Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦКЛИФТ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦКЛИФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 496 | 120 705 | 121 637 | 119 984 | 128 041 | 134 957 | 112 556 | 77 607 | 70 825 | 74 149 | 69 942 | 63 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 548 | 26 965 | 22 360 | 17 953 | 14 640 | 31 136 | 33 010 | 34 969 | 40 714 | 40 184 | 40 654 | 40 067 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 545 | 26 830 | 22 112 | 17 591 | 14 399 | 31 143 | 30 752 | 34 969 | 40 714 | 40 184 | 40 654 | 40 067 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 135 | 248 | 362 | 241 | 2 258 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 948 | 93 740 | 99 277 | 102 031 | 113 401 | 103 821 | 79 546 | 42 638 | 30 111 | 33 965 | 29 288 | 23 728 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 082 | 8 383 | 7 862 | 6 474 | 18 002 | 4 499 | 2 160 | 1 598 | 4 789 | 2 706 | 5 490 | 3 498 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 40 | 99 | 284 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 609 | 70 776 | 86 221 | 90 920 | 90 584 | 92 998 | 74 670 | 36 689 | 19 023 | 21 443 | 23 563 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 742 | 728 | 728 | 728 | 807 | 728 | 19 538 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 195 | 13 670 | 4 340 | 4 008 | 6 389 | 5 248 | 1 705 | 4 351 | 6 299 | 9 816 | 235 | 692 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 312 | 143 | 126 | 127 | 124 | 170 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 949 | 96 496 | 120 705 | 121 637 | 119 984 | 128 041 | 134 957 | 67 788 | 77 607 | 70 825 | 74 149 | 69 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 109 | 17 548 | 26 965 | 22 360 | 17 953 | 14 640 | 31 136 | 26 557 | 34 969 | 40 714 | 40 184 | 40 654 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 106 | 17 545 | 26 830 | 22 112 | 17 591 | 14 399 | 31 143 | 26 557 | 34 969 | 40 714 | 40 184 | 40 654 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 135 | 248 | 362 | 241 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 840 | 78 948 | 93 740 | 99 277 | 102 031 | 113 401 | 103 821 | 41 231 | 42 638 | 30 111 | 33 965 | 29 288 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 531 | 9 082 | 8 383 | 7 862 | 6 474 | 18 002 | 4 499 | 2 457 | 1 598 | 4 789 | 2 706 | 5 490 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 8 | 40 | 99 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 375 | 49 609 | 70 776 | 86 221 | 90 920 | 90 584 | 92 998 | 34 776 | 36 689 | 19 023 | 21 443 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 742 | 2 742 | 728 | 728 | 728 | 807 | 23 563 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 723 | 17 195 | 13 670 | 4 340 | 4 008 | 6 389 | 5 248 | 3 998 | 4 351 | 6 299 | 9 816 | 235 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 463 | 312 | 143 | 126 | 127 | 124 | 170 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 496 | 120 705 | 121 637 | 119 984 | 128 041 | 134 957 | 112 556 | 77 607 | 70 825 | 74 149 | 69 942 | 63 795 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 030 | 59 881 | 58 359 | 58 466 | 58 478 | 54 353 | 36 934 | 51 887 | 54 504 | 53 802 | 57 829 | 59 840 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 54 020 | 59 871 | 58 349 | 58 456 | 58 468 | 54 343 | 36 924 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 5 441 | 5 459 | 5 000 | 5 000 | 3 954 | 2 366 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 3 954 | 2 366 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 30 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 436 | 60 858 | 63 348 | 61 583 | 69 627 | 75 163 | 70 163 | 20 720 | 11 320 | 16 394 | 9 747 | 3 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 436 | 60 858 | 63 348 | 61 583 | 69 627 | 75 163 | 70 163 | 20 720 | 11 320 | 16 394 | 9 747 | 3 955 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 949 | 96 496 | 120 705 | 121 637 | 119 984 | 128 041 | 134 957 | 67 788 | 77 607 | 70 825 | 74 149 | 69 942 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 723 | 54 030 | 59 881 | 58 359 | 58 466 | 58 478 | 54 353 | 38 594 | 51 887 | 54 504 | 53 802 | 57 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 713 | 54 020 | 59 871 | 58 349 | 58 456 | 58 468 | 54 343 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 5 441 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 3 954 | 2 366 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 5 000 | 3 954 | 2 366 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 30 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 261 | 42 436 | 60 858 | 63 348 | 61 583 | 69 627 | 75 163 | 23 694 | 20 720 | 11 320 | 16 394 | 9 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 261 | 42 436 | 60 858 | 63 348 | 61 583 | 69 627 | 75 163 | 23 694 | 20 720 | 11 320 | 16 394 | 9 747 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 070 | 31 004 | 60 343 | 20 621 | 14 811 | 12 187 | 15 615 | 145 594 | 244 024 | 247 147 | 223 587 | 217 543 |
| Выручка за предыдущий год | 170 406 | 158 384 | 176 884 | 81 509 | 63 366 | 81 820 | 81 991 | 81 697 | 128 404 | 125 716 | 112 916 | 116 598 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 134 336 | 127 380 | 116 541 | 60 888 | 48 555 | 69 633 | 66 376 | 63 897 | 115 620 | 121 431 | 110 671 | 100 945 |
| Выручка за отчетный год | 158 384 | 176 884 | 81 509 | 63 366 | 81 820 | 81 991 | 57 319 | 128 404 | 125 716 | 112 916 | 116 598 | 143 419 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 004 | 60 343 | 20 621 | 14 811 | 12 187 | 15 615 | 3 708 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 594 | 34 040 | 1 835 | 2 | 3 | 3 766 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 410 | 26 303 | 18 786 | 14 809 | 12 184 | 11 849 | 14 655 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 380 | 116 541 | 60 888 | 48 555 | 69 633 | 66 376 | 53 611 | 115 620 | 121 431 | 110 671 | 100 945 | 135 525 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 316 | 7 594 | 34 040 | 1 835 | 2 | 3 | 3 766 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 754 | 23 410 | 26 303 | 18 786 | 14 809 | 12 184 | 11 849 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 348 | 8 735 | 347 | 160 | 379 | 2 680 | 3 686 | 2 479 | 34 195 | 3 232 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 638 | 13 | 24 528 | 39 599 | 50 121 | 29 726 | 37 911 | 1 041 | 2 547 | 315 | 12 433 | 528 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 884 | 25 318 | 26 016 | 39 441 | 49 745 | 37 285 | 30 893 | 1 639 | 1 139 | 2 164 | 21 762 | 2 704 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 546 | 6 348 | 8 735 | 347 | 9 | 379 | 2 182 | 2 680 | 3 686 | 2 479 | 11 755 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 733 | 29 638 | 13 | 24 528 | 39 599 | 50 121 | 29 726 | 1 279 | 1 041 | 2 547 | 315 | 1 213 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 503 | 30 884 | 25 318 | 26 016 | 39 592 | 49 745 | 37 285 | 903 | 1 639 | 1 139 | 2 164 | 10 542 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 161 | 5 307 | 5 851 | 17 | 107 | 12 | 17 444 | 10 890 | 4 063 | 5 176 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 399 | 1 041 | 2 884 | 479 | 2 | 62 | 79 | 732 | 1 296 | 1 630 | 1 099 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 65 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 113 | 165 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 041 | 2 884 | 479 | 2 | 62 | 79 | 4 | 1 296 | 1 630 | 1 099 | 1 148 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 398 | 1 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 268 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 36 | 65 | 64 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 113 | 14 | 241 | 1 501 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 307 | 5 851 | 17 | 107 | 12 | 10 890 | 4 063 | 5 176 | 4 309 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 307 | 5 851 | 17 | 107 | 12 | 10 890 | 4 063 | 5 176 | 4 309 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 161 | 5 307 | 5 851 | 17 | 107 | 12 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 713 | 54 020 | 59 832 | 58 349 | 58 456 | 58 468 | 54 343 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 723 | 54 030 | 59 842 | 58 359 | 58 466 | 58 478 | 54 353 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 020 | 59 871 | 58 349 | 58 456 | 58 468 | 54 343 | 36 924 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 030 | 59 881 | 58 359 | 58 466 | 58 478 | 54 353 | 36 934 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 307 | 5 851 | 17 | 107 | 12 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 307 | 5 851 | 17 | 107 | 12 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 307 | 5 851 | 17 | 107 | 12 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 307 | 5 851 | 17 | 107 | 12 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 000 | 1 500 | 4 125 | 17 419 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 000 | 1 500 | 4 125 | 17 419 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 125 | 17 419 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 125 | 17 419 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 000 | 1 500 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 000 | 1 500 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 030 | 86 846 | 58 359 | 58 466 | 58 478 | 54 353 | 36 934 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 713 | 54 030 | 59 881 | 58 359 | 58 466 | 58 477 | 54 353 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 331 | 2 381 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 188 590 | 174 029 | 150 636 | 95 707 | 151 747 | 110 429 | 117 225 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 179 061 | 163 969 | 141 545 | 93 450 | 131 903 | 107 317 | 115 349 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 529 | 10 060 | 9 091 | 2 257 | 19 844 | 3 112 | 1 876 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 072 | 177 553 | 141 305 | 96 039 | 149 366 | 111 570 | 120 769 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 93 368 | 92 308 | 91 571 | 66 860 | 117 274 | 79 045 | 81 681 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 769 | 54 346 | 29 625 | 15 745 | 13 811 | 14 596 | 15 640 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 083 | 65 | 2 | 5 | 65 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 935 | 28 816 | 20 109 | 13 369 | 18 279 | 17 924 | 23 383 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 331 | 2 381 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 128,4 млн ₽ | 125,7 млн ₽ | 112,9 млн ₽ | 116,6 млн ₽ | 143,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -2,5 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | -703 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | |
| Активы | 112,6 млн ₽ | 77,6 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | 74,1 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 51,9 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -2,1 % | -10,2 % | +3,3 % | +23,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 2,06 | 2,66 | 2,07 | 3,00 | 6,00 | 2,33 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 1,98 | 2,24 | 1,91 | 2,44 | 5,12 | 1,70 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,21 | 0,56 | 0,60 | 0,02 | 5,12 | 1,30 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,67 | 0,77 | 0,73 | 0,83 | 0,94 | 0,64 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,50 | 0,30 | 0,38 | 0,21 | 0,07 | 0,41 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 10,0 % | 3,4 % | 2,0 % | 13,4 % | 5,5 % | 6,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 8,5 % | 3,2 % | -0,6 % | 4,4 % | 3,0 % | 3,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | 14,0 % | 5,7 % | -0,9 % | 7,4 % | 6,8 % | 4,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 21,0 % | 7,5 % | -1,3 % | 9,0 % | 7,2 % | 12,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,65 | 1,78 | 1,52 | 1,67 | 2,25 | 1,47 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 104 дн. | 55 дн. | 69 дн. | 74 дн. | — | 82 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 5 дн. | 14 дн. | 9 дн. | 20 дн. | 9 дн. | 37 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 478 дн. | 65 дн. | 34 дн. | 54 дн. | 35 дн. | 11 дн. | 62 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 44 дн. | 36 дн. | 24 дн. | 58 дн. | — | 31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,51 | 0,62 | 0,52 | 0,67 | 0,83 | 0,65 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — | 6,22 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1171).