Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦКСТРОЙ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИПЕЦКСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 450 281 | 1 783 266 | 1 670 803 | 1 484 836 | 1 452 140 | 1 328 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 957 230 | 1 348 651 | 1 183 031 | 537 313 | 531 158 | 519 828 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 917 663 | 191 388 | 287 951 | 319 419 | 311 211 | 300 319 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 567 | 39 539 | 45 950 | 45 950 | 45 948 | 45 388 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 173 999 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 117 724 | 849 130 | 171 944 | 174 121 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 493 051 | 434 615 | 487 772 | 947 523 | 920 982 | 808 794 |
| Запасы на конец отчетного года | 192 977 | 89 930 | 133 995 | 581 284 | 506 151 | 419 967 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 105 221 | 34 047 | 41 | 41 | 42 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 290 506 | 196 253 | 139 915 | 167 141 | 239 933 | 246 157 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 083 | 134 563 | 192 318 | 151 028 | 141 736 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 568 | 27 128 | 45 252 | 6 739 | 23 829 | 892 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 974 230 | 1 450 281 | 1 783 266 | 1 670 803 | 1 484 836 | 1 452 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 461 514 | 957 230 | 1 348 651 | 1 183 031 | 537 313 | 531 158 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 421 910 | 92 933 | 191 388 | 287 951 | 319 419 | 311 211 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 604 | 39 567 | 39 539 | 45 950 | 45 950 | 45 948 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 171 944 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 824 730 | 1 117 724 | 849 130 | 173 999 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 512 716 | 493 051 | 434 615 | 487 772 | 947 523 | 920 982 |
| Запасы на конец предыдущего года | 155 887 | 192 977 | 89 930 | 133 995 | 581 284 | 506 151 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 65 645 | 105 221 | 34 047 | 41 | 41 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 300 979 | 200 803 | 196 253 | 139 915 | 167 141 | 239 933 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 058 | 16 083 | 134 563 | 192 318 | 151 028 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 850 | 9 568 | 27 128 | 45 252 | 6 739 | 23 829 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 450 281 | 1 783 266 | 1 670 803 | 1 484 836 | 1 452 140 | 1 328 622 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 011 032 | 1 046 290 | 1 059 964 | 1 087 208 | 1 091 893 | 1 095 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 779 458 | 779 458 | 779 458 | 779 458 | 779 458 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 266 814 | 280 488 | 307 732 | 312 417 | 315 695 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 109 588 | 330 239 | 435 000 | 307 126 | 272 521 | 192 775 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 109 588 | 330 239 | 435 000 | 307 126 | 272 521 | 192 775 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 329 661 | 406 737 | 175 839 | 90 502 | 87 726 | 40 676 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 329 661 | 388 737 | 175 839 | 90 502 | 87 726 | 40 676 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 974 230 | 1 450 281 | 1 783 266 | 1 670 803 | 1 484 836 | 1 452 140 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 991 796 | 1 011 032 | 1 046 290 | 1 059 964 | 1 087 208 | 1 091 893 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 779 458 | 779 458 | 779 458 | 779 458 | 779 458 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 231 556 | 266 814 | 280 488 | 307 732 | 312 417 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 285 460 | 109 588 | 330 239 | 435 000 | 307 126 | 272 521 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 285 460 | 109 588 | 330 239 | 435 000 | 307 126 | 272 521 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 696 974 | 329 661 | 406 737 | 175 839 | 90 502 | 87 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 156 569 | 18 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 540 405 | 329 661 | 388 737 | 175 839 | 90 502 | 87 726 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 504 475 | 100 181 | 60 918 | 72 766 | 77 089 | 29 890 |
| Выручка за предыдущий год | 779 630 | 1 147 116 | 569 505 | 428 695 | 388 471 | 332 857 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 724 845 | 1 046 935 | 508 587 | 355 929 | 311 382 | 302 967 |
| Выручка за отчетный год | 1 147 116 | 569 505 | 428 695 | 388 471 | 332 857 | 247 385 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 918 | 72 766 | 77 089 | 29 890 | 28 491 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 918 | 72 766 | 77 089 | 29 890 | 28 491 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 046 935 | 508 587 | 355 929 | 311 382 | 302 967 | 218 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 181 | 60 918 | 72 766 | 77 089 | 29 890 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 155 505 | 43 828 | 17 607 | 31 648 | 6 181 | 4 426 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 129 | 5 621 | 15 666 | 13 905 | 11 842 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 685 | 25 099 | 43 443 | 51 772 | 35 013 | 28 088 |
| Прочие доходы за отчетный год | 39 883 | 17 307 | 7 339 | 48 342 | 22 719 | 30 117 |
| Прочие расходы за отчетный год | 91 937 | 11 427 | 24 676 | 57 677 | 25 320 | 37 936 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 92 156 | 24 442 | 43 828 | 17 607 | 31 648 | 6 181 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 820 | 2 129 | 5 621 | 15 666 | 13 905 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 884 | 23 685 | 25 099 | 43 443 | 51 772 | 35 013 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 835 | 37 063 | 17 307 | 7 339 | 48 342 | 22 719 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 437 | 91 937 | 11 427 | 24 676 | 57 677 | 25 320 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 501 | 19 236 | 35 258 | 13 674 | 27 244 | 4 685 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 798 | 5 177 | 8 478 | 3 851 | 4 278 | 1 371 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 29 | 92 | 126 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 206 | 8 478 | 3 851 | 4 278 | 1 371 | 1 081 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 92 | 82 | 125 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 236 | 35 258 | 13 674 | 27 244 | 4 685 | 3 278 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 236 | 35 258 | 13 674 | 27 244 | 4 685 | 3 278 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 236 | 35 258 | 13 674 | 27 244 | 4 685 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 779 458 | 779 458 | 779 458 | 779 458 | 779 458 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 556 | 266 814 | 280 488 | 307 732 | 312 417 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 011 032 | 1 046 290 | 1 059 964 | 1 087 208 | 1 091 893 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 779 458 | 779 458 | 779 458 | 779 458 | 779 458 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 266 814 | 280 488 | 307 732 | 312 417 | 315 695 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 046 290 | 1 059 964 | 1 087 208 | 1 091 893 | 1 095 171 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 258 | 13 674 | 27 244 | 4 685 | 3 278 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 35 258 | 13 674 | 27 244 | 4 685 | 3 278 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 258 | 13 674 | 27 244 | 4 685 | 3 278 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 35 258 | 13 674 | 27 244 | 4 685 | 3 278 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 046 290 | 1 059 964 | 1 087 208 | 1 091 893 | 1 095 171 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 011 032 | 1 046 290 | 1 059 964 | 1 087 208 | 1 091 893 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 52 687 | 145 647 | 10 406 | 32 397 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 559 238 | 509 217 | 330 910 | 238 528 | 251 839 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 549 587 | 483 416 | 328 083 | 235 616 | 241 356 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 651 | 25 801 | 2 827 | 2 912 | 10 483 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 792 641 | 456 530 | 185 263 | 228 122 | 219 442 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 653 268 | 331 134 | 93 839 | 160 147 | 154 915 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 250 | 8 644 | 8 594 | 8 683 | 10 563 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 666 | 43 290 | 52 041 | 35 152 | 28 080 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 340 | 11 160 | 2 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 105 117 | 62 302 | 28 789 | 24 140 | 25 884 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 191 | 41 289 | 24 413 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 182 | 56 617 | 74 305 | 49 697 | 57 838 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 70 966 | 56 410 | 72 663 | 49 697 | 42 717 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 216 | 207 | 1 642 | 15 121 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 991 | 177 948 | 130 418 | 8 408 | 33 425 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 958 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 62 991 | 175 990 | 130 418 | 8 408 | 33 425 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 238 744 | 86 761 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 366 500 | 229 259 | 48 519 | 91 579 | 50 986 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 366 500 | 229 259 | 91 579 | 50 986 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 48 519 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 756 | 142 498 | 176 566 | 126 184 | 130 733 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 127 756 | 142 498 | 176 566 | 126 184 | 130 733 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 532 | 18 117 | 17 090 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 28 | 7 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,15 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 19,2 млн ₽ |
| Активы | 1,45 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,01 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,43 |
| Рентабельность продаж | 8,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 92 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 115 дн. |
| Финансовый цикл | 45 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.