Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЖИЛСТРОЙ", Елец
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЖИЛСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 870 | 157 651 | 153 426 | 125 565 | 165 390 | 105 182 | 75 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 876 | 10 871 | 9 504 | 9 134 | 8 741 | 8 615 | 2 685 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 499 | 10 638 | 9 271 | 8 901 | 8 741 | 8 615 | 2 685 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 235 | 233 | 233 | 233 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 142 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 994 | 146 780 | 143 922 | 116 431 | 156 649 | 96 567 | 72 462 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 378 | 102 161 | 99 728 | 92 510 | 143 709 | 83 803 | 58 020 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 379 | 15 771 | 7 275 | 1 974 | 530 | 489 | 1 554 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 25 000 | 4 000 | 7 000 | 6 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 237 | 12 711 | 11 815 | 17 946 | 3 215 | 909 | 12 888 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 137 | 104 | 2 195 | 5 366 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 057 | 67 870 | 157 651 | 153 426 | 125 565 | 165 390 | 105 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 358 | 12 876 | 10 871 | 9 504 | 9 134 | 8 741 | 8 615 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 044 | 12 499 | 10 638 | 9 271 | 8 901 | 8 741 | 8 615 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 235 | 235 | 233 | 233 | 233 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 79 | 142 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 61 699 | 54 994 | 146 780 | 143 922 | 116 431 | 156 649 | 96 567 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 134 | 42 378 | 102 161 | 99 728 | 92 510 | 143 709 | 83 803 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 493 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 141 | 9 379 | 15 771 | 7 275 | 1 974 | 530 | 489 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 25 000 | 4 000 | 7 000 | 6 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 931 | 3 237 | 12 711 | 11 815 | 17 946 | 3 215 | 909 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 137 | 104 | 2 195 | 5 366 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 870 | 157 651 | 153 426 | 125 565 | 165 391 | 105 182 | 75 148 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 582 | 30 200 | 25 968 | 23 415 | 23 420 | 21 225 | 15 805 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 571 | 30 189 | 25 957 | 23 404 | 23 409 | 21 215 | 15 795 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 288 | 98 451 | 127 458 | 102 150 | 141 971 | 83 957 | 59 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 155 | 13 716 | 70 526 | 16 247 | 29 784 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 133 | 84 735 | 56 932 | 85 903 | 112 186 | 83 957 | 59 343 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 057 | 67 870 | 157 651 | 153 426 | 125 565 | 165 391 | 105 182 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 304 | 33 582 | 30 200 | 25 968 | 23 415 | 23 420 | 21 225 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 294 | 33 571 | 30 189 | 25 957 | 23 404 | 23 409 | 21 215 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 753 | 34 288 | 98 451 | 127 458 | 102 150 | 141 971 | 83 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 102 | 13 155 | 13 716 | 70 526 | 16 247 | 29 784 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 651 | 21 133 | 84 735 | 56 932 | 85 903 | 112 186 | 83 957 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 952 | 15 | 2 281 | 2 881 | 1 851 | 4 021 | 153 518 |
| Выручка за предыдущий год | 63 266 | 79 541 | 53 173 | 143 279 | 113 917 | 28 974 | 76 759 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 314 | 79 526 | 50 892 | 140 398 | 112 066 | 24 953 | 76 759 |
| Выручка за отчетный год | 79 541 | 53 173 | 143 279 | 113 917 | 28 974 | 76 759 | 37 024 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 2 281 | 2 881 | 1 851 | 4 021 | 4 283 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 2 281 | 2 881 | 1 851 | 3 540 | 2 972 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 481 | 1 311 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 526 | 50 892 | 140 398 | 112 066 | 24 953 | 76 759 | 32 741 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 952 | 15 | 2 281 | 2 881 | 1 851 | 3 540 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 481 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 43 | 490 | 40 | 25 | 2 496 | 765 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 159 | 262 | 1 841 | 442 | 632 | 97 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 311 | 2 721 | 2 394 | 1 564 | 820 | 553 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 219 | 702 | 98 | 28 | 616 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 219 | 357 | 2 116 | 3 137 | 695 | 2 304 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 43 | 43 | 490 | 40 | 25 | 2 496 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 83 | 159 | 262 | 1 841 | 442 | 632 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 781 | 311 | 2 721 | 2 394 | 1 564 | 820 | 553 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 283 | 219 | 702 | 98 | 28 | 616 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 529 | 39 | 219 | 357 | 2 116 | 3 137 | 695 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 425 | 38 | 37 | 26 | 34 | 20 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | 63 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 159 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 37 | 26 | 34 | 20 | 508 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 33 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 408 | 33 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 63 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 459 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 | 6 | 5 | 6 | 5 | 257 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 | 6 | 5 | 6 | 5 | 257 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 294 | 33 571 | 30 189 | 25 957 | 23 404 | 23 409 | 21 215 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 304 | 33 582 | 30 200 | 25 968 | 23 415 | 23 420 | 21 226 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 571 | 30 189 | 25 957 | 23 404 | 23 409 | 21 215 | 15 794 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 582 | 30 200 | 25 968 | 23 415 | 23 420 | 21 226 | 15 805 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | 6 | 5 | 6 | 5 | 256 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 68 | 6 | 5 | 6 | 5 | 256 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | 6 | 5 | 6 | 5 | 256 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 68 | 6 | 5 | 6 | 5 | 256 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 791 | 3 388 | 4 236 | 2 559 | 5 676 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 791 | 3 388 | 4 236 | 2 559 | 5 676 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 791 | 3 388 | 4 236 | 2 559 | 5 676 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 791 | 3 388 | 4 236 | 2 559 | 5 676 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 582 | 33 582 | 25 968 | 23 414 | 23 419 | 21 225 | 15 805 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 304 | 37 304 | 30 200 | 25 968 | 23 414 | 23 419 | 21 225 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 775 | 3 054 | 5 979 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 064 | 86 022 | 244 810 | 141 307 | 67 875 | 101 526 | 34 775 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 171 | 73 700 | 74 321 | 56 466 | 28 045 | 42 304 | 17 375 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 893 | 12 322 | 170 489 | 84 841 | 39 830 | 59 222 | 17 400 |
| Платежи – всего за отчетный год | 93 288 | 106 132 | 305 780 | 135 532 | 90 264 | 98 472 | 28 796 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 502 | 93 883 | 95 118 | 69 948 | 45 049 | 35 392 | 24 396 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 376 | 5 888 | 3 375 | 1 901 | 3 791 | 1 707 | 1 800 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 044 | 2 747 | 3 576 | 510 | 840 | 604 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 458 | 70 | 26 | 55 | 20 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 908 | 3 544 | 203 685 | 63 118 | 40 564 | 60 769 | 2 600 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 486 | 584 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 839 | 584 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 839 | 495 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 89 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 353 | 50 | 358 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 353 | 50 | 358 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 044 | 29 000 | 60 074 | 4 406 | 14 658 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 044 | 29 000 | 89 074 | 6 649 | 16 958 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 044 | 29 000 | 89 074 | 6 649 | 16 958 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 000 | 2 243 | 2 300 | 6 002 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 000 | 2 243 | 2 300 | 6 002 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 474 | 10 131 | 5 979 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | — | 257 тыс. ₽ |
| Активы | 125,6 млн ₽ | 105,2 млн ₽ | 75,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 21,2 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,15 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,09 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,08 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | 0,20 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | 3,96 | 3,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | — | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 1,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 301 дн. | 398 дн. | 647 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 280 дн. | 399 дн. | 662 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,13 | 0,18 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 2,18 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.