Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ - 2000 ", Липецк
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ - 2000 "
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 337 037 | 347 302 | 3 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 260 074 | 244 584 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 905 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 87 437 | 87 884 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 154 794 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 172 637 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 963 | 102 718 | 3 |
| Запасы на конец отчетного года | 550 | 1 431 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 132 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 313 | 81 153 | 3 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 850 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 151 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 365 567 | 337 037 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 247 683 | 260 074 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 375 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 973 | 87 437 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 170 262 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 203 710 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 885 | 76 963 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 550 | 550 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 151 | 53 982 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 319 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 184 | 100 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 012 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 337 037 | 347 302 | 3 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 323 | 14 769 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 390 | 6 390 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 379 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 275 979 | 274 297 | 347 743 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 275 979 | 274 297 | 347 743 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 735 | 58 236 | 18 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 804 | 6 242 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 931 | 44 494 | 18 294 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 500 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 365 567 | 337 037 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 656 | 14 323 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 390 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 933 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 420 | 275 979 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 105 420 | 275 979 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 243 492 | 46 735 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 224 | 9 804 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 268 | 36 931 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 417 | 21 840 | |
| Выручка за предыдущий год | 60 157 | 54 549 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 260 | 32 709 | |
| Выручка за отчетный год | 54 549 | 43 155 | 1 050 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 247 | 950 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 724 | 416 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 523 | 534 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 387 | 29 908 | 100 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 162 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 678 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 132 209 | 558 | 261 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 444 | 1 724 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 60 315 | 13 521 | 100 |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 450 | 16 963 | 255 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 904 | 583 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 712 | 6 444 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 481 | 60 315 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 711 | 65 450 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 378 | 532 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 577 | 51 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 112 | 55 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 532 | 446 | 206 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 532 | 446 | 206 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 532 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 390 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 206 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 206 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 362 366 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 362 366 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 362 366 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 362 366 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 840 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 064 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 050 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 224 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 158 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 840 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 840 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 54,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 532 тыс. ₽ | 446 тыс. ₽ |
| Активы | 337,0 млн ₽ | 347,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — |
| Финансовый рычаг | 22,53 | — |
| Рентабельность продаж | 22,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,16 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 511 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 17 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 318 дн. | 543 дн. |
| Финансовый цикл | 197 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,39 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.