Финансы ЕЛЕЦКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВТОКОЛОННА № 1499", Елец
ЕЛЕЦКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВТОКОЛОННА № 1499"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 951 | 53 614 | 48 553 | 38 869 | 54 030 | 45 111 | 51 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 538 | 43 114 | 38 134 | 31 279 | 47 047 | 40 001 | 35 179 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 991 | 34 722 | 29 464 | 24 988 | 40 782 | 35 879 | 31 057 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 972 | 4 270 | 4 548 | 2 073 | 2 143 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 575 | 4 122 | 4 122 | 4 218 | 4 122 | 4 122 | 4 122 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 413 | 10 500 | 10 419 | 7 590 | 6 983 | 5 110 | 16 816 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 774 | 2 618 | 1 988 | 2 299 | 2 687 | 1 523 | 1 876 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 563 | 4 817 | 7 605 | 4 517 | 3 230 | 1 974 | 4 862 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 076 | 3 065 | 826 | 774 | 1 066 | 1 587 | 10 077 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 278 | 54 951 | 53 614 | 48 553 | 38 869 | 54 030 | 45 111 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 939 | 44 538 | 43 114 | 38 134 | 31 279 | 47 047 | 40 001 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 519 | 32 991 | 34 722 | 29 464 | 24 988 | 40 782 | 35 879 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 029 | 4 972 | 4 270 | 4 548 | 2 073 | 2 143 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 391 | 6 575 | 4 122 | 4 122 | 4 218 | 4 122 | 4 122 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 339 | 10 413 | 10 500 | 10 419 | 7 590 | 6 983 | 5 110 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 964 | 1 774 | 2 618 | 1 988 | 2 299 | 2 687 | 1 523 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 343 | 7 563 | 4 817 | 7 605 | 4 517 | 3 230 | 1 974 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 032 | 1 076 | 3 065 | 826 | 774 | 1 066 | 1 587 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 951 | 53 614 | 48 553 | 38 869 | 54 030 | 45 111 | 51 995 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 956 | 15 537 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 36 729 | 36 729 | 36 729 | 36 729 | 36 729 | 36 729 | 36 729 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 | 118 | 77 | 50 | 20 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 138 | 118 | 77 | 50 | 20 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 080 | 69 556 | 71 960 | 66 029 | 69 117 | 23 155 | 36 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 154 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 903 | 32 988 | 36 161 | 31 019 | 34 866 | 21 314 | 27 252 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 37 177 | 36 568 | 35 799 | 35 010 | 34 251 | 1 841 | 1 052 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 278 | 54 951 | 53 614 | 48 553 | 38 869 | 54 030 | 45 111 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 956 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 36 729 | 36 729 | 36 729 | 36 729 | 36 729 | 36 729 | 36 729 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 | 138 | 118 | 77 | 50 | 20 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 181 | 138 | 118 | 77 | 50 | 20 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 508 | 67 080 | 69 556 | 71 960 | 66 029 | 69 117 | 23 155 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 351 | 29 903 | 32 988 | 36 161 | 31 019 | 34 866 | 21 314 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 37 157 | 37 177 | 36 568 | 35 799 | 35 010 | 34 251 | 1 841 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 87 183 | 82 650 | 78 098 | 74 491 | 82 762 | 77 456 | 72 731 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 878 | 159 716 | 151 790 | 129 012 | 126 773 | 128 551 | 116 515 |
| Выручка за отчетный год | 82 650 | 78 098 | 74 491 | 82 762 | 77 456 | 72 731 | 87 707 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 279 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 815 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 716 | 151 790 | 129 012 | 126 773 | 128 551 | 116 515 | 79 428 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 368 | 18 578 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 451 | 78 956 | 54 944 | 52 582 | 52 393 | 69 989 | 17 939 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 380 | 8 301 | 7 382 | 7 203 | 7 808 | 7 627 | 6 536 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 368 | 18 578 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 842 | 74 451 | 78 956 | 54 944 | 52 582 | 52 393 | 69 989 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 544 | 8 380 | 8 301 | 7 382 | 7 203 | 7 808 | 7 627 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 368 | 16 249 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 329 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 329 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 213 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 316 | 1 213 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 368 | 16 249 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 368 | 16 249 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 368 | 16 249 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 36 729 | 36 729 | 36 729 | 36 729 | 36 729 | 36 729 | 36 729 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 956 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 36 729 | 36 729 | 36 729 | 36 729 | 36 729 | 36 729 | 36 729 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 956 | 15 536 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 856 | 3 793 | 3 726 | 6 608 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 856 | 3 793 | 3 726 | 6 608 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 856 | 3 793 | 3 726 | 6 608 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 10 856 | 3 793 | 3 726 | 6 608 | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 063 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 956 | 16 589 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 797 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 943 | 142 | 292 | 521 | 336 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 203 160 | 209 300 | 172 705 | 191 102 | 179 987 | 181 693 | 105 787 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 188 236 | 196 624 | 172 131 | 190 643 | 179 421 | 181 032 | 95 100 |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 924 | 12 676 | 574 | 459 | 566 | 661 | 10 687 |
| Платежи – всего за отчетный год | 204 492 | 207 357 | 175 292 | 190 960 | 179 695 | 181 172 | 105 451 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 124 213 | 132 778 | 102 548 | 102 111 | 101 108 | 89 620 | 45 370 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 288 | 50 882 | 45 040 | 44 140 | 42 650 | 40 700 | 49 976 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 223 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 991 | 23 697 | 27 704 | 44 709 | 35 937 | 50 852 | 7 882 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 154 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 154 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 154 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 943 | 142 | 292 | 521 | 8 490 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -6,6 млн ₽ |
| Активы | 52,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 2,35 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -42,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.