Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " БАРС ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " БАРС "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 355 | 62 997 | 72 598 | 69 523 | 55 922 | 90 467 | 91 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 784 | 10 503 | 8 642 | 8 630 | 8 019 | 7 745 | 11 066 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 784 | 10 486 | 8 624 | 3 144 | 2 526 | 7 745 | 11 066 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 18 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 493 | 5 493 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 571 | 52 494 | 63 956 | 60 893 | 47 903 | 82 722 | 80 327 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 681 | 19 588 | 31 249 | 33 604 | 34 628 | 39 096 | 13 630 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 577 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 737 | 32 877 | 32 571 | 26 667 | 11 973 | 43 022 | 51 740 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 074 | 3 | 136 | 622 | 1 302 | 604 | 1 851 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 79 | 26 | 12 529 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 618 | 81 355 | 62 997 | 66 869 | 69 523 | 55 922 | 90 467 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 674 | 12 784 | 10 504 | 8 624 | 8 630 | 8 019 | 7 745 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 669 | 12 784 | 10 486 | 8 624 | 3 144 | 8 019 | 7 745 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 18 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 493 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 944 | 68 571 | 52 493 | 58 245 | 60 893 | 47 903 | 82 722 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 171 | 13 681 | 19 588 | 29 600 | 33 604 | 34 628 | 39 096 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 210 | 53 737 | 32 877 | 28 509 | 26 667 | 11 973 | 43 022 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 1 074 | 3 | 136 | 622 | 1 302 | 604 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 519 | 79 | 25 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 355 | 62 997 | 72 598 | 69 523 | 55 922 | 90 467 | 91 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 | 392 | 138 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 89 | 382 | 128 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 949 | 42 | 5 349 | 728 | 513 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 940 | 5 374 | 729 | 514 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 42 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 307 | 62 563 | 75 371 | 66 990 | 57 724 | 91 534 | 90 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 593 | 19 355 | 8 246 | 144 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 714 | 43 208 | 67 125 | 66 846 | 57 724 | 91 534 | 90 742 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 618 | 81 355 | 62 997 | 66 869 | 69 523 | 55 922 | 90 467 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 739 | 99 | 392 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 729 | 89 | 382 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 828 | 9 949 | 42 | 8 083 | 5 349 | 728 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 845 | 9 940 | 8 101 | 5 374 | 729 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 42 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 051 | 71 307 | 62 563 | 61 704 | 66 990 | 57 724 | 91 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 124 | 33 593 | 19 355 | 144 | 144 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 927 | 37 714 | 43 208 | 61 560 | 66 846 | 57 724 | 91 534 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 581 | 3 625 | 1 201 | 78 | |||
| Выручка за предыдущий год | 164 362 | 187 933 | 95 650 | 118 084 | 103 448 | 127 356 | 107 730 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 162 781 | 184 308 | 94 449 | 123 031 | 105 743 | 129 980 | 107 652 |
| Выручка за отчетный год | 187 933 | 95 650 | 118 084 | 103 448 | 127 356 | 107 730 | 110 269 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 625 | 1 201 | 78 | 1 787 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 625 | 1 201 | 78 | 1 787 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 184 308 | 94 449 | 122 205 | 105 743 | 129 980 | 107 652 | 108 482 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 581 | 3 625 | 1 201 | 78 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 420 | 224 | 11 | 26 | 128 | 2 726 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 8 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 549 | 3 459 | 1 806 | 1 399 | 460 | 23 | 117 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 870 | 3 972 | 9 694 | 4 328 | 4 339 | 8 258 | 20 007 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 428 | 1 294 | 3 543 | 623 | 1 229 | 8 186 | 18 959 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 420 | 44 | 11 | 26 | 128 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 401 | 3 549 | 3 459 | 1 806 | 1 399 | 460 | 23 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 163 | 1 870 | 3 972 | 9 694 | 4 328 | 4 339 | 8 258 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 323 | 2 428 | 1 294 | 2 897 | 623 | 1 229 | 8 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 327 | 36 | 27 | 20 | 90 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 126 | 78 | 51 | 12 | 4 | 39 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 26 | 32 | 61 | 8 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 17 | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 78 | 173 | 12 | 4 | 39 | 311 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | 13 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 13 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 26 | 32 | 128 | 8 | 1 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 17 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 327 | 179 | 20 | 90 | 1 933 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 327 | 179 | 20 | 90 | 1 933 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 327 | 36 | 20 | 90 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 729 | 89 | 382 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 739 | 99 | 392 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | 382 | 128 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 99 | 392 | 138 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | 179 | 110 | 1 014 | 101 | 1 932 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 327 | 179 | 110 | 1 014 | 101 | 1 932 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | 179 | 20 | 101 | 1 932 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 327 | 179 | 20 | 101 | 1 932 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | 994 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 110 | 994 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 640 | 34 | 3 259 | 8 | 94 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 640 | 34 | 3 259 | 8 | 94 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 640 | 34 | 3 259 | 8 | 94 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 640 | 34 | 3 259 | 8 | 94 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 89 | 392 | 138 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 739 | 99 | 392 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 494 | 9 970 | 4 513 | 6 658 | 1 454 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 191 861 | 151 277 | 137 853 | 131 650 | 159 478 | 123 605 | 129 192 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 186 492 | 145 708 | 135 199 | 122 734 | 150 156 | 115 285 | 127 632 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 111 | 4 544 | 3 588 | 1 418 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 369 | 5 569 | 2 654 | 3 805 | 4 778 | 4 732 | 142 |
| Платежи – всего за отчетный год | 201 974 | 128 783 | 127 883 | 127 137 | 152 820 | 125 009 | 127 738 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 175 027 | 94 735 | 84 344 | 110 491 | 137 168 | 88 225 | 108 063 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 241 | 7 232 | 5 923 | 2 846 | 3 034 | 3 823 | 8 779 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 117 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 140 | 503 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 704 | 26 676 | 37 616 | 13 800 | 12 618 | 32 961 | 10 276 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 073 | 3 120 | 100 | 8 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 073 | 3 120 | 100 | 8 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 073 | 3 120 | 100 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 143 | 706 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 909 | 16 678 | 3 200 | 761 | 3 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 909 | 16 678 | 3 200 | 761 | 3 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 766 | 44 316 | 16 157 | 4 127 | 5 978 | 55 | 218 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 830 | 40 949 | 16 115 | 4 127 | 5 978 | 55 | 218 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 936 | 3 367 | 42 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 030 | 133 | 486 | 680 | 1 247 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 91,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.