Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД "СЛАВЯНСКОЕ ПИВО", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД "СЛАВЯНСКОЕ ПИВО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 165 045 | 192 485 | 174 554 | 51 080 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 946 | 37 826 | 36 944 | 24 524 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 620 | 13 564 | 12 420 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 326 | 24 262 | 24 524 | 24 524 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 135 099 | 154 659 | 137 610 | 26 556 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 107 209 | 130 773 | 111 818 | 25 229 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 973 | 1 211 | 912 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 431 | 20 650 | 22 405 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 459 | 211 | 806 | 415 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | 1 370 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 128 067 | 165 045 | 192 485 | 174 554 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 155 | 29 946 | 37 826 | 36 944 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 894 | 15 620 | 13 564 | 12 420 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 261 | 14 326 | 24 262 | 24 524 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 912 | 135 099 | 154 659 | 137 610 | 10 |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 215 | 107 209 | 130 773 | 111 818 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 487 | 2 973 | 1 211 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 164 | 23 893 | 20 650 | 22 405 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 533 | 1 459 | 211 | 806 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 52 | 1 370 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 165 045 | 192 485 | 174 554 | 51 080 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 536 | 20 218 | 23 194 | 24 038 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 208 | 23 184 | 24 028 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 867 | 20 460 | 24 810 | 27 042 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 867 | 20 460 | 24 810 | 27 042 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 642 | 151 807 | 126 550 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 610 | 27 194 | 18 410 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 123 032 | 124 613 | 108 140 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 128 067 | 165 045 | 192 485 | 174 554 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 582 | 17 536 | 20 218 | 23 194 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 526 | 20 208 | 23 184 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 867 | 20 460 | 24 810 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 867 | 20 460 | 24 810 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 485 | 146 642 | 151 807 | 126 550 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 400 | 23 610 | 27 194 | 18 410 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 085 | 123 032 | 124 613 | 108 140 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 879 657 | 36 550 | 28 664 | 9 630 | |
| Выручка за предыдущий год | 438 525 | 424 910 | 285 346 | 290 229 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 441 132 | 388 360 | 256 682 | 280 599 | |
| Выручка за отчетный год | 424 910 | 285 346 | 290 229 | 34 043 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 664 | 9 630 | 2 692 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 630 | 2 692 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 804 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 422 326 | 256 682 | 280 599 | 31 351 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 584 | 9 630 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 966 | 30 804 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 209 | 3 353 | 3 694 | 1 055 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 355 | 2 957 | 2 764 | 1 097 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 232 | 23 336 | 10 891 | 5 627 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 622 | 14 886 | 14 063 | 6 167 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 344 | 1 839 | 3 353 | 3 694 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 240 | 2 355 | 2 957 | 2 764 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 065 | 23 232 | 23 336 | 10 891 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 039 | 21 622 | 14 886 | 14 063 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 468 | 954 | 2 682 | 2 960 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 711 | 885 | 671 | 734 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 885 | 671 | 734 | 211 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 954 | 2 682 | 2 960 | 844 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 954 | 2 682 | 2 960 | 844 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 954 | 2 682 | 2 960 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 526 | 20 208 | 23 184 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 536 | 20 218 | 23 194 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 208 | 23 184 | 20 028 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 218 | 23 194 | 20 038 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 682 | 2 976 | 844 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 682 | 2 976 | 844 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 682 | 2 976 | 844 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 682 | 2 976 | 844 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 208 | 23 184 | 24 028 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 526 | 20 208 | 23 184 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 291 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 336 959 | 353 862 | 71 342 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 336 120 | 353 530 | 69 227 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 839 | 332 | 2 115 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 358 378 | 348 571 | 72 563 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 335 805 | 325 387 | 69 919 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 199 | 14 051 | 1 336 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 957 | 2 764 | 1 097 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 671 | 739 | 211 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 746 | 5 630 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 004 | 262 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 004 | 262 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 23 175 | 36 820 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 048 | 30 113 | 18 410 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 048 | 30 113 | 18 410 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 873 | 34 547 | 18 410 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 873 | 34 547 | 18 410 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 595 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 424,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 954 тыс. ₽ |
| Активы | 165,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 8,41 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.