Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКССТРОЙМАШ", Липецк

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКССТРОЙМАШ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	205 762	1 264 464	3 876 264	4 298 586	3 553 422	4 421 284	4 154 468	1 118 397	399 309	249 562	252 055	98 890
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	129 531	508 730	1 827 550	2 408 195	1 572 446	1 828 732	1 728 126	139 389	55 535
Основные средства на конец отчетного года	28 608	53 235	60 425	55 773	65 352	55 224	48 061	30 838	21 229
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	416	705	844	804	5 567	6 327	6 642	2 360
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	100 507	454 790	1 766 281	2 351 618	1 501 527	1 767 181	1 673 423	106 191	34 306
Итого оборотных активов на конец отчетного года	76 231	755 734	2 048 714	1 890 391	1 980 976	2 592 552	2 426 342	979 008	343 774	249 562	252 055	98 890
Запасы на конец отчетного года	33 514	23 063	30 490	33 747	153 392	91 521	56 063	27 744	19 582
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		75 837	301 683	392 138	237 061	265 904	268 573	195	148
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	34 769	147 164	1 710 190	1 431 021	1 554 959	2 231 826	2 099 536	929 967	320 161	240 274	240 274	95 145
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	1 600	438 330
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 351	71 226	6 159	33 359	35 397	3 302	2 170	21 102	3 883	9 288	11 781	3 745
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	3 997	114	192	126	166
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	101 460	205 762	1 264 464	3 876 264	4 298 586	3 553 421	4 421 284	1 576 403	1 118 397	399 310	399 310	252 055
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	46 147	129 531	508 730	1 827 550	2 408 195	1 572 446	1 828 732	152 413	139 389	135 423	135 423
Основные средства на конец предыдущего года	45 748	28 608	53 235	60 425	55 773	65 352	55 224	35 833	30 838	29 232	29 232
Финансовые вложения на конец предыдущего года	10
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	389	416	705	844	804	5 567	6 327	10 389	2 360
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		100 507	454 790	1 766 281	2 351 618	1 501 527	1 767 181	106 191	106 191	106 191	106 191
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	55 313	76 231	755 734	2 048 714	1 890 391	1 980 975	2 592 552	1 423 990	979 008	263 887	263 887	252 055
Запасы на конец предыдущего года	13 754	33 514	23 063	30 490	33 747	153 392	91 521	27 788	27 744	19 582	19 582
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			75 837	301 683	392 138	237 061	265 904	198	195	148	148
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	34 372	34 769	147 164	1 710 190	1 431 021	1 554 959	2 231 825	1 392 179	929 967	240 274	240 274	240 274
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		1 600	438 330
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 744	2 351	71 226	6 159	33 359	35 397	3 302	3 825	21 102	3 883	3 883	11 781
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	5 443	3 997	114	192	126	166
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	205 762	1 264 464	3 876 264	4 298 586	3 553 421	4 421 284	4 154 468	1 118 397	399 309	249 562	252 055	98 890
ИТОГО капитал на конец отчетного года	7 838	8 038	36 841	40 348	54 540	51 046	60 597
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года								4	4
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			26 485	29 992	44 184	40 690	50 241
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	5 321	3 151	6 524	5 793	6 333	6 333	6 131	3 099
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	5 049	2 688	277
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	272	463	6 247	5 793	6 333	6 333	6 131	3 099
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	192 603	1 253 275	3 832 899	4 252 445	3 492 547	4 363 905	4 087 741	1 128 098	476 196	1 248 315	1 250 808	1 115 348
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	3 109	49 104	76 758	65 034	111 623	102 398	102 639	102 639	82 570
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	189 494	208 422	672 126	194 037	570 462	599 157	624 607	1 000 613	368 780	1 248 315	1 250 808	1 115 348
Доходы будущих периодов на конец отчетного года		995 749	3 084 015	3 993 374	2 810 462	3 662 350	3 360 495	24 846	24 846
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	101 460	205 762	1 264 464	3 876 264	4 298 586	3 553 421	4 421 284	1 576 403	1 118 397	399 310	399 310	252 055
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	7 648	7 838	8 038	36 841	40 348	54 540	51 046	36 495
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года								4	4	4	4
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года				26 485	29 992	44 184	40 690	26 139
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	8 678	5 321	3 151	6 524	5 793	6 333	6 333	9 990	3 099
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	8 678	5 049	2 688	277
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		272	463	6 247	5 793	6 333	6 333	9 990	3 099
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	85 134	192 603	1 253 275	3 832 899	4 252 445	3 492 547	4 363 905	1 529 918	1 128 098	1 244 300	1 244 300	1 250 808
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 508	3 109	49 104	76 758	65 034	111 623	102 398	102 639	102 639
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	83 626	189 494	208 422	672 126	194 037	570 462	599 157	754 300	1 000 613	1 244 300	1 244 300	1 250 808
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года			995 749	3 084 015	3 993 374	2 810 462	3 662 350	672 979	24 846

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 388	24 667	25 080	39 142	26 879		1 062	2 757	2 572	1 500	1 500
Выручка за предыдущий год	115 607	176 808	102 742	194 493	197 046	51 882	3 908	2 757	2 572	1 500	1 500
Себестоимость продаж за предыдущий год	111 219	152 141	77 662	155 351	170 167	56 672	2 846
Выручка за отчетный год	176 808	102 742	194 493	197 046	51 882	3 908	4 602	2 572	1 500
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	24 667	25 080	39 142	26 879		1 062	4 266	2 572	1 500
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		1 064	4 823
Управленческие расходы за отчетный год	40 670	24 016	34 319	34 861	32 288	3 830	7 417	10 799	11 887
Себестоимость продаж за отчетный год	152 141	77 662	155 351	170 167	56 672	2 846	336
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	4 388		1 064	4 823
Управленческие расходы за предыдущий год		40 670	24 016	34 319	34 861	32 288	3 830	11 338	10 799	11 887	11 887
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	641	275	36 087	4 421	18 035		10 070
Проценты к получению за отчетный год	1	487	2 913	5 282	6 673	4 490
Проценты к уплате за отчетный год	990	577	369	213	24	283
Прочие доходы за отчетный год	39 233	8 795	116 467	84 110	262 572	205 810	77 624	28	100
Прочие расходы за отчетный год	21 600	9 494	87 747	76 776	214 108	210 818	64 403	35 701	46 413
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	351	641	275	36 087	4 421	18 035
Проценты к получению за предыдущий год		1	487	2 913	5 282	6 673	4 490
Проценты к уплате за предыдущий год	2 253	990	577	369	213	24	283
Прочие доходы за предыдущий год	7 667	39 233	8 795	116 467	84 110	262 572	205 810	75	28	262	262
Прочие расходы за предыдущий год	9 451	21 600	9 494	87 747	76 776	214 108	210 818	526	35 701	124 926	124 926
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	52	189	193	28 803	3 515	14 192
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	355	208	180	1 640	1 321	8 065	686			739	739
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		271	191		455
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	48	27	289	139	40	4 763	761
Текущий налог на прибыль за отчетный год	208	180	1 640	1 321	8 065	686	288
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		27	67
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	229		27
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	271	191	5 783	455	541		203
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	27	289	139		4 763	761	315
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	189	193	28 803	3 515	14 192		9 551
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	189	193	28 803	3 515	14 192		9 551
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	52	189	193	28 803	3 515	14 192

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	4	4	4	4	4	4
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				26 477	29 992	44 184
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	7 648	7 838	8 038	36 833	40 348	54 540
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	4	4	4	4	4	4
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356	10 356
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			26 485	29 992	44 184	40 690
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	7 837	8 038	36 841	40 348	54 540	51 046
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	189	200	28 803	3 515	14 192
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	189	200	28 803	3 515	14 192
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	189	200	28 803	3 515	14 192
Чистая прибыль (ИТОГО)	189	200	28 803	3 515	14 192
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						3 494
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)						3 494
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						3 494
Убыток (ИТОГО)						3 494
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	7 837	8 038	28 803	4 033 722	2 865 003	3 713 396
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	7 648	7 837	8 038	3 120 856	4 033 723	2 865 003

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	341			38 216
Поступления – всего за отчетный год	87 544	149 625	2 606 301	1 299 501	887 538	204 091
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	86 533	149 136	216 734	149 819	137 769	183 315
Прочие поступления за отчетный год	1 011	489	2 389 567	1 149 682	749 769	20 776
Платежи – всего за отчетный год	87 203	207 673	2 760 375	1 261 285	935 498	247 939
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	48 253	152 750	182 919	175 815	431 179	127 580
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	17 630	13 623	1 273	1 321	44 501	12 943
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	990	576		284
Налога на прибыль организаций за отчетный год	64	185		3 201	7 573
Прочие платежи за отчетный год	20 266	40 539	2 576 183	1 080 664	452 245	107 416
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	961	39 266			3 530
Поступления – всего за отчетный год	3 017	860 759	8 861	1	13 230
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	3 017	3 085		1	13 230
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		5 725	8 861
Прочие поступления за отчетный год		851 949
Платежи – всего за отчетный год	2 056	821 493	14 403	6 027	9 700
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	2 056		14 403	6 027	9 700
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		818 623
Прочие платежи за отчетный год		2 870
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		93 657	94 549		46 468	11 753
Поступления – всего за отчетный год	12 427	116 319	231 198	67 282	83 785	13 870
Получение кредитов и займов за отчетный год	8 427	101 769	224 693	67 282	83 785	13 870
Прочие поступления за отчетный год	4 000	14 550	6 505
Платежи – всего за отчетный год	13 122	22 662	136 649	72 272	37 317	2 117
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	7 522	7 707	136 649	72 272	37 317	2 117
Прочие платежи за отчетный год	5 600	14 955
Сальдо денежных потоков за отчетный период	607	74 875		27 200	2 038

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	2,6 млн ₽	1,5 млн ₽	0 тыс. ₽	0 тыс. ₽	—
Чистая прибыль	9,6 млн ₽	-49,3 млн ₽	-64,1 млн ₽	0 тыс. ₽	0 тыс. ₽	0 тыс. ₽
Активы	4,15 млрд ₽	1,12 млрд ₽	399,3 млн ₽	249,6 млн ₽	252,1 млн ₽	98,9 млн ₽
Капитал и резервы	—	-12,8 млн ₽	-76,9 млн ₽	-998,8 млн ₽	-998,8 млн ₽	-1,02 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-41,7 %	-100,0 %	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,59	0,87	0,72	0,20	0,20	0,09	1,66 ▼	2,31
Коэффициент быстрой ликвидности	0,51	0,84	0,68	0,20	0,20	0,09	1,24 ▼	1,90
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,02	0,01	0,01	0,01	0,00	1,01 ▼	1,90
Коэффициент автономии	—	-0,01	-0,19	-4,00	-3,96	-10,28	0,48 ▼	0,59
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	—	0,68	0,62
Рентабельность продаж	—	-319,9 %	-692,5 %	—	—	—	5,3 %	4,9 %
Чистая рентабельность	—	-1 916,6 %	-4 272,5 %	—	—	—	2,6 %	1,1 %
Рентабельность активов (ROA)	0,2 %	-4,4 %	-16,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	2,3 % ▼	0,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	—	11,0 %	3,6 %
Оборачиваемость активов	—	0,00	0,00	0,00	0,00	—	1,33	0,72
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	131 974 дн.	77 906 дн.	—	—	—	85 дн.	—
Оборачиваемость запасов	60 902 дн.	—	—	—	—	—	34 дн.	40 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 028 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.99 (компаний: 3784).