Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ", Липецк
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 375 369 | 366 422 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 90 166 | 119 614 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 89 641 | 77 841 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 39 505 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 425 | 2 260 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 285 203 | 246 808 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 269 | 77 200 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 327 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 190 612 | 164 662 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 000 | 2 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 322 | 619 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 379 517 | 375 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 833 | 90 166 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 651 | 89 641 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 82 | 425 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 286 684 | 285 203 |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 030 | 55 269 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 933 | 190 612 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 500 | 39 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 422 | 322 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 797 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 375 369 | 366 422 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 147 948 | 151 935 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 550 | 11 550 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 132 040 | 132 040 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 358 | 8 345 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 432 | 594 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 432 | 594 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 226 989 | 213 893 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 88 202 | 74 145 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 038 | 135 047 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 749 | 4 701 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 379 517 | 375 369 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 013 | 147 948 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 500 | 11 550 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 82 090 | 132 040 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 423 | 4 358 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 260 | 432 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 260 | 432 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 281 244 | 226 989 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 58 923 | 88 202 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 407 | 132 038 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 914 | 6 749 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 707 | 15 704 |
| Выручка за предыдущий год | 1 280 592 | 879 363 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 268 885 | 863 659 |
| Выручка за отчетный год | 879 363 | 747 479 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 704 | 20 801 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 704 | 20 801 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 863 659 | 726 678 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 707 | 15 704 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 967 | 4 039 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 142 | 308 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 905 | 8 626 |
| Прочие доходы за отчетный год | 53 271 | 39 221 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 245 | 47 665 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 472 | 2 967 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 142 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 824 | 5 905 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 171 | 53 271 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 583 | 60 245 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 616 | 1 435 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 676 | 1 688 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 253 | 172 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 82 | 343 |
| Прочее за предыдущий год | 9 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 688 | 1 675 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 805 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 172 | 162 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 343 | 1 835 |
| Прочее за отчетный год | 15 | 50 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 435 | 3 987 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 435 | 3 987 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 616 | 1 435 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 500 | 11 550 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 82 090 | 132 040 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 423 | 4 358 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 98 013 | 147 948 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 550 | 11 550 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 132 040 | 132 040 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 358 | 8 345 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 147 948 | 151 935 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 50 | |
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 49 950 | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 435 | 3 987 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 51 435 | 3 987 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 435 | 3 987 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 435 | 3 987 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 50 | |
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 49 950 | |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 50 000 | |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 500 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 500 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 500 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 147 948 | 151 935 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 98 013 | 147 948 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 696 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 839 482 | 855 438 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 837 786 | 851 399 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 123 | 1 976 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 573 | 2 063 |
| Платежи – всего за отчетный год | 844 587 | 827 742 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 692 000 | 723 674 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 172 | 53 226 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 813 | 8 982 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 868 | 1 635 |
| Прочие платежи за отчетный год | 67 734 | 40 225 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 267 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 267 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 669 | 5 301 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 169 | 2 731 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 18 500 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 570 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 407 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 538 826 | 494 197 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 538 826 | 494 197 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 519 419 | 516 295 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 509 676 | 507 897 |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 743 | 8 398 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 297 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |