Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НА УСПЕНСКОЙ", Елец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НА УСПЕНСКОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 999 | 1 868 | 1 721 | 1 484 | 1 476 | 1 333 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 045 | 1 026 | 1 007 | 1 004 | 989 | 974 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 045 | 1 026 | 1 007 | 1 004 | 989 | 974 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 954 | 842 | 714 | 480 | 487 | 359 |
| Запасы на конец отчетного года | 758 | 504 | 656 | 209 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 187 | 329 | 54 | 266 | 486 | 358 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 702 | 1 999 | 1 868 | 1 721 | 1 484 | 1 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 064 | 1 045 | 1 026 | 1 007 | 1 004 | 989 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 064 | 1 045 | 1 026 | 1 007 | 1 004 | 989 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 638 | 954 | 842 | 714 | 480 | 487 |
| Запасы на конец предыдущего года | 614 | 758 | 504 | 656 | 209 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 187 | 329 | 54 | 266 | 486 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 9 | 9 | 4 | 5 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 999 | 1 868 | 1 721 | 1 484 | 1 476 | 1 333 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 503 | 1 618 | 1 395 | 1 401 | 1 433 | 1 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 230 | 1 345 | 1 122 | 1 128 | 1 160 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 496 | 250 | 326 | 83 | 43 | 23 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 448 | 232 | 308 | 65 | 25 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 702 | 1 999 | 1 868 | 1 721 | 1 484 | 1 476 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 387 | 1 503 | 1 618 | 1 395 | 1 401 | 1 433 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 114 | 1 230 | 1 345 | 1 122 | 1 128 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 315 | 496 | 250 | 326 | 83 | 43 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 | 48 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 267 | 448 | 232 | 308 | 65 | 25 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 950 | 979 | 729 | 614 | 476 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 152 | 5 099 | 3 866 | 3 556 | 3 140 | 421 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 202 | 4 120 | 3 137 | 2 942 | 2 664 | 1 785 |
| Выручка за отчетный год | 5 099 | 3 866 | 3 556 | 3 140 | 421 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 979 | 729 | 614 | 476 | 40 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 656 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 420 | 1 206 | 1 268 | 1 132 | 1 404 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 120 | 3 137 | 2 942 | 2 664 | 381 | 1 846 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 654 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 070 | 1 420 | 1 206 | 1 268 | 1 132 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 224 | 231 | 146 | 93 | 33 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 716 | 760 | 674 | 838 | 1 478 | 1 912 |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 52 | 82 | 36 | 21 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 253 | 224 | 231 | 62 | 146 | 93 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 495 | 716 | 760 | 674 | 838 | 1 478 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 51 | 52 | 82 | 36 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 115 | 116 | 223 | 6 | 81 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 109 | 115 | 161 | 140 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | 115 | 161 | 140 | 12 | 27 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 115 | 116 | 6 | 81 | 6 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 116 | 6 | 81 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 153 | 115 | 116 | 223 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 3,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ |
| Активы | — | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,78 | 15,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,27 | 15,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,98 |
| Финансовый рычаг | — | 0,02 |
| Рентабельность продаж | 20,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.