Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЛЕЦГИДРОАГРЕГАТ", Елец
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЛЕЦГИДРОАГРЕГАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 787 588 | 772 138 | 811 982 | 882 850 | 1 099 071 | 1 135 344 | 1 188 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 344 260 | 372 811 | 315 486 | 320 629 | 352 561 | 393 699 | 395 320 |
| Основные средства на конец отчетного года | 344 017 | 372 577 | 315 252 | 320 395 | 352 318 | 393 455 | 395 076 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 244 | 234 | 234 | 234 | 244 | 244 | 244 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 443 328 | 399 326 | 496 495 | 562 221 | 746 510 | 741 645 | 793 378 |
| Запасы на конец отчетного года | 367 521 | 326 001 | 409 526 | 481 245 | 468 095 | 503 843 | 492 729 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 848 | 3 223 | 755 | 1 936 | 4 137 | 11 610 | 1 011 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 249 | 57 948 | 70 690 | 76 771 | 176 461 | 181 252 | 227 711 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 453 | 453 | 453 | 60 300 | 5 950 | 34 150 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 503 | 9 266 | 13 283 | 500 | 35 719 | 37 402 | 35 477 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 753 | 2 435 | 1 788 | 1 770 | 1 798 | 1 589 | 2 301 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 707 072 | 787 588 | 772 138 | 811 982 | 882 850 | 1 099 071 | 1 135 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 369 055 | 344 260 | 372 811 | 315 486 | 320 629 | 352 561 | 393 699 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 368 811 | 344 017 | 372 577 | 315 252 | 320 395 | 352 318 | 393 455 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 244 | 244 | 234 | 234 | 234 | 244 | 244 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 338 017 | 443 328 | 399 326 | 496 495 | 562 221 | 746 510 | 741 645 |
| Запасы на конец предыдущего года | 263 298 | 367 521 | 326 001 | 409 526 | 481 245 | 468 095 | 503 843 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 278 | 4 848 | 3 223 | 755 | 1 936 | 4 137 | 11 610 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 014 | 63 249 | 57 948 | 70 690 | 76 771 | 176 461 | 181 252 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 453 | 453 | 453 | 453 | 60 300 | 5 950 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 5 503 | 9 266 | 13 283 | 500 | 35 719 | 37 402 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 961 | 1 753 | 2 435 | 1 788 | 1 770 | 1 798 | 1 589 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 787 588 | 772 137 | 811 982 | 882 850 | 1 099 071 | 1 135 344 | 1 188 698 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 317 610 | 337 639 | 344 736 | 421 226 | 531 701 | 623 138 | 627 681 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 628 | 89 494 | 88 958 | 87 996 | 87 632 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 91 918 | 90 665 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 225 634 | 246 917 | 255 041 | 331 665 | 442 677 | 535 076 | 539 983 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 029 | 65 990 | 141 391 | 128 507 | 179 388 | 212 560 | 310 680 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 029 | 65 990 | 141 391 | 128 507 | 179 388 | 212 560 | 310 680 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 462 950 | 368 508 | 325 856 | 333 118 | 387 983 | 299 646 | 250 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 93 487 | 110 000 | 17 640 | 15 300 | 50 358 | 66 600 | 33 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 369 463 | 258 508 | 308 216 | 316 415 | 337 625 | 233 046 | 217 237 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 403 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 707 072 | 787 588 | 772 137 | 811 982 | 882 850 | 1 099 071 | 1 135 344 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 296 628 | 317 610 | 337 639 | 344 736 | 421 226 | 531 701 | 623 138 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 90 665 | 89 628 | 89 494 | 88 958 | 87 996 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 92 837 | 91 918 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 203 733 | 225 634 | 246 917 | 255 041 | 331 665 | 442 677 | 535 076 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 360 | 7 029 | 65 990 | 141 391 | 128 507 | 179 388 | 212 560 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 360 | 7 029 | 65 990 | 141 391 | 128 507 | 179 388 | 212 560 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 366 084 | 462 950 | 368 508 | 325 856 | 333 118 | 387 983 | 299 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 492 | 93 487 | 110 000 | 17 640 | 15 300 | 50 358 | 66 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 300 592 | 369 463 | 258 508 | 308 216 | 316 415 | 337 625 | 233 046 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 403 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 615 | 65 979 | 55 685 | 100 610 | 187 292 | 191 181 | 150 391 |
| Выручка за предыдущий год | 834 764 | 857 543 | 856 733 | 853 729 | 1 126 255 | 1 280 145 | 1 241 439 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 791 149 | 791 564 | 801 048 | 753 119 | 938 963 | 1 088 964 | 1 091 048 |
| Выручка за отчетный год | 857 543 | 856 733 | 853 729 | 1 126 255 | 1 280 145 | 1 241 439 | 1 099 635 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 979 | 55 685 | 100 610 | 187 292 | 191 181 | 150 391 | 31 650 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 64 701 | 54 314 | 98 332 | 184 132 | 185 940 | 145 545 | 28 263 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 278 | 1 372 | 2 277 | 3 160 | 5 241 | 4 846 | 3 387 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 791 564 | 801 048 | 753 119 | 938 963 | 1 088 964 | 1 091 048 | 1 067 985 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 141 | 64 701 | 54 314 | 98 332 | 184 132 | 185 940 | 145 545 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 474 | 1 278 | 1 372 | 2 277 | 3 160 | 5 241 | 4 846 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 010 | 31 368 | 66 865 | 119 151 | 152 684 | 131 357 | 15 295 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 534 | 759 | 1 028 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 352 | 13 135 | 15 164 | 19 564 | 26 645 | 26 214 | 27 245 |
| Прочие доходы за отчетный год | 93 267 | 132 037 | 51 227 | 43 379 | 62 926 | 85 157 | 90 076 |
| Прочие расходы за отчетный год | 108 606 | 141 847 | 67 530 | 88 797 | 71 071 | 73 890 | 76 827 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 272 | 38 010 | 31 368 | 66 865 | 119 151 | 152 684 | 131 357 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 534 | 759 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 098 | 11 352 | 13 135 | 15 164 | 19 564 | 26 645 | 26 214 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 697 | 93 267 | 132 037 | 51 227 | 43 379 | 62 926 | 85 157 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 468 | 108 606 | 141 847 | 67 530 | 88 797 | 71 071 | 73 890 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 213 | 29 440 | 26 314 | 51 079 | 87 580 | 119 947 | 99 985 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 059 | 8 570 | 3 558 | 15 786 | 31 571 | 32 845 | 31 372 |
| Прочее за предыдущий год | 1 497 | 108 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 570 | 3 558 | 15 786 | 31 571 | 32 845 | 31 372 | 7 773 |
| Прочее за отчетный год | 1 497 | 108 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 440 | 26 314 | 51 079 | 87 580 | 119 947 | 99 985 | 7 468 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 440 | 26 314 | 51 079 | 87 580 | 119 947 | 99 985 | 7 468 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 213 | 29 440 | 26 314 | 51 079 | 87 580 | 119 947 | 99 985 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 92 837 | 91 918 | 90 665 | 89 628 | 89 494 | 88 958 | 87 996 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 734 | 225 634 | 246 917 | 255 041 | 331 665 | 442 677 | 535 076 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 296 629 | 317 610 | 337 640 | 344 736 | 421 226 | 531 702 | 623 139 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 91 918 | 90 665 | 89 628 | 89 494 | 88 958 | 87 996 | 87 632 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 634 | 246 917 | 255 041 | 331 665 | 442 677 | 535 076 | 539 984 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 317 610 | 337 640 | 344 736 | 421 226 | 531 701 | 623 139 | 627 683 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 440 | 29 600 | 51 079 | 88 170 | 119 947 | 99 985 | 7 468 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 440 | 29 600 | 51 079 | 88 170 | 119 947 | 99 985 | 7 468 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 440 | 26 314 | 51 079 | 87 580 | 119 947 | 99 985 | 7 468 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 440 | 26 314 | 51 079 | 87 580 | 119 947 | 99 985 | 7 468 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 286 | 590 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 286 | 590 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 458 | 9 570 | 43 983 | 11 680 | 9 471 | 8 547 | 2 925 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 458 | 9 570 | 43 983 | 11 680 | 9 471 | 8 547 | 2 925 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 493 | 35 983 | 1 465 | 810 | 950 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 493 | 35 983 | 1 465 | 810 | 950 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 458 | 9 077 | 8 000 | 10 215 | 8 661 | 7 597 | 2 925 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 458 | 9 077 | 8 000 | 10 215 | 8 661 | 7 597 | 2 925 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 1 037 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 919 | 1 253 | 1 037 | 133 | 537 | 962 | 365 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 9 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 317 610 | 337 640 | 344 736 | 421 226 | 531 701 | 623 138 | 627 681 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 317 610 | 317 610 | 337 640 | 344 736 | 421 226 | 531 701 | 623 138 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 963 | 5 512 | 34 056 | 41 764 | 81 188 | 32 822 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 133 617 | 1 078 690 | 938 728 | 1 146 421 | 1 306 327 | 1 143 186 | 1 161 292 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 117 407 | 1 056 461 | 899 078 | 1 130 727 | 1 288 129 | 1 122 594 | 1 129 056 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 218 | 11 591 | 9 830 | 6 645 | 10 690 | 9 448 | 13 947 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 992 | 10 638 | 29 820 | 9 049 | 7 508 | 11 144 | 18 289 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 094 654 | 1 073 178 | 904 672 | 1 104 657 | 1 225 139 | 1 110 364 | 1 185 221 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 600 643 | 567 744 | 645 198 | 734 647 | 861 991 | 725 688 | 921 588 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 140 866 | 147 038 | 144 063 | 180 043 | 263 077 | 283 747 | 204 171 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 352 | 13 135 | 14 934 | 19 564 | 26 645 | 26 214 | 27 214 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 919 | 6 127 | 7 990 | 31 697 | 32 737 | 34 412 | 10 654 |
| Прочие платежи за отчетный год | 332 874 | 339 134 | 92 487 | 138 706 | 40 689 | 40 303 | 21 594 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 866 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 355 | 123 | 2 124 | 1 592 | 1 335 | 3 444 | 2 058 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 355 | 123 | 2 124 | 1 592 | 1 335 | 3 444 | 2 058 |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 670 | 70 887 | 4 990 | 30 056 | 63 304 | 75 450 | 41 718 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 19 670 | 70 887 | 4 990 | 30 056 | 63 304 | 75 450 | 41 718 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 69 014 | 27 173 | 16 000 | 40 867 | 61 664 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 347 525 | 264 631 | 233 774 | 486 700 | 1 452 079 | 523 983 | 643 531 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 347 525 | 264 631 | 233 774 | 486 700 | 374 091 | 523 983 | 643 531 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 077 988 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 361 683 | 195 617 | 260 947 | 512 783 | 1 436 079 | 483 116 | 581 867 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 822 | 6 461 | 10 214 | 10 859 | 9 639 | 8 547 | 2 926 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 356 861 | 189 156 | 250 733 | 501 924 | 288 152 | 474 569 | 578 941 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 138 288 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 490 | 3 763 | 4 017 | 35 219 | 1 683 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 041 | 960 | 890 | 217 | 471 | 528 | |
| Целевые взносы за отчетный год | 1 041 | 960 | 890 | 217 | 471 | 528 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 041 | 960 | 890 | 217 | 471 | 528 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 81 | 471 | 528 | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | 81 | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 471 | 528 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 960 | 960 | 890 | 217 | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 195 | 195 | 192 | 160 | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 65 | 65 | 68 | 57 | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 700 | 700 | 630 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 856,7 млн ₽ | 853,7 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26,3 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 87,6 млн ₽ | 119,9 млн ₽ | 100,0 млн ₽ |
| Активы | 772,1 млн ₽ | 812,0 млн ₽ | 882,9 млн ₽ | 1,10 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 337,6 млн ₽ | — | — | 531,7 млн ₽ | 623,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,4 % | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,52 | 1,69 | 1,92 | 2,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,26 | 0,23 | 0,70 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,25 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | — | — | 0,48 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 1,29 | — | — | 1,07 | 0,82 |
| Рентабельность продаж | 6,3 % | 11,5 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | 6,0 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 6,3 % | 9,9 % | 10,9 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,8 % | — | — | 22,6 % | 16,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,11 | 1,05 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 30 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 149 дн. | 198 дн. | 187 дн. | 157 дн. | 169 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.