Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЛЬШАНСКИЙ КАРЬЕР", Елец
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЛЬШАНСКИЙ КАРЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 546 964 | 568 900 | 608 874 | 620 179 | 667 385 | 715 888 | 692 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 254 635 | 272 077 | 262 095 | 242 078 | 242 141 | 252 881 | 221 999 |
| Основные средства на конец отчетного года | 254 402 | 271 844 | 261 862 | 241 845 | 241 907 | 252 648 | 221 766 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 292 329 | 296 823 | 346 779 | 378 101 | 425 244 | 463 007 | 470 976 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 177 | 76 831 | 66 041 | 67 165 | 61 490 | 67 815 | 55 373 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 410 | 232 | 236 | 246 | 257 | 769 | 236 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 196 427 | 185 890 | 254 460 | 283 519 | 346 770 | 384 584 | 405 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 894 | 7 669 | 7 670 | 7 970 | 7 670 | 4 454 | 4 204 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 637 | 3 719 | 1 100 | 797 | 1 956 | 3 231 | 1 696 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 784 | 22 482 | 17 272 | 18 403 | 7 102 | 2 154 | 3 946 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 427 202 | 494 664 | 568 901 | 608 874 | 620 179 | 667 385 | 715 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 262 735 | 254 635 | 272 077 | 262 095 | 242 078 | 242 141 | 252 881 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 262 502 | 254 402 | 271 844 | 261 862 | 241 845 | 241 907 | 252 648 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 164 467 | 240 029 | 296 824 | 346 779 | 378 101 | 425 244 | 462 927 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 978 | 62 177 | 76 831 | 66 041 | 67 165 | 61 490 | 67 815 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 196 | 410 | 232 | 236 | 246 | 257 | 769 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 535 | 144 072 | 185 891 | 254 460 | 283 519 | 346 770 | 384 504 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 907 | 10 894 | 7 669 | 7 670 | 7 970 | 7 670 | 4 454 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 113 | 692 | 3 719 | 1 100 | 797 | 1 956 | 3 231 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 738 | 21 784 | 22 482 | 17 272 | 18 403 | 7 102 | 2 154 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 546 964 | 568 900 | 608 874 | 620 179 | 667 385 | 715 888 | 692 976 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 287 | 93 301 | 143 983 | 182 409 | 237 756 | 275 136 | 269 406 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 22 084 | 22 084 | 22 084 | 22 084 | 22 084 | 22 084 | 22 084 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 203 | 71 217 | 121 899 | 160 325 | 215 672 | 253 052 | 247 322 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 028 | 2 028 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 028 | 2 028 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 476 677 | 475 599 | 464 891 | 437 770 | 429 629 | 438 725 | 421 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 127 | 17 791 | 6 584 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 475 550 | 475 599 | 464 891 | 437 770 | 429 629 | 420 934 | 414 959 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 427 202 | 494 664 | 568 901 | 608 874 | 620 179 | 667 385 | 715 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 086 | 70 287 | 93 301 | 143 983 | 182 409 | 237 756 | 275 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 22 084 | 22 084 | 22 084 | 22 084 | 22 084 | 22 084 | 22 084 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 002 | 48 203 | 71 217 | 121 899 | 160 325 | 215 672 | 253 052 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 028 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 028 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 369 116 | 424 377 | 475 600 | 464 891 | 437 770 | 429 629 | 438 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 338 | 1 127 | 17 791 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 367 778 | 423 250 | 475 600 | 464 891 | 437 770 | 429 629 | 420 853 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 319 | 27 368 | 51 557 | 79 169 | 68 614 | 82 399 | 76 486 |
| Выручка за предыдущий год | 229 649 | 331 882 | 394 209 | 405 029 | 342 114 | 365 216 | 365 633 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 217 330 | 304 514 | 342 652 | 325 860 | 273 500 | 282 817 | 289 147 |
| Выручка за отчетный год | 331 882 | 394 209 | 405 029 | 342 114 | 365 216 | 365 633 | 396 502 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 368 | 51 557 | 79 169 | 68 614 | 82 399 | 76 486 | 93 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 658 | 43 247 | 68 440 | 63 403 | 75 000 | 65 448 | 5 966 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 710 | 8 310 | 10 729 | 5 211 | 7 399 | 11 038 | 87 826 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 304 514 | 342 652 | 325 860 | 273 500 | 282 817 | 289 147 | 302 710 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 878 | 22 658 | 43 247 | 68 440 | 63 403 | 75 000 | 65 448 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 441 | 4 710 | 8 310 | 10 729 | 5 211 | 7 399 | 11 038 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 857 | 31 762 | 62 121 | 58 349 | 70 421 | 62 417 | 9 730 |
| Проценты к получению за отчетный год | 970 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 331 | 1 071 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 302 | 20 146 | 28 449 | 28 766 | 26 849 | 27 876 | 41 566 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 103 | 31 631 | 34 768 | 33 820 | 31 428 | 30 576 | 37 701 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 386 | 14 857 | 31 762 | 62 121 | 58 349 | 70 421 | 62 417 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 331 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 576 | 17 302 | 20 146 | 28 449 | 28 766 | 26 849 | 27 876 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 068 | 25 103 | 31 631 | 34 768 | 33 820 | 31 428 | 30 576 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 752 | 12 202 | 23 014 | 52 917 | 45 712 | 58 661 | 50 131 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 258 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 634 | 2 655 | 8 748 | 9 204 | 12 637 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 258 | 1 305 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 655 | 8 748 | 9 204 | 12 637 | 11 760 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 202 | 23 014 | 52 917 | 45 712 | 58 661 | 50 131 | 8 425 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 202 | 23 014 | 52 917 | 45 712 | 58 661 | 50 131 | 8 425 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 752 | 12 202 | 23 014 | 52 917 | 45 712 | 58 661 | 50 131 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 22 084 | 22 084 | 22 084 | 22 084 | 22 084 | 22 084 | 22 084 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 002 | 48 203 | 70 981 | 121 899 | 160 325 | 215 672 | 253 052 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 086 | 70 287 | 93 065 | 143 983 | 182 409 | 237 756 | 275 136 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 22 084 | 22 084 | 22 084 | 22 084 | 22 084 | 22 084 | 22 084 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 203 | 71 217 | 121 899 | 160 325 | 215 672 | 253 052 | 249 481 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 287 | 93 301 | 143 983 | 182 409 | 237 756 | 275 136 | 271 565 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 201 | 23 014 | 52 917 | 45 712 | 58 660 | 50 131 | 8 425 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 201 | 23 014 | 52 917 | 45 712 | 58 660 | 50 131 | 8 425 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 201 | 23 014 | 52 917 | 45 712 | 58 660 | 50 131 | 8 425 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 201 | 23 014 | 52 917 | 45 712 | 58 660 | 50 131 | 8 425 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 999 | 7 287 | 3 313 | 16 563 | 16 271 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 999 | 7 287 | 3 313 | 16 563 | 16 271 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 975 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 975 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 999 | 5 311 | 3 313 | 16 563 | 16 271 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 999 | 5 311 | 3 313 | 16 563 | 16 271 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 287 | 93 301 | 143 983 | 182 409 | 237 756 | 275 136 | 269 406 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 086 | 70 287 | 93 301 | 143 983 | 182 409 | 237 756 | 275 136 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 027 | 110 687 | 114 263 | 95 275 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 415 542 | 519 378 | 474 962 | 445 846 | 419 122 | 443 717 | 427 252 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 372 561 | 472 886 | 433 537 | 394 975 | 378 871 | 385 648 | 393 121 |
| Прочие поступления за отчетный год | 42 981 | 46 492 | 41 425 | 50 871 | 40 251 | 58 069 | 34 131 |
| Платежи – всего за отчетный год | 416 963 | 516 351 | 477 581 | 446 149 | 308 435 | 329 454 | 331 977 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 361 780 | 435 940 | 401 293 | 376 568 | 218 953 | 235 095 | 231 148 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 251 | 56 763 | 67 672 | 62 441 | 65 076 | 69 212 | 67 811 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 932 | 23 648 | 8 616 | 7 140 | 24 406 | 25 147 | 33 018 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 027 | 110 687 | 114 263 | 95 275 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 45,7 млн ₽ | 50,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Активы | 620,2 млн ₽ | 715,9 млн ₽ | 693,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 1,06 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,89 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,4 % | 7,0 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 86 дн. | 67 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.