Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЛИПЕЦК - КНИППИНГ ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ЛИПЕЦК - КНИППИНГ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 245 416 | 249 199 | 185 462 | 169 593 | 136 407 | 108 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 171 057 | 151 571 | 130 933 | 126 665 | 113 659 | 99 772 |
| Основные средства на конец отчетного года | 168 046 | 149 941 | 129 566 | 125 542 | 111 898 | 98 213 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 289 | 181 | 181 | 181 | 181 | 193 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 722 | 1 449 | 1 186 | 942 | 1 580 | 1 366 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 359 | 97 628 | 54 529 | 42 928 | 22 748 | 8 988 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 048 | 38 831 | 1 080 | 975 | 458 | 2 886 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 007 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 084 | 34 358 | 53 170 | 41 840 | 22 207 | 4 466 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 084 | 22 840 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 073 | 1 563 | 259 | 108 | 83 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 70 | 36 | 20 | 5 | 584 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 231 283 | 245 416 | 249 199 | 185 462 | 169 593 | 136 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 149 642 | 171 057 | 151 571 | 130 933 | 126 665 | 113 659 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 146 355 | 168 046 | 149 941 | 129 566 | 125 542 | 111 898 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 289 | 1 289 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 998 | 1 722 | 1 449 | 1 186 | 942 | 1 580 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 81 641 | 74 359 | 97 628 | 54 529 | 42 928 | 22 748 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 200 | 15 048 | 38 831 | 1 080 | 975 | 458 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 516 | 41 084 | 34 358 | 53 170 | 41 840 | 22 207 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 300 | 16 084 | 22 840 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 546 | 2 073 | 1 563 | 259 | 108 | 83 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 79 | 70 | 36 | 20 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 245 416 | 249 199 | 185 462 | 169 593 | 136 407 | 108 760 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 790 | 73 710 | 72 361 | 75 458 | 70 663 | 46 338 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 790 | 58 710 | 57 361 | 60 458 | 55 663 | 31 338 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 533 | 110 697 | 91 753 | 77 764 | 63 617 | 60 319 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 127 268 | 108 025 | 89 351 | 74 842 | 61 249 | 58 314 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 265 | 2 672 | 2 402 | 2 922 | 2 368 | 2 005 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 093 | 64 792 | 21 348 | 16 371 | 2 127 | 2 103 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 093 | 64 792 | 21 348 | 16 371 | 2 127 | 2 103 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 231 283 | 245 416 | 249 199 | 185 462 | 169 593 | 136 407 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 781 | 87 790 | 73 710 | 72 361 | 75 458 | 70 663 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 55 781 | 72 790 | 58 710 | 57 361 | 60 458 | 55 663 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 621 | 129 533 | 110 697 | 91 753 | 77 764 | 63 617 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 134 995 | 127 268 | 108 025 | 89 351 | 74 842 | 61 249 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 626 | 2 265 | 2 672 | 2 402 | 2 922 | 2 368 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 881 | 28 093 | 64 792 | 21 348 | 16 371 | 2 127 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 881 | 28 093 | 64 792 | 21 348 | 16 371 | 2 127 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 981 | 28 219 | 1 261 | |||
| Выручка за предыдущий год | 193 064 | 257 346 | 301 014 | 96 009 | 43 162 | 26 132 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 189 083 | 229 127 | 299 753 | 111 436 | 48 465 | 48 582 |
| Выручка за отчетный год | 257 346 | 301 014 | 96 009 | 43 162 | 26 132 | 24 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 219 | 1 261 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 219 | 1 261 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 229 127 | 299 753 | 111 436 | 48 465 | 48 582 | 46 239 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 981 | 28 219 | 1 261 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 551 | 2 100 | 3 874 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 91 | 91 | 201 | 90 | 378 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 671 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 089 | 5 916 | 32 070 | 17 934 | 25 917 | 408 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 177 | 5 168 | 17 247 | 8 847 | 9 832 | 2 726 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 029 | 23 551 | 2 100 | 3 874 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 91 | 91 | 201 | 90 | 378 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 989 | 671 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 373 | 14 089 | 5 916 | 32 070 | 17 934 | 25 917 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 351 | 18 177 | 5 168 | 17 247 | 8 847 | 9 832 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 664 | 18 809 | 1 399 | 3 097 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 117 | 4 827 | 21 | 33 | 13 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 270 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 263 | 638 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 108 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 827 | 21 | 33 | 13 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 32 | 280 | 107 | 3 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 41 | 32 | 280 | 107 | 3 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 407 | 270 | 520 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 244 | 638 | 214 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 108 | 181 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 809 | 920 | 3 097 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 809 | 1 399 | 3 097 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 664 | 18 809 | 920 | 3 097 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 311 | 58 710 | 57 361 | 60 458 | 55 663 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 87 311 | 73 710 | 72 361 | 75 458 | 70 663 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 710 | 57 361 | 60 458 | 55 663 | 31 338 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 710 | 72 361 | 75 458 | 70 663 | 46 338 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 399 | 3 097 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 399 | 3 097 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 399 | 3 097 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 399 | 3 097 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 1 349 | 4 795 | 24 325 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 000 | 1 349 | 4 795 | 24 325 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 429 | 4 795 | 24 325 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 429 | 4 795 | 24 325 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 000 | 920 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 000 | 920 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 73 710 | 72 361 | 75 458 | 70 663 | 46 338 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 87 790 | 73 710 | 72 361 | 75 458 | 70 663 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 304 | 10 408 | 14 177 | 2 600 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 319 770 | 79 545 | 42 114 | 49 047 | 35 032 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 266 118 | 40 294 | 3 703 | 5 133 | 1 059 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 36 168 | 37 275 | 38 050 | 43 215 | 33 841 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 484 | 1 976 | 361 | 699 | 132 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 281 466 | 79 849 | 31 706 | 34 870 | 32 432 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 223 597 | 61 371 | 29 375 | 27 426 | 25 633 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 298 | 4 145 | 1 206 | 1 099 | 786 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 880 | 75 | 69 | 18 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 678 | 14 258 | 1 056 | 6 327 | 6 013 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 276 | 297 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 437 | 29 422 | 44 717 | 34 531 | 297 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 314 | 81 | 7 627 | 4 153 | 297 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 35 032 | 29 140 | 37 000 | 30 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 91 | 201 | 90 | 378 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 015 | 13 146 | 45 576 | 35 140 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 015 | 4 146 | 8 576 | 5 140 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 46 000 | 9 000 | 37 000 | 30 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 500 | 15 000 | 1 200 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 500 | 15 000 | 1 200 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 236 | 17 276 | 15 200 | 28 593 | 4 135 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 760 | 7 473 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 476 | 9 803 | 15 200 | 28 593 | 4 135 |