Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 762 631 | 2 573 605 | 2 558 977 | 2 708 807 | 3 201 043 | 3 334 115 | 3 432 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 790 969 | 1 743 082 | 1 608 735 | 1 612 208 | 1 655 345 | 1 667 320 | 1 588 016 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 718 836 | 1 702 442 | 1 558 449 | 1 559 765 | 1 586 395 | 1 615 220 | 1 532 068 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 900 | 34 900 | 39 900 | 37 400 | 48 700 | 27 700 | 24 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 20 335 | 1 373 | 7 273 | 13 475 | 18 667 | 24 400 | 31 948 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 18 897 | 4 367 | 3 113 | 1 568 | 1 583 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 971 662 | 830 523 | 950 242 | 1 096 599 | 1 545 698 | 1 666 795 | 1 844 249 |
| Запасы на конец отчетного года | 667 033 | 509 916 | 552 983 | 650 117 | 799 380 | 1 168 471 | 1 403 352 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 718 | 34 825 | 23 535 | 45 543 | 20 481 | 9 603 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 202 924 | 216 185 | 285 197 | 387 461 | 648 820 | 411 065 | 385 193 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 755 | 98 155 | 73 922 | 32 495 | 45 752 | 63 365 | 41 789 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 232 | 6 266 | 3 315 | 2 990 | 6 203 | 3 413 | 4 312 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 206 291 | 2 762 631 | 2 573 605 | 2 558 977 | 2 708 807 | 3 201 043 | 3 334 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 797 273 | 1 790 969 | 1 743 082 | 1 608 735 | 1 612 208 | 1 655 345 | 1 667 320 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 699 518 | 1 718 836 | 1 702 442 | 1 558 449 | 1 559 765 | 1 586 395 | 1 615 220 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 036 | 32 900 | 34 900 | 39 900 | 37 400 | 48 700 | 27 700 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 860 | 20 335 | 1 373 | 7 273 | 13 475 | 18 667 | 24 400 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 52 859 | 18 897 | 4 367 | 3 113 | 1 568 | 1 583 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 409 018 | 971 662 | 830 523 | 950 242 | 1 096 599 | 1 545 698 | 1 666 795 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 042 911 | 667 033 | 509 916 | 552 983 | 650 117 | 799 380 | 1 168 471 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 852 | 26 718 | 34 825 | 23 535 | 45 543 | 20 481 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 146 | 202 924 | 216 185 | 285 197 | 387 461 | 648 820 | 411 065 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 109 | 68 755 | 98 155 | 73 922 | 32 495 | 45 752 | 63 365 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 232 | 6 266 | 3 315 | 2 990 | 6 203 | 3 413 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 762 631 | 2 573 604 | 2 558 977 | 2 708 807 | 3 201 043 | 3 334 115 | 3 432 265 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 290 | 134 462 | 213 681 | 231 181 | 251 199 | 299 562 | 349 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 026 | 30 026 | 30 026 | 30 026 | 30 026 | 30 026 | 30 026 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 264 | 80 436 | 159 654 | 177 155 | 197 173 | 245 536 | 295 304 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 161 774 | 2 127 068 | 1 956 266 | 2 201 478 | 2 830 750 | 2 568 765 | 2 336 418 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 112 154 | 2 099 762 | 1 929 081 | 2 170 781 | 2 795 125 | 2 528 561 | 2 294 422 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 49 620 | 27 306 | 27 184 | 30 697 | 35 625 | 40 204 | 41 996 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 539 567 | 312 075 | 389 031 | 276 148 | 119 094 | 465 788 | 746 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 140 000 | 83 636 | 102 | 143 324 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 399 567 | 312 075 | 389 031 | 192 512 | 119 094 | 465 686 | 603 193 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 206 291 | 2 762 631 | 2 573 605 | 2 558 977 | 2 708 807 | 3 201 043 | 3 334 115 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 736 | 61 290 | 134 462 | 213 681 | 231 181 | 251 199 | 299 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 026 | 30 026 | 30 026 | 30 026 | 30 026 | 30 026 | 30 026 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 710 | 7 264 | 80 436 | 159 654 | 177 155 | 197 173 | 245 536 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 487 396 | 2 161 774 | 2 127 068 | 1 956 266 | 2 201 478 | 2 830 750 | 2 568 765 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 442 900 | 2 112 154 | 2 099 762 | 1 929 081 | 2 170 781 | 2 795 125 | 2 528 561 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 44 496 | 49 620 | 27 306 | 27 184 | 30 697 | 35 625 | 40 204 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 629 159 | 539 567 | 312 075 | 389 031 | 276 148 | 119 094 | 465 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 000 | 140 000 | 83 636 | 102 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 509 155 | 399 567 | 312 075 | 389 031 | 192 512 | 119 094 | 465 686 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 655 434 | 730 568 | 828 371 | 718 571 | 747 335 | 894 087 | 918 209 |
| Выручка за предыдущий год | 7 017 448 | 7 872 806 | 7 468 263 | 6 296 725 | 6 628 531 | 6 297 911 | 6 788 433 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 362 014 | 7 142 238 | 6 639 892 | 5 578 154 | 5 881 196 | 5 403 824 | 5 870 224 |
| Выручка за отчетный год | 7 872 806 | 7 468 263 | 6 296 725 | 6 628 531 | 6 297 911 | 6 788 433 | 6 028 042 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 730 568 | 828 371 | 718 571 | 747 335 | 894 087 | 918 209 | 862 571 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 366 318 | 417 481 | 303 292 | 344 093 | 464 586 | 365 372 | 364 247 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 309 301 | 336 615 | 344 006 | 339 341 | 367 479 | 494 325 | 433 566 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 949 | 74 275 | 71 273 | 63 901 | 62 022 | 58 512 | 64 758 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 142 238 | 6 639 892 | 5 578 154 | 5 881 196 | 5 403 824 | 5 870 224 | 5 165 471 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 263 258 | 366 318 | 417 481 | 303 292 | 344 093 | 464 586 | 365 372 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 334 527 | 309 301 | 336 615 | 344 006 | 339 341 | 367 479 | 494 325 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 57 649 | 54 949 | 74 275 | 71 273 | 63 901 | 62 022 | 58 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 98 586 | 152 938 | 106 426 | 61 899 | 66 037 | 66 652 | 66 848 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 39 | 474 | 730 | 696 | 733 | 645 | 585 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 209 219 | 243 269 | 197 373 | 277 600 | 388 368 | 365 538 | 296 098 |
| Прочие доходы за отчетный год | 62 034 | 61 611 | 134 080 | 74 540 | 78 039 | 262 149 | 158 164 |
| Прочие расходы за отчетный год | 120 586 | 83 359 | 134 303 | 79 830 | 88 953 | 195 976 | 160 050 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 49 889 | 98 586 | 152 938 | 106 426 | 61 899 | 66 037 | 66 652 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 737 | 39 | 474 | 730 | 696 | 733 | 645 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 193 879 | 209 219 | 243 269 | 197 373 | 277 600 | 388 368 | 365 538 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 265 | 62 034 | 61 611 | 134 080 | 74 540 | 78 039 | 262 149 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 492 | 120 586 | 83 359 | 134 303 | 79 830 | 88 953 | 195 976 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 536 | 74 397 | 119 797 | 83 614 | 45 101 | 51 378 | 50 662 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 512 | 24 540 | 35 508 | 28 832 | 19 488 | 14 923 | 17 145 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 395 | 5 124 | 1 958 | 3 513 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 554 | 5 475 | 409 | 5 899 | 6 203 | 5 192 | 5 733 |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 540 | 35 508 | 28 832 | 19 488 | 14 923 | 17 145 | 21 685 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 471 | 2 555 | 1 526 | 4 418 | 1 452 | 2 660 | 2 560 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 183 | 4 471 | 2 555 | 1 526 | 4 418 | 1 452 | 2 660 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 124 | 121 | 3 513 | 4 928 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 475 | 409 | 5 899 | 6 203 | 5 192 | 5 733 | 7 548 |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 397 | 119 797 | 83 614 | 45 101 | 51 378 | 50 662 | 50 918 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 397 | 119 797 | 83 614 | 45 101 | 51 378 | 50 662 | 50 918 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 536 | 74 397 | 119 797 | 83 614 | 45 101 | 51 378 | 50 662 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 30 026 | 30 026 | 30 026 | 30 026 | 30 026 | 30 026 | 30 026 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 710 | 7 264 | 80 436 | 159 654 | 177 155 | 197 173 | 245 536 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 89 736 | 61 290 | 134 462 | 213 680 | 231 181 | 251 199 | 299 562 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 30 026 | 30 026 | 30 026 | 30 026 | 30 026 | 30 026 | 30 026 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 264 | 80 436 | 159 654 | 177 155 | 197 173 | 245 536 | 295 304 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 61 290 | 134 462 | 213 680 | 231 181 | 251 199 | 299 562 | 349 330 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 397 | 119 797 | 83 614 | 45 101 | 51 378 | 50 662 | 50 918 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 74 397 | 119 797 | 83 614 | 45 101 | 51 378 | 50 662 | 50 918 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 397 | 119 797 | 83 614 | 45 101 | 51 378 | 50 662 | 50 918 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 74 397 | 119 797 | 83 614 | 45 101 | 51 378 | 50 662 | 50 918 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 843 | 46 625 | 4 396 | 27 600 | 31 360 | 2 299 | 1 149 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 102 843 | 46 625 | 4 396 | 27 600 | 31 360 | 2 299 | 1 149 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 843 | 46 625 | 4 396 | 27 600 | 31 360 | 2 299 | 1 149 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 102 843 | 46 625 | 4 396 | 27 600 | 31 360 | 2 299 | 1 149 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 61 290 | 134 462 | 213 681 | 231 181 | 251 199 | 299 562 | 349 330 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 89 736 | 61 290 | 134 462 | 213 681 | 231 181 | 251 199 | 299 562 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 320 137 | 194 846 | 149 374 | 281 612 | 71 175 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 656 487 | 15 388 119 | 7 978 876 | 8 055 726 | 7 502 572 | 8 582 697 | 7 673 745 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 213 368 | 8 785 719 | 7 425 858 | 7 536 931 | 7 067 788 | 8 063 926 | 6 948 518 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 443 119 | 6 602 400 | 553 018 | 518 795 | 434 784 | 518 771 | 725 227 |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 336 350 | 15 193 273 | 7 829 502 | 8 393 905 | 7 995 230 | 8 301 085 | 7 602 570 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 147 369 | 7 931 035 | 7 086 692 | 7 627 057 | 7 157 773 | 7 380 670 | 6 841 618 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 138 785 | 126 355 | 139 144 | 127 668 | 141 930 | 144 141 | 153 824 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 110 923 | 224 262 | 197 373 | 277 600 | 388 368 | 365 538 | 296 098 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 822 | 32 215 | 27 406 | 15 035 | 24 532 | 12 951 | 22 104 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 913 451 | 6 879 406 | 378 887 | 346 545 | 282 627 | 397 785 | 288 926 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 296 752 | 505 915 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 173 070 | 1 920 087 | 1 752 242 | 1 905 531 | 2 857 691 | 1 920 208 | 3 210 352 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 173 070 | 1 920 087 | 1 752 242 | 1 905 531 | 2 857 691 | 1 920 208 | 3 210 352 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 480 561 | 2 085 533 | 1 925 849 | 1 608 779 | 2 351 776 | 2 184 207 | 3 303 103 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 93 591 | 42 446 | 4 396 | 27 600 | 31 360 | 2 299 | 1 149 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 386 970 | 2 043 087 | 1 921 453 | 1 581 179 | 2 320 416 | 2 181 908 | 3 301 954 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 646 | 29 400 | 13 257 | 17 613 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 119,8 млн ₽ | 83,6 млн ₽ | 45,1 млн ₽ |
| Активы | 2,57 млрд ₽ | 2,56 млрд ₽ | 2,71 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 213,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,66 | 2,44 | 3,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,92 | 1,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,19 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | 0,08 | — |
| Финансовый рычаг | — | 10,98 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 3,3 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 39,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 36 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 25 дн. | 12 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,59 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,02 | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.