Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОГРУППА", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОГРУППА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 352 | 1 755 | 1 702 | 1 661 | 1 719 | 1 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 | 50 | 42 | 35 | 28 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | 50 | 42 | 35 | 28 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 353 | 1 698 | 1 652 | 1 619 | 1 684 | 1 540 |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 248 | 248 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 229 | 1 290 | 1 125 | 1 468 | 1 244 | 1 242 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 124 | 408 | 527 | 101 | 192 | 50 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 105 | 1 352 | 1 755 | 1 702 | 1 661 | 1 719 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 57 | 50 | 42 | 35 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 | 57 | 50 | 42 | 35 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 099 | 1 353 | 1 698 | 1 652 | 1 619 | 1 684 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | 248 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 072 | 1 229 | 1 290 | 1 125 | 1 468 | 1 244 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 124 | 408 | 527 | 101 | 192 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 352 | 1 755 | 1 702 | 1 661 | 1 719 | 1 568 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 | 162 | 136 | 179 | 279 | 71 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 8 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 | 8 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 309 | 1 585 | 1 566 | 1 482 | 1 440 | 1 497 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 | 14 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 285 | 1 571 | 1 566 | 1 482 | 1 440 | 1 497 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 105 | 1 352 | 1 755 | 1 702 | 1 661 | 1 719 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 | 162 | 136 | 179 | 279 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 367 | 1 309 | 1 585 | 1 566 | 1 482 | 1 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 14 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 367 | 1 285 | 1 571 | 1 566 | 1 482 | 1 440 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 220 | 406 | 232 | 198 | 95 | 343 |
| Выручка за предыдущий год | 1 976 | 1 549 | 1 710 | 1 682 | 1 897 | 2 685 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 756 | 1 143 | 1 478 | 1 484 | 1 802 | 2 342 |
| Выручка за отчетный год | 1 549 | 1 710 | 1 682 | 1 897 | 2 685 | 1 556 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 406 | 232 | 198 | 95 | 343 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 406 | 232 | 198 | 95 | 343 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 143 | 1 478 | 1 484 | 1 802 | 2 342 | 1 716 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 220 | 406 | 232 | 198 | 95 | 343 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 319 | 144 | 64 | 127 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 88 | 208 | 31 | 216 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 319 | 144 | 64 | 127 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 449 | 87 | 88 | 208 | 31 | 216 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 305 | 126 | 45 | 101 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 14 | 18 | 16 | 19 | 26 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 18 | 16 | 19 | 26 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 305 | 126 | 45 | 101 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 305 | 126 | 45 | 101 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 305 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ | -26 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | -209 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 36 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 279 тыс. ₽ | 71 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,07 | 1,05 | 1,09 | 1,17 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,07 | 1,05 | 1,06 | 1,00 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,26 | 0,34 | 0,07 | 0,13 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,09 | 0,08 | 0,11 | 0,16 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 36,56 | 9,83 | 11,51 | 8,28 | 5,16 | 21,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,6 % | 7,2 % | -1,5 % | 2,7 % | 5,9 % | -13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 847,2 % | 77,8 % | -19,1 % | 25,1 % | 36,2 % | -294,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 10 дн. | 39 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.