Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ДЖОКЕР ГРУПП", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ДЖОКЕР ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 99 390 | 92 068 | 93 433 | 90 309 | 91 066 | 83 063 | 64 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 958 | 64 599 | 59 490 | 53 578 | 26 719 | 22 880 | 20 614 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 146 | 146 | 145 | 144 | 143 | 142 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 69 193 | 63 835 | 58 727 | 52 523 | 25 665 | 21 826 | 19 562 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 765 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 618 | 618 | 910 | 910 | 910 | 910 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 432 | 27 469 | 33 943 | 36 731 | 64 347 | 60 183 | 43 932 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 355 | 13 862 | 19 296 | 20 550 | 20 142 | 19 540 | 806 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 77 | 77 | 79 | 90 | 96 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 010 | 13 404 | 14 232 | 15 780 | 44 084 | 40 547 | 39 853 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 2 | 256 | 171 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 124 | 82 | 152 | 31 | 3 259 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 107 679 | 99 390 | 92 068 | 93 433 | 90 309 | 91 066 | 83 062 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 331 | 69 958 | 64 599 | 59 490 | 53 578 | 26 212 | 22 879 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 147 | 146 | 146 | 145 | 144 | 143 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 565 | 69 193 | 63 835 | 58 727 | 52 523 | 25 157 | 21 826 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 766 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 618 | 618 | 618 | 910 | 910 | 910 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 347 | 29 432 | 27 469 | 33 943 | 36 731 | 64 854 | 60 183 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 201 | 13 355 | 13 862 | 19 296 | 20 550 | 20 650 | 19 540 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 77 | 77 | 77 | 79 | 90 | 96 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 073 | 15 083 | 13 404 | 14 232 | 15 780 | 44 084 | 40 547 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 67 | 2 | 256 | 171 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 850 | 124 | 82 | 152 | 31 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 99 390 | 92 068 | 93 433 | 90 310 | 91 066 | 83 062 | 64 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 759 | 77 773 | 75 600 | 72 853 | 41 203 | 29 243 | 23 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 490 | 490 | 490 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 28 753 | 22 606 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 273 | 75 100 | 72 353 | 40 713 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 658 | 11 622 | 11 603 | 11 553 | 12 144 | 12 138 | 10 039 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 634 | 11 597 | 11 587 | 11 523 | 12 138 | 12 138 | 10 039 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | 16 | 30 | 6 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 973 | 2 673 | 6 230 | 5 904 | 37 719 | 41 681 | 31 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 762 | 35 739 | 25 423 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 947 | 2 629 | 6 230 | 5 904 | 5 957 | 5 943 | 5 988 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 44 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 107 679 | 99 390 | 92 068 | 93 433 | 90 310 | 91 066 | 83 062 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 628 | 79 759 | 77 773 | 75 600 | 72 853 | 41 203 | 29 243 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 490 | 490 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 40 713 | 28 753 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 79 259 | 77 273 | 75 100 | 72 353 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 784 | 11 658 | 11 622 | 11 603 | 11 553 | 12 144 | 12 138 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 667 | 11 634 | 11 597 | 11 587 | 11 523 | 12 138 | 12 138 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 24 | 25 | 16 | 30 | 6 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 117 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 266 | 7 973 | 2 673 | 6 230 | 5 904 | 37 719 | 41 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 | 31 762 | 35 739 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 249 | 7 947 | 2 629 | 6 230 | 5 904 | 5 957 | 5 943 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 26 | 44 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 482 | 12 290 | 8 202 | 4 873 | 2 758 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 516 | 22 315 | 15 463 | 12 370 | 10 614 | 801 | 30 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 966 | 10 025 | 7 261 | 7 497 | 7 856 | 2 895 | 777 |
| Выручка за отчетный год | 22 315 | 15 463 | 12 370 | 10 614 | 801 | 30 | 118 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 202 | 4 873 | 2 758 | 33 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 927 | 3 689 | 1 848 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 275 | 1 184 | 910 | 571 | 732 | 421 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 405 | 7 261 | 7 497 | 7 856 | 2 895 | 777 | 85 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 910 | 5 927 | 3 689 | 1 848 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 380 | 2 275 | 1 184 | 910 | 571 | 732 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 876 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | 2 698 | 3 977 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 1 101 | 62 | 692 | 85 | 64 | 92 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 794 | 8 913 | 5 870 | 5 498 | 2 675 | 6 574 | 5 850 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 468 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 024 | 44 | 2 698 | 3 977 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 38 | 1 101 | 62 | 692 | 85 | 64 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 363 | 12 794 | 8 913 | 5 870 | 5 498 | 2 675 | 6 574 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 566 | 72 | 100 | 63 | 68 | 3 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 8 | 14 | 24 | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 293 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 63 | 68 | 3 | 1 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 211 | 21 | 6 | 1 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 211 | 21 | 6 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 8 | 24 | 6 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 293 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 203 | 29 243 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 72 852 | 41 203 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,2 млн ₽ | -12,0 млн ₽ |
| Активы | 93,4 млн ₽ | 83,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,45 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,33 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | -14,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 939 дн. | 9 179 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.