Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦК ВИКИНГИ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦК ВИКИНГИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 161 | 123 474 | 157 314 | 169 519 | 210 679 | 374 988 | 411 022 | 323 111 | 320 156 | 919 351 | 454 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 138 | 53 171 | 69 554 | 70 365 | 68 147 | 65 201 | 60 457 | 61 086 | 65 463 | 71 416 | 71 332 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 138 | 53 171 | 69 535 | 68 613 | 66 110 | 65 201 | 60 457 | 61 086 | 65 463 | 71 416 | 71 332 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 19 | 1 752 | 2 037 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 57 023 | 70 303 | 87 759 | 99 154 | 142 533 | 309 787 | 350 565 | 262 025 | 254 693 | 847 935 | 383 503 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 577 | 29 524 | 51 598 | 56 961 | 79 297 | 121 482 | 259 260 | 196 868 | 191 875 | 617 603 | 229 609 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 060 | 11 221 | 19 170 | 13 402 | 207 | 1 332 | 3 133 | 8 356 | 18 | 73 242 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 084 | 28 941 | 16 175 | 24 633 | 51 548 | 173 515 | 57 485 | 20 451 | 26 297 | 120 896 | 128 825 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 550 | 11 850 | 17 600 | 3 300 | 6 500 | 9 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 194 | 414 | 759 | 4 014 | 11 475 | 12 371 | 18 783 | 18 750 | 33 203 | 29 694 | 15 569 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 108 | 203 | 56 | 145 | 7 | 537 | 54 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 044 | 99 161 | 123 474 | 158 561 | 169 519 | 210 679 | 261 452 | 411 022 | 323 111 | 320 156 | 919 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 161 | 42 138 | 53 171 | 70 257 | 70 365 | 68 147 | 60 980 | 60 457 | 61 086 | 65 463 | 71 416 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 161 | 42 138 | 53 171 | 69 535 | 68 613 | 66 110 | 60 980 | 60 457 | 61 086 | 65 463 | 71 416 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 722 | 1 752 | 2 037 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 883 | 57 023 | 70 303 | 88 304 | 99 154 | 142 533 | 200 472 | 350 565 | 262 025 | 254 693 | 847 935 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 005 | 25 577 | 29 524 | 51 598 | 56 961 | 79 297 | 116 259 | 259 260 | 196 868 | 191 875 | 617 603 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 878 | 9 060 | 11 221 | 19 140 | 13 402 | 207 | 3 133 | 8 356 | 18 | 73 242 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 398 | 21 084 | 28 941 | 16 751 | 24 633 | 51 548 | 23 775 | 57 485 | 20 451 | 26 297 | 120 896 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 870 | 51 365 | 11 850 | 17 600 | 3 300 | 6 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 552 | 1 194 | 414 | 759 | 4 014 | 11 475 | 5 249 | 18 783 | 18 750 | 33 203 | 29 694 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 180 | 108 | 203 | 56 | 145 | 7 | 3 824 | 54 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 161 | 123 473 | 157 313 | 169 520 | 210 679 | 374 988 | 411 022 | 323 111 | 320 156 | 919 351 | 454 835 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 142 | 18 145 | 19 972 | 11 473 | 2 984 | 27 794 | 90 478 | 90 102 | 102 311 | 128 773 | 143 461 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 342 | 4 342 | 4 342 | 4 342 | 4 342 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 800 | 13 803 | 15 631 | 7 131 | 17 794 | 80 478 | 80 102 | 92 311 | 118 773 | 133 461 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 681 | 21 936 | 56 067 | 57 673 | 753 | 185 100 | 224 500 | 138 650 | 85 000 | 122 390 | 85 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 681 | 21 522 | 55 268 | 56 900 | 185 100 | 224 500 | 138 650 | 85 000 | 122 390 | 85 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 414 | 799 | 772 | 753 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 338 | 83 392 | 81 274 | 100 374 | 206 943 | 162 094 | 96 044 | 94 359 | 132 845 | 668 188 | 226 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 576 | 39 569 | 6 008 | 43 856 | 111 280 | 85 427 | 49 152 | 16 500 | 98 410 | 352 700 | 61 733 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 762 | 43 824 | 75 266 | 56 518 | 95 663 | 76 667 | 46 892 | 77 859 | 34 435 | 315 488 | 164 641 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 044 | 99 161 | 123 473 | 158 562 | 169 520 | 210 679 | 261 452 | 411 022 | 323 111 | 320 156 | 919 351 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 680 | 15 142 | 18 145 | 16 213 | 11 473 | 2 984 | 50 050 | 90 478 | 90 102 | 102 311 | 128 773 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 342 | 4 342 | 4 342 | 4 342 | 4 342 | 4 342 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 338 | 10 800 | 13 803 | 11 871 | 7 131 | 40 050 | 80 478 | 80 102 | 92 311 | 118 773 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 932 | 47 681 | 21 936 | 61 567 | 57 673 | 753 | 85 000 | 224 500 | 138 650 | 85 000 | 122 390 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 33 932 | 47 681 | 21 522 | 60 768 | 56 900 | 85 000 | 224 500 | 138 650 | 85 000 | 122 390 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 414 | 799 | 772 | 753 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 432 | 36 338 | 83 392 | 80 782 | 100 374 | 206 943 | 126 402 | 96 044 | 94 359 | 132 845 | 668 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 324 | 9 576 | 39 569 | 6 008 | 43 856 | 111 280 | 39 500 | 49 152 | 16 500 | 98 410 | 352 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 108 | 26 762 | 43 824 | 74 773 | 56 518 | 95 663 | 86 902 | 46 892 | 77 859 | 34 435 | 315 488 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 375 | 16 248 | 17 520 | 9 001 | 14 728 | 27 443 | 77 656 | 122 506 | 73 327 | 115 099 | 151 800 |
| Выручка за предыдущий год | 394 227 | 473 574 | 520 877 | 380 930 | 409 008 | 548 273 | 1 235 568 | 1 986 815 | 1 245 050 | 2 287 926 | 4 035 097 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 373 852 | 457 326 | 503 357 | 371 929 | 394 280 | 520 830 | 1 157 912 | 1 864 309 | 1 171 723 | 2 172 827 | 3 883 297 |
| Выручка за отчетный год | 473 574 | 520 877 | 380 930 | 409 008 | 548 273 | 1 204 285 | 1 986 815 | 1 245 050 | 2 287 926 | 4 035 097 | 2 823 165 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 248 | 17 520 | 9 001 | 14 728 | 27 443 | 60 356 | 122 506 | 73 327 | 115 099 | 151 800 | 127 693 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 765 | 915 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 285 | 29 596 | 28 869 | 27 376 | 28 421 | 62 224 | 104 741 | 83 663 | 114 184 | 175 785 | 190 230 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 457 326 | 503 357 | 371 929 | 394 280 | 520 830 | 1 143 929 | 1 864 309 | 1 171 723 | 2 172 827 | 3 883 297 | 2 695 472 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 316 | 17 765 | 915 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 059 | 25 285 | 29 596 | 28 361 | 27 376 | 28 421 | 84 003 | 104 741 | 83 663 | 114 184 | 175 785 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 656 | 3 859 | 2 476 | 19 605 | 50 625 | 368 | 15 473 | 33 372 | 21 602 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 4 003 | 4 015 | 1 680 | 3 004 | 3 403 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 538 | 5 604 | 10 582 | 13 456 | 15 035 | 5 243 | 2 372 | 146 | 22 | 1 471 | 639 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 038 | 25 569 | 36 132 | 24 089 | 21 565 | 33 327 | 39 087 | 15 415 | 19 137 | 61 832 | 94 514 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 811 | 4 030 | 3 206 | 3 782 | 14 132 | 6 611 | 7 858 | 8 580 | 6 237 | 6 008 | 13 139 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 602 | 656 | 3 859 | 24 657 | 50 625 | 368 | 15 473 | 33 372 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | 4 | 141 | 4 003 | 4 015 | 1 680 | 3 004 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 858 | 4 538 | 5 604 | 10 582 | 13 456 | 15 035 | 1 190 | 2 372 | 146 | 22 | 1 471 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 669 | 17 038 | 25 569 | 30 632 | 24 089 | 21 565 | 39 807 | 39 087 | 15 415 | 19 137 | 61 832 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 545 | 2 811 | 4 030 | 3 206 | 3 782 | 14 132 | 7 754 | 7 858 | 8 580 | 6 237 | 6 008 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 159 | 460 | 3 003 | 20 677 | 40 428 | 12 209 | 26 462 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 720 | 196 | 442 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 414 | 385 | 27 | 20 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 722 | 1 030 | 284 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 723 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 196 | 442 | 283 | 453 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 65 | 85 | 154 | 62 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 65 | 85 | 165 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 414 | 385 | 27 | 20 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 | 1 030 | 284 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 460 | 3 003 | 1 827 | 19 152 | 40 428 | 12 209 | 26 462 | 14 688 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 460 | 3 003 | 1 827 | 19 152 | 40 428 | 12 209 | 26 462 | 14 688 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 159 | 460 | 3 003 | 20 677 | 40 428 | 12 209 | 26 462 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 342 | 4 342 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 131 | 7 131 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 473 | 11 473 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 342 | 10 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 131 | 17 794 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 473 | 27 794 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 658 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 663 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 321 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 984 | 27 794 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 473 | 2 984 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 125 364 | 252 632 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 676 150 | 1 400 415 | 2 727 565 | 1 685 103 | 3 256 409 | 5 634 954 | 3 888 934 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 664 007 | 1 323 045 | 2 353 733 | 1 443 386 | 2 742 054 | 5 102 147 | 3 276 474 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 143 | 77 370 | 373 832 | 241 717 | 514 355 | 532 807 | 612 460 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 684 565 | 1 553 423 | 2 900 326 | 1 559 739 | 3 284 494 | 5 925 473 | 3 636 302 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 625 824 | 1 406 957 | 2 427 823 | 1 270 660 | 2 723 654 | 5 444 632 | 3 135 215 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 367 | 7 817 | 13 076 | 14 509 | 12 340 | 22 234 | 36 044 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 822 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 552 | 138 649 | 459 427 | 274 570 | 548 500 | 458 607 | 465 043 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 890 215 | 5 762 685 | 5 262 070 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 880 | 13 386 611 | 187 621 | 5 922 395 | 5 354 890 | 5 002 135 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 880 | 525 911 | 187 621 | 159 710 | 92 820 | 1 765 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 860 700 | 5 762 685 | 5 262 070 | 5 000 370 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 430 | 496 396 | 194 371 | 159 710 | 92 820 | 5 005 135 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 430 | 496 396 | 194 371 | 159 710 | 92 820 | 5 005 135 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 876 | 154 454 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 850 | 502 599 | 575 223 | 306 649 | 287 810 | 953 921 | 368 157 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 158 850 | 502 599 | 575 223 | 306 649 | 287 810 | 953 921 | 368 157 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 974 | 348 145 | 13 279 143 | 425 296 | 6 007 957 | 5 928 981 | 631 914 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 142 974 | 348 145 | 13 279 143 | 425 296 | 6 007 957 | 5 928 981 | 631 914 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 461 | 896 | 13 534 | 14 453 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,99 млрд ₽ | 1,25 млрд ₽ | 2,29 млрд ₽ | 4,04 млрд ₽ | 2,82 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 40,4 млн ₽ | -376 тыс. ₽ | 12,2 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | ||
| Активы | 411,0 млн ₽ | 323,1 млн ₽ | 320,2 млн ₽ | 919,4 млн ₽ | 454,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 90,5 млн ₽ | 90,1 млн ₽ | 102,3 млн ₽ | 128,8 млн ₽ | 143,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -37,3 % | +83,8 % | +76,4 % | -30,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,65 | 2,78 | 1,92 | 1,27 | 1,69 | 1,98 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,60 | 0,47 | 0,24 | 0,68 | 1,03 ▼ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,39 | 0,27 | 0,05 | 0,11 | 0,71 ▼ | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,28 | 0,32 | 0,14 | 0,32 | 0,49 ▼ | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 3,54 | 2,59 | 2,13 | 6,14 | 2,17 | 0,64 ▼ | 4,46 |
| Рентабельность продаж | 0,9 % | -0,8 % | 0,0 % | -0,6 % | -2,2 % | 3,0 % ▼ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | 0,0 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,5 % | 1,6 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | -0,1 % | 3,8 % | 2,9 % | 3,2 % | 1,4 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,7 % | -0,4 % | 11,9 % | 20,5 % | 10,2 % | 7,0 % ▲ | 15,6 % |
| Оборачиваемость активов | 4,83 | 3,85 | 7,15 | 4,39 | 6,21 | 1,40 ▲ | 1,11 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 11 дн. | 17 дн. | 38 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 61 дн. | 32 дн. | 58 дн. | 31 дн. | 65 дн. ▲ | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 24 дн. | 6 дн. | 30 дн. | 22 дн. | 55 дн. ▲ | 153 дн. |
| Финансовый цикл | 52 дн. | 43 дн. | 31 дн. | 39 дн. | 25 дн. | 49 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,73 | 0,64 | 0,48 | 0,21 | 0,41 | 0,59 ▼ | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,82 | 4,63 | 4,25 | 2,12 | 4,03 | 5,10 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2842).