Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД", Липецк
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 625 | 9 583 | 11 168 | 27 940 | 83 516 | 107 254 | 124 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 962 | 2 919 | 3 692 | 7 929 | 30 559 | 33 335 | 30 866 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 894 | 2 910 | 3 692 | 7 929 | 30 559 | 33 335 | 30 866 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 68 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 663 | 6 664 | 7 476 | 20 011 | 52 958 | 73 919 | 93 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 399 | 3 370 | 2 873 | 8 665 | 28 952 | 48 581 | 63 819 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 513 | 4 719 | 3 169 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 576 | 3 069 | 4 038 | 10 297 | 11 761 | 15 610 | 26 645 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 1 421 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 688 | 106 | 390 | 341 | 2 814 | 600 | 1 243 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 118 | 162 | 196 | 4 712 | 5 909 | 200 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 575 | 11 625 | 9 583 | 11 168 | 27 940 | 83 517 | 107 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 188 | 3 962 | 2 919 | 3 692 | 7 929 | 30 559 | 33 335 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 68 | 9 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 050 | 3 894 | 2 910 | 3 692 | 7 929 | 30 559 | 33 335 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 138 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 387 | 7 663 | 6 664 | 7 476 | 20 011 | 52 958 | 73 919 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 864 | 3 399 | 3 370 | 2 873 | 8 665 | 28 952 | 48 581 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 513 | 4 719 | 3 169 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 235 | 3 545 | 3 069 | 4 038 | 10 297 | 11 761 | 15 610 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 288 | 688 | 106 | 390 | 341 | 2 814 | 600 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 118 | 162 | 196 | 4 712 | 5 909 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 625 | 9 583 | 11 168 | 27 940 | 83 516 | 107 254 | 124 197 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 457 | 3 990 | 2 030 | 2 053 | 2 128 | 2 444 | 2 800 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 976 | 2 016 | 2 040 | 2 114 | 2 430 | 2 786 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 490 | 784 | 4 287 | 76 450 | 100 950 | 114 950 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 490 | 784 | 4 287 | 76 450 | 100 950 | 114 950 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 678 | 4 809 | 4 851 | 25 887 | 4 938 | 3 861 | 6 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 324 | 1 574 | 1 075 | 22 850 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 354 | 3 234 | 3 155 | 2 648 | 4 781 | 3 861 | 5 753 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 621 | 389 | 157 | 694 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 575 | 11 625 | 9 583 | 11 168 | 27 940 | 83 516 | 107 254 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 483 | 3 457 | 3 990 | 2 030 | 2 053 | 2 128 | 2 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 443 | 3 976 | 2 016 | 2 040 | 2 114 | 2 430 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 196 | 3 490 | 784 | 4 287 | 76 450 | 100 950 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 196 | 3 490 | 784 | 4 287 | 76 450 | 100 950 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 896 | 4 678 | 4 809 | 4 851 | 25 887 | 4 938 | 3 861 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 425 | 2 324 | 1 574 | 1 075 | 22 850 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 471 | 2 354 | 3 234 | 3 155 | 2 648 | 4 781 | 3 861 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 621 | 389 | 157 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 396 | 12 316 | 13 537 | 9 124 | 12 605 | 26 477 | 9 541 |
| Выручка за предыдущий год | 27 471 | 35 525 | 37 471 | 28 405 | 31 096 | 39 418 | 50 586 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 925 | 23 209 | 23 934 | 19 281 | 18 491 | 12 941 | 41 045 |
| Выручка за отчетный год | 35 525 | 37 471 | 28 405 | 31 096 | 39 418 | 50 586 | 74 675 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 537 | 9 124 | 12 605 | 26 477 | 9 541 | 55 072 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 014 | 782 | 150 | 525 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 523 | 10 447 | 11 823 | 19 341 | 5 635 | 27 810 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 934 | 3 756 | 26 737 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 136 | 23 934 | 19 281 | 18 491 | 12 941 | 41 045 | 19 603 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 389 | 1 014 | 782 | 150 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 927 | 12 523 | 10 447 | 11 823 | 19 341 | 5 635 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 934 | 3 756 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 612 | 667 | 88 | 73 | 395 | 445 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | 4 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 503 | 447 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 346 | 22 | 3 553 | 1 863 | 4 973 | 1 127 | 861 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 266 | 369 | 2 965 | 2 110 | 3 102 | 882 | 945 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 334 | 2 469 | 667 | 88 | 73 | 395 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 38 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 503 | 447 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 346 | 1 346 | 22 | 3 553 | 1 863 | 4 973 | 1 127 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 988 | 1 266 | 369 | 2 965 | 2 110 | 3 102 | 882 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 859 | 1 974 | 533 | 23 | 316 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 495 | 134 | 34 | 65 | 83 | 79 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 495 | 134 | 34 | 65 | 83 | 79 | 89 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 974 | 533 | 23 | 316 | 356 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 974 | 533 | 23 | 316 | 356 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 974 | 533 | 23 | 316 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 976 | 2 016 | 2 040 | 2 114 | 2 430 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 990 | 2 030 | 2 053 | 2 128 | 2 444 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 016 | 2 040 | 2 114 | 2 430 | 2 786 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 030 | 2 053 | 2 128 | 2 444 | 2 800 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 75 | 316 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 | 75 | 316 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | 75 | 316 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 | 75 | 316 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 234 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 234 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 234 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 234 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 651 | 2 442 | 2 285 | 2 444 | 3 494 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 990 | 2 651 | 2 442 | 2 128 | 2 443 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 044 | 29 879 | 38 665 | 49 399 | 78 666 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 822 | 28 475 | 37 687 | 46 291 | 78 195 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 508 | 508 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 222 | 896 | 470 | 3 108 | 471 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 102 | 42 465 | 90 092 | 76 163 | 90 652 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 917 | 25 399 | 70 120 | 54 652 | 63 068 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 954 | 8 434 | 11 983 | 13 292 | 16 028 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 493 | 804 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 98 | 109 | 114 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 738 | 775 | 1 298 | 1 269 | 11 442 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 718 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 713 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 455 | 5 308 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 455 | 5 308 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 079 | 17 845 | 53 900 | 24 550 | 12 629 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 720 | 23 850 | 56 800 | 24 500 | 14 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 720 | 23 850 | 56 800 | 24 500 | 14 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 641 | 6 005 | 2 900 | 50 | 1 371 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 641 | 6 005 | 2 900 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 | 1 371 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 284 | 2 473 | 643 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 533 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ |
| Активы | 9,6 млн ₽ | 27,9 млн ₽ | 83,5 млн ₽ | 107,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 2,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 0,77 | 10,72 | 19,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,41 | 2,95 | 4,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,57 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | — | 0,07 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 12,61 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 171 дн. | 817 дн. | 432 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 49 дн. | 52 дн. | 135 дн. | 34 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -0,29 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -1,04 | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 19,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.