Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРБУНЫ-АГРО", Тербуны
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРБУНЫ-АГРО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 126 098 | 1 181 109 | 1 395 963 | 1 762 280 | 2 220 883 | 2 381 662 | 2 229 208 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 569 949 | 593 410 | 640 045 | 1 144 472 | 1 289 989 | 1 517 758 | 1 466 014 |
| Основные средства на конец отчетного года | 380 467 | 391 306 | 442 056 | 653 199 | 744 273 | 774 064 | 700 370 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 174 485 | 195 687 | 194 625 | 489 895 | 522 738 | 740 267 | 754 277 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 043 | 1 043 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 954 | 5 374 | 3 364 | 1 378 | 22 978 | 3 427 | 11 367 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 556 149 | 587 699 | 755 918 | 617 808 | 930 894 | 863 904 | 763 194 |
| Запасы на конец отчетного года | 199 557 | 266 833 | 278 131 | 322 122 | 338 265 | 388 494 | 374 688 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 217 | 6 604 | 4 481 | 2 | 2 054 | 10 895 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 337 969 | 305 530 | 427 567 | 243 869 | 478 249 | 343 678 | 290 485 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 000 | 24 477 | 49 474 | 33 724 | 24 694 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 384 | 266 | 2 288 | 864 | 2 986 | 30 | 460 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 022 | 8 466 | 8 451 | 26 474 | 61 920 | 95 924 | 61 972 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 060 255 | 1 126 098 | 1 181 109 | 1 395 963 | 1 762 280 | 2 220 883 | 2 381 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 533 187 | 569 949 | 593 410 | 640 045 | 1 144 472 | 1 289 989 | 1 517 758 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 362 959 | 380 467 | 391 306 | 442 056 | 653 199 | 744 273 | 774 064 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 155 426 | 174 485 | 195 687 | 194 625 | 489 895 | 522 738 | 740 267 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 043 | 1 043 | 1 043 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 759 | 13 954 | 5 374 | 3 364 | 1 378 | 22 978 | 3 427 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 527 068 | 556 149 | 587 699 | 755 918 | 617 808 | 930 894 | 863 904 |
| Запасы на конец предыдущего года | 247 244 | 199 557 | 266 833 | 278 131 | 322 122 | 338 265 | 388 494 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 695 | 10 217 | 6 604 | 4 481 | 2 | 2 054 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 264 297 | 337 969 | 305 530 | 427 567 | 243 869 | 478 249 | 343 678 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 000 | 24 477 | 49 474 | 33 724 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 640 | 7 384 | 266 | 2 288 | 864 | 2 986 | 30 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 192 | 1 022 | 8 466 | 8 451 | 26 474 | 61 920 | 95 924 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 126 098 | 1 181 109 | 1 395 963 | 1 762 280 | 2 220 883 | 2 381 662 | 2 229 208 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 344 232 | 412 586 | 668 797 | 1 113 172 | 1 074 899 | 930 314 | 1 102 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 240 846 | 240 846 | 240 846 | 240 846 | 240 846 | 240 846 | 240 846 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 181 560 | 210 112 | 234 594 | 445 866 | 250 279 | 266 728 | 269 766 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 193 357 | 426 460 | 583 774 | 422 740 | 591 818 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 163 793 | 200 673 | 155 840 | 123 408 | 323 945 | 355 721 | 303 278 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 824 | 106 329 | 155 840 | 123 408 | 323 945 | 355 721 | 303 278 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 67 969 | 94 344 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 618 073 | 567 850 | 571 326 | 525 700 | 822 039 | 1 095 627 | 823 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 285 519 | 214 673 | 240 781 | 240 705 | 384 790 | 384 827 | 384 252 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 332 554 | 353 177 | 328 901 | 274 165 | 427 941 | 701 315 | 429 987 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 878 | 7 007 | 6 643 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 644 | 10 830 | 2 430 | 2 478 | 2 618 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 060 255 | 1 126 098 | 1 181 109 | 1 395 963 | 1 762 280 | 2 220 883 | 2 381 661 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 311 427 | 344 232 | 412 586 | 668 797 | 1 113 172 | 1 074 899 | 930 313 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 240 846 | 240 846 | 240 846 | 240 846 | 240 846 | 240 846 | 240 846 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 530 | 181 560 | 210 112 | 234 594 | 445 866 | 250 279 | 266 728 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 193 357 | 426 460 | 583 774 | 422 740 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 280 655 | 163 793 | 200 673 | 155 840 | 123 408 | 323 945 | 355 721 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 238 833 | 95 824 | 106 329 | 155 840 | 123 408 | 323 945 | 355 721 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 822 | 67 969 | 94 344 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 468 173 | 618 073 | 567 850 | 571 326 | 525 700 | 822 039 | 1 095 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 180 843 | 285 519 | 214 673 | 240 781 | 240 705 | 384 790 | 384 827 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 570 | 332 554 | 353 177 | 328 901 | 274 165 | 427 941 | 701 315 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 878 | 7 007 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 760 | 1 644 | 10 830 | 2 430 | 2 478 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 673 | 6 464 | 76 919 | 215 149 | 274 196 | 321 898 | 38 445 |
| Выручка за предыдущий год | 398 098 | 526 094 | 553 856 | 682 847 | 592 439 | 793 514 | 737 460 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 388 425 | 519 630 | 476 937 | 467 698 | 318 243 | 471 616 | 699 015 |
| Выручка за отчетный год | 526 094 | 553 856 | 682 847 | 592 439 | 793 514 | 737 460 | 1 208 565 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 464 | 76 919 | 215 149 | 274 196 | 321 898 | 38 445 | 289 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 644 | 58 846 | 211 330 | 210 838 | 177 705 | 214 526 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 820 | 18 073 | 3 819 | 7 338 | 50 298 | 25 721 | 25 727 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 56 020 | 93 895 | 73 198 | 49 535 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 519 630 | 476 937 | 467 698 | 318 243 | 471 616 | 699 015 | 918 777 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 644 | 58 846 | 211 330 | 210 838 | 177 705 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 648 | 820 | 18 073 | 3 819 | 7 338 | 50 298 | 25 721 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 020 | 93 895 | 73 198 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 785 | 39 802 | 231 729 | 233 103 | 153 894 | 169 568 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 612 | 1 183 | 1 783 | 1 474 | 1 533 | 2 317 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 855 | 30 580 | 29 650 | 44 151 | 60 804 | 79 618 | 56 491 |
| Прочие доходы за отчетный год | 84 992 | 70 768 | 110 520 | 137 392 | 125 481 | 33 496 | 73 720 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 996 | 59 844 | 61 654 | 72 759 | 89 962 | 55 971 | 64 504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 139 | 23 785 | 39 802 | 231 729 | 233 103 | 153 894 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 612 | 1 183 | 1 783 | 1 474 | 1 533 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 45 005 | 36 855 | 30 580 | 29 650 | 44 151 | 60 804 | 79 618 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 126 632 | 84 992 | 70 768 | 110 520 | 137 392 | 125 481 | 33 496 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 513 | 29 996 | 59 844 | 61 654 | 72 759 | 89 962 | 55 971 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 139 | 23 775 | 39 802 | 231 729 | 233 103 | 153 894 | |
| Прочее за предыдущий год | 10 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 490 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 805 | 68 353 | 256 211 | 444 375 | 172 116 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 775 | 39 802 | 231 729 | 233 103 | 153 894 | 169 078 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 9 030 | 28 551 | 24 482 | 211 272 | 16 449 | 3 038 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 195 669 | 32 805 | 68 353 | 256 211 | 444 375 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 172 530 | 9 030 | 28 551 | 24 482 | 211 272 | 16 449 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 240 846 | 240 846 | 240 846 | 240 846 | 240 846 | 240 846 | 240 846 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 172 530 | 181 560 | 210 112 | 234 594 | 445 866 | 250 279 | 266 728 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 357 | 426 460 | 583 774 | 422 740 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 311 427 | 344 232 | 412 586 | 668 797 | 1 113 172 | 1 074 899 | 930 314 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 240 846 | 240 846 | 240 846 | 240 846 | 240 846 | 240 846 | 240 846 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 181 560 | 210 112 | 234 594 | 445 866 | 250 279 | 266 728 | 269 766 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 357 | 426 460 | 583 774 | 422 740 | 591 818 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 344 232 | 412 586 | 668 797 | 1 113 172 | 1 074 899 | 930 314 | 1 102 430 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 9 030 | 28 551 | 24 482 | 211 272 | 16 449 | 3 038 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 775 | 39 802 | 231 729 | 233 103 | 157 314 | 169 078 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 805 | 68 354 | 256 211 | 444 375 | 157 314 | 16 449 | 172 116 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 775 | 39 802 | 231 729 | 233 103 | 153 894 | 169 078 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 775 | 39 802 | 231 729 | 233 103 | 153 894 | 169 078 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 9 030 | 28 551 | 24 482 | 211 272 | 16 449 | 3 038 | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 9 030 | 28 551 | 24 482 | 211 272 | 16 449 | 3 038 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 420 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 420 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 195 587 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 034 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 195 587 | 161 034 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 034 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 161 034 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 195 587 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 195 587 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 344 232 | 412 586 | 668 797 | 1 113 172 | 1 074 899 | 930 314 | 1 102 430 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 311 427 | 344 232 | 412 586 | 668 797 | 1 113 171 | 1 074 899 | 930 313 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 590 | 163 373 | 101 255 | 456 344 | 251 818 | 374 331 | 30 554 |
| Поступления – всего за отчетный год | 616 408 | 697 032 | 1 061 458 | 1 242 310 | 1 337 993 | 2 113 679 | 1 062 156 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 574 580 | 641 654 | 912 927 | 1 121 745 | 1 267 381 | 2 074 649 | 927 068 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 567 | 3 412 | 2 021 | 2 500 | 5 763 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 261 | 51 966 | 127 067 | 67 371 | 38 116 | 18 160 | 92 004 |
| Платежи – всего за отчетный год | 611 818 | 533 659 | 960 203 | 785 966 | 1 086 175 | 1 739 348 | 1 031 602 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 471 415 | 416 875 | 655 115 | 627 999 | 907 666 | 1 531 041 | 825 304 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 406 | 54 740 | 55 512 | 60 981 | 62 931 | 64 405 | 119 040 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 41 651 | 30 599 | 29 188 | 44 116 | 60 132 | 81 870 | 60 292 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | 605 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 341 | 31 445 | 220 388 | 52 870 | 55 446 | 62 032 | 26 361 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 74 173 | 27 269 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 866 | 40 306 | 18 864 | 18 103 | 19 842 | 416 967 | 97 333 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 566 | 738 | 16 620 | 17 772 | 2 822 | 5 246 | 6 792 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 19 600 | 39 568 | 2 244 | 17 020 | 360 684 | 53 129 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 331 | 51 037 | 37 412 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 700 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 591 | 79 875 | 125 180 | 443 329 | 611 387 | 342 794 | 70 064 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 31 831 | 57 094 | 90 180 | 124 329 | 366 787 | 142 794 | 41 049 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 302 000 | 200 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 760 | 22 781 | 35 000 | 17 000 | 244 600 | 29 015 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 40 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 879 | 7 083 | 341 849 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 325 662 | 356 539 | 342 980 | 301 900 | 605 699 | 439 000 | 384 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 325 462 | 356 539 | 342 980 | 301 900 | 605 699 | 439 000 | 384 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 200 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 285 783 | 487 461 | 335 897 | 334 442 | 263 850 | 890 460 | 441 393 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 285 783 | 485 111 | 335 897 | 334 442 | 263 850 | 890 460 | 5 070 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 350 | 436 323 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 022 | 2 122 | 430 |