Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЛИПЕЦК", Липецк

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ЛИПЕЦК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	2 512 326	2 960 611	3 093 187	2 548 737	2 228 907	2 030 198	2 351 439	3 092 020	3 670 382	3 373 327	4 109 369	5 970 223
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	236 712	195 826	179 294	181 039	174 616	193 572	172 440	154 172	201 903	207 013	237 641	305 821
Нематериальные активы на конец отчетного года										7 340	8 091	6 578
Основные средства на конец отчетного года	91 446	88 378	87 510	87 323	86 219	101 787	101 473	89 764	133 281	134 177	165 094	235 639
Финансовые вложения на конец отчетного года	5
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	33 340	23 115	12 299	15 924	19 574	23 243	6 936	8 755	10 424	13 883	14 851	15 974
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	111 921	84 333	79 485	77 792	68 823	68 542	64 031	55 653	58 198	51 613	49 605	47 630
Итого оборотных активов на конец отчетного года	2 275 614	2 764 785	2 913 893	2 367 698	2 054 291	1 836 626	2 178 999	2 937 848	3 468 479	3 166 314	3 871 728	5 664 402
Запасы на конец отчетного года	1 315	1 700	1 637	823	1 168	1 273	1 478	377	174	218	194	277
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	6		20	17	19	12	10	8	5	53	25	19
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	770 554	777 711	747 799	724 094	1 432 774	1 161 687	847 391	1 334 188	1 885 733	977 321	1 646 292	3 330 563
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года					18 660	650 861	1 303 681	1 588 026	1 571 157	2 174 966	2 208 249	2 318 505
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 500 833	1 982 572	2 163 647	1 642 083	599 835	20 831	23 614	12 125	7 398	13 376	16 613	14 657
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 906	2 802	790	681	1 835	1 962	2 825	3 124	4 012	380	355	381
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	2 005 661	2 512 326	2 960 611	3 093 187	2 548 737	2 228 907	2 030 198	2 707 937	3 115 844	3 668 435	3 373 327	4 109 369
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	223 865	236 712	195 826	179 294	181 039	174 616	193 572	163 331	177 996	203 678	207 013	237 784
Нематериальные активы на конец предыдущего года	103									4 613	7 340	8 091
Основные средства на конец предыдущего года	95 640	91 446	88 378	87 510	87 323	86 219	101 787	95 977	113 362	133 281	134 177	165 094
Финансовые вложения на конец предыдущего года	5	5
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	4 028	33 340	23 115	12 299	15 924	19 574	23 243	8 371	8 755	12 064	13 883	14 851
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	124 089	111 921	84 333	79 485	77 792	68 823	68 542	58 983	55 879	53 720	51 613	49 748
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 781 796	2 275 614	2 764 785	2 913 893	2 367 698	2 054 291	1 836 626	2 544 606	2 937 848	3 464 757	3 166 314	3 871 585
Запасы на конец предыдущего года	1 402	1 315	1 700	1 637	823	1 168	1 273	277	377	174	218	194
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	2	6		20	17	19	12	8	8	5	53	25
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	595 589	770 554	777 711	747 799	724 094	1 432 774	1 161 687	762 107	1 334 188	1 885 733	977 321	1 646 149
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года						18 660	650 861	1 774 722	1 588 026	1 571 157	2 174 966	2 208 249
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 184 138	1 500 833	1 982 572	2 163 647	1 642 083	599 835	20 831	5 365	12 125	7 398	13 376	16 613
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	665	2 906	2 802	790	681	1 835	1 962	2 127	3 124	290	380	355
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	2 512 326	2 960 611	3 093 187	2 548 737	2 228 907	2 030 198	2 351 439	3 092 020	3 670 382	3 373 327	4 109 369	5 970 223
ИТОГО капитал на конец отчетного года	360 390	417 229	425 536	437 536	446 171	463 562	459 404	931 605	1 150 926	1 361 542	1 452 237	1 707 058
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	200 421	200 421	200 421	200 421	200 421	200 421	200 421	200 421	200 421	200 421	200 421	200 421
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	159 969	216 808	225 115	237 115	245 750	263 141	258 983	731 184	950 505	1 161 121	1 251 816	1 506 637
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	16 901	18 653	19 667	33 836	23 553	22 378	5 302	2 409	10 075	12 828	41 737	25 739
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	16 901	18 653	19 667	33 836	23 553	22 378	5 302	2 409	10 075	12 828	41 737	25 739
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	2 135 035	2 524 729	2 647 984	2 077 365	1 759 183	1 544 258	1 886 733	2 158 006	2 509 381	1 998 957	2 615 395	4 237 426
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	2 113 931	2 504 342	2 625 070	2 055 025	1 734 600	1 519 080	1 861 981	2 128 280	2 475 326	1 964 209	2 588 319	4 208 385
Оценочные обязательства на конец отчетного года	21 104	20 387	22 914	22 340	24 583	25 178	24 752	29 726	34 026	34 748	27 076	29 041
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									29
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	2 005 661	2 512 326	2 960 611	3 093 187	2 548 737	2 228 907	2 030 198	2 707 937	3 115 844	3 668 435	3 373 327	4 109 369
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	343 909	360 390	417 229	425 536	437 536	446 171	463 562	551 439	950 663	1 148 979	1 361 542	1 452 237
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	200 421	200 421	200 421	200 421	200 421	200 421	200 421	200 421	200 421	200 421	200 421	200 421
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	143 488	159 969	216 808	225 115	237 115	245 750	263 141	351 018	750 242	948 558	1 161 121	1 251 816
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	10 071	16 901	18 653	19 667	33 836	23 553	22 378	1 420	7 175	10 075	12 828	41 737
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	10 071	16 901	18 653	19 667	33 836	23 553	22 378	1 420	7 175	10 075	12 828	41 737
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 651 681	2 135 035	2 524 729	2 647 984	2 077 365	1 759 183	1 544 258	2 155 078	2 158 006	2 509 381	1 998 957	2 615 395
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 633 109	2 113 931	2 504 342	2 625 070	2 055 025	1 734 600	1 519 080	2 127 899	2 128 280	2 475 326	1 964 209	2 588 319
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	18 572	21 104	20 387	22 914	22 340	24 583	25 178	27 179	29 726	34 026	34 748	27 076
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года										29

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 007 352	2 251 856	2 404 719	2 435 878	2 550 369	2 649 818	2 746 838	2 762 721	3 497 299	3 612 471	3 323 568	3 307 955
Выручка за предыдущий год	16 983 402	19 002 586	21 488 501	22 388 686	19 535 905	12 458 253	12 838 154	13 462 403	15 402 883	15 718 344	15 120 631	16 038 463
Себестоимость продаж за предыдущий год	14 976 050	16 750 730	19 083 782	19 952 808	16 985 536	9 808 435	10 091 316	10 699 682	11 905 584	12 105 873	11 797 063	12 730 508
Выручка за отчетный год	19 002 586	21 488 501	22 388 686	19 535 905	12 458 253	12 838 154	13 557 471	15 402 883	15 718 344	15 120 631	16 038 463	19 549 020
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	2 251 856	2 404 719	2 435 878	2 550 369	2 649 818	2 746 838	2 773 239	3 497 299	3 612 471	3 323 568	3 307 955	3 653 065
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	184 803	128 040	27 752	41 341	191 840	175 816	73 087	532 333	520 724	223 514	135 251	94 001
Коммерческие расходы за отчетный год	1 915 219	2 128 198	2 262 238	2 364 587	2 306 355	2 407 999	2 545 298	2 797 526	2 892 386	2 901 100	2 963 321	3 333 995
Управленческие расходы за отчетный год	151 834	148 481	145 888	144 441	151 623	163 023	154 854	167 440	199 361	198 954	209 383	225 069
Себестоимость продаж за отчетный год	16 750 730	19 083 782	19 952 808	16 985 536	9 808 435	10 091 316	10 784 232	11 905 584	12 105 873	11 797 063	12 730 508	15 895 955
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	40 099	184 803	128 040	27 752	41 341	191 840	175 816	131 421	532 333	520 724	223 514	135 251
Коммерческие расходы за предыдущий год	1 833 993	1 915 219	2 128 198	2 262 238	2 364 587	2 306 355	2 407 999	2 465 066	2 797 526	2 892 386	2 901 100	2 963 321
Управленческие расходы за предыдущий год	133 260	151 834	148 481	145 888	144 441	151 623	163 023	166 234	167 440	199 361	198 954	209 383
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	31 305	90 624	35 957	29 292	27 943	42 618	19 633	527 336	508 306	271 859	212 495	319 682
Проценты к получению за отчетный год	15 646	32 716	55 008	76 028	27 752	22 456	30 767	45 449	86 532	114 357	225 938	285 217
Проценты к уплате за отчетный год												7
Прочие доходы за отчетный год	13 469	12 436	32 112	48 157	60 164	50 572	71 399	122 917	143 147	77 503	1 191 100	140 938
Прочие расходы за отчетный год	182 613	82 568	78 915	136 234	251 813	206 226	155 620	173 363	242 097	143 515	1 339 794	200 467
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	17 832	31 305	90 624	35 957	29 292	27 943	42 618	95 348	527 336	508 306	271 859	212 495
Проценты к получению за предыдущий год	9 622	15 646	32 716	55 008	76 028	27 752	22 456	23 454	45 449	86 532	114 357	225 938
Проценты к уплате за предыдущий год												5
Прочие доходы за предыдущий год	5 187	13 469	12 436	32 112	48 157	60 164	50 572	120 526	122 917	143 147	77 503	65 507
Прочие расходы за предыдущий год	37 076	182 613	82 568	78 915	136 234	251 813	206 226	180 053	173 363	242 097	143 515	214 196
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 818	19 390	60 717	23 486	17 871	17 570	26 176	72 363	416 348	398 118	212 563	90 695
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	10 049	33 632	17 811	501	539	23 747	18 235
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	4 627	6 829	1 753	1 014	14 169	10 284	1 174
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	2 902	29 312			3 625	3 650	3 669
Прочее за предыдущий год	240	766	118	140	338
Текущий налог на прибыль за отчетный год	33 632	17 811	501	539	23 747	18 235	8 057
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	4 888	11 664	5 140	5 224	4 225	4 868	3 362
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	8 207	4 888	11 664	5 140	5 224	4 225	4 868
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	6 829	1 753	1 014	14 169	10 284	1 174	17 076
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	29 312			3 625	3 650	3 669
Прочее за отчетный год	766	118	140	338	560
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	19 390	60 717	23 486	17 871	17 570	26 176	8 930	416 348	398 118	212 563	90 695	254 821
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	19 390	60 717	23 486	17 871	17 570	26 176	8 930	416 348	398 118	212 563	90 695	254 821
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	5 818	19 390	60 717	23 486	17 871	17 570	26 176	72 363	416 348	398 118	212 563	90 695

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	200 421	200 421	200 421	200 421	200 421	200 421	200 421
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	143 488	159 969	216 808	225 115	237 115	245 750	263 141
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	343 909	360 390	417 229	425 536	437 536	446 171	463 562
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	200 421	200 421	200 421	200 421	200 421	200 421	200 421
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	159 969	216 808	225 115	237 115	245 750	263 141	258 983
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	360 390	417 229	425 536	437 536	446 171	463 562	459 404
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 390	60 717	23 486	17 871	17 570	26 176	8 930
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	19 390	60 717	23 486	17 871	17 570	26 176	8 930
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 390	60 717	23 486	17 871	17 570	26 176	8 930
Чистая прибыль (ИТОГО)	19 390	60 717	23 486	17 871	17 570	26 176	8 930
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 909	3 878	15 179	5 871	8 935	8 785	13 088
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	2 909	3 878	15 179	5 871	8 935	8 785	13 088
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 909	3 878	15 179	5 871	8 935	8 785	13 088
Дивиденды (ИТОГО)	2 909	3 878	15 179	5 871	8 935	8 785	13 088
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	360 390	417 229	425 536	437 536	446 171	463 562	459 404
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	343 909	360 390	417 229	425 536	437 536	446 171	463 562

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	316 330	497 730	212 087				26 766	49 068	231 300	26 654	51 817	90 826
Поступления – всего за отчетный год	18 761 361	21 774 824	22 539 926	19 572 253	11 717 701	13 049 009	13 922 297	15 113 122	15 375 725	16 045 952	16 004 500	18 280 417
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	18 611 670	21 428 542	22 119 260	19 311 074	11 512 271	12 849 474	13 639 104	14 616 720	14 972 192	15 619 516	15 360 820	17 600 589
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	3 902	4 035	4 053	3 815	3 177	3 228	3 692	3 039	2 847	2 875	2 563	2 659
Прочие поступления за отчетный год	145 789	342 247	175 958	144 980	91 114	49 366	142 661	250 339	122 484	143 230	251 876	351 008
Платежи – всего за отчетный год	18 445 031	21 277 094	22 327 839	20 072 933	12 737 745	13 593 439	13 895 531	15 064 054	15 144 425	16 019 298	15 952 683	18 189 591
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	18 093 318	20 922 814	22 000 140	19 602 273	12 205 859	12 581 260	12 862 506	14 536 102	14 536 968	14 883 016	15 035 426	17 523 342
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	151 418	184 934	198 782	255 392	269 113	281 654	300 060	325 895	393 736	402 889	437 784	441 491
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год									14	12
Налога на прибыль организаций за отчетный год	92 066	91 315	46 385	38 890	55 390	17 200	38 400	72 946	115 742	55 930	83 352	27 500
Прочие платежи за отчетный год	108 229	78 031	81 321	133 245	202 320	707 943	692 581	129 111	96 248	677 451	342 005	193 629
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	3 185
Поступления – всего за отчетный год	15 759	1 007	512	1 360	139	126	484	11	3 171
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	546	322	512	1 360		126	484		3 171
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год		685
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	15 213
Прочие поступления за отчетный год								11
Платежи – всего за отчетный год	12 574	13 120	16 345	16 373	13 408	25 915	11 379	6 138	28 345	20 676	48 580	92 782
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	12 574	13 120	16 143	16 327	13 408	25 915	11 379	6 138	28 345	20 676	48 580	92 782
Платежи – всего за отчетный год	2 820	3 878	15 179	5 871	8 935	8 785	13 088	36 181	210 853
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	2 820	3 878	15 179	5 871	8 935	8 785	13 088	36 181	210 853
Сальдо денежных потоков за отчетный период	316 695	481 739	181 075				2 783	6 760		5 978	3 237

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	15,40 млрд ₽	15,72 млрд ₽	15,12 млрд ₽	16,04 млрд ₽	19,55 млрд ₽
Чистая прибыль	416,3 млн ₽	398,1 млн ₽	212,6 млн ₽	90,7 млн ₽	254,8 млн ₽
Активы	3,09 млрд ₽	3,67 млрд ₽	3,37 млрд ₽	4,11 млрд ₽	5,97 млрд ₽
Капитал и резервы	931,6 млн ₽	1,15 млрд ₽	1,36 млрд ₽	1,45 млрд ₽	1,71 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+2,0 %	-3,8 %	+6,1 %	+21,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,36	1,38	1,58	1,48	1,34	1,77 ▼	1,90
Коэффициент быстрой ликвидности	1,36	1,38	1,58	1,48	1,34	1,11 ▲	1,24
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,74	0,63	1,09	0,85	0,55	0,79 ▼	0,97
Коэффициент автономии	0,30	0,31	0,40	0,35	0,29	0,43 ▼	0,47
Финансовый рычаг	2,32	2,19	1,48	1,83	2,50	0,88 ▼	0,70
Рентабельность продаж	3,5 %	3,3 %	1,5 %	0,8 %	0,5 %	3,2 % ▼	1,7 %
Чистая рентабельность	2,7 %	2,5 %	1,4 %	0,6 %	1,3 %	1,7 % ▼	1,2 %
Рентабельность активов (ROA)	13,5 %	10,8 %	6,3 %	2,2 %	4,3 %	1,9 % ▲	1,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	44,7 %	34,6 %	15,6 %	6,2 %	14,9 %	8,8 % ▲	9,4 %
Оборачиваемость активов	4,98	4,28	4,48	3,90	3,27	1,52 ▲	2,03
Оборачиваемость дебиторской задолженности	32 дн.	44 дн.	24 дн.	37 дн.	62 дн.	61 дн. ▼	38 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	0 дн.	54 дн. ▲	20 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 15053).