Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТ КОМПАНИ Л", Варваро-борки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТ КОМПАНИ Л"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 007 | 84 070 | 71 060 | 104 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 631 | 30 926 | 28 011 | 28 793 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 631 | 30 926 | 28 011 | 28 793 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 376 | 53 144 | 43 049 | 75 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 928 | 23 247 | 32 517 | 46 715 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 620 | 2 444 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 437 | 29 181 | 8 021 | 28 596 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 96 | 67 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 766 | 58 007 | 84 070 | 71 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 728 | 22 631 | 30 926 | 28 011 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 728 | 22 631 | 30 926 | 28 011 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 038 | 35 376 | 53 144 | 43 049 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 498 | 14 928 | 23 247 | 32 517 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 339 | 620 | 2 444 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 522 | 19 098 | 29 181 | 8 021 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 11 | 96 | 67 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 007 | 84 070 | 71 060 | 104 124 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 710 | 7 217 | 7 287 | 11 834 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 824 | 824 | 824 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 382 | 6 452 | 10 999 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 037 | 53 019 | 50 005 | 45 965 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 037 | 18 720 | 15 706 | 11 666 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 299 | 34 299 | 34 299 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 260 | 23 834 | 13 768 | 46 325 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 260 | 23 834 | 13 768 | 46 325 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 766 | 58 007 | 84 070 | 71 060 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 664 | 6 710 | 7 217 | 7 287 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 824 | 824 | 824 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 876 | 6 382 | 6 452 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 519 | 11 037 | 53 019 | 50 005 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 350 | 11 037 | 18 720 | 15 706 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 23 169 | 34 299 | 34 299 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 583 | 40 260 | 23 834 | 13 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 583 | 40 260 | 23 834 | 13 768 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 718 | 679 | 335 | 918 |
| Выручка за предыдущий год | 15 399 | 118 269 | 36 467 | 35 966 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 319 | 117 590 | 36 132 | 35 048 |
| Выручка за отчетный год | 118 269 | 36 467 | 35 966 | 46 804 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 335 | 918 | 2 446 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 335 | 918 | 2 446 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 590 | 36 132 | 35 048 | 44 358 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 679 | 335 | 918 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 305 | 632 | 87 | 4 547 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 217 | 1 931 | 2 438 | 2 687 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 088 | 2 228 | 3 300 | 4 788 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 693 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 397 | 550 | 632 | 87 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 753 | 1 217 | 1 931 | 2 438 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 249 | 1 088 | 2 228 | 3 300 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 395 | 1 693 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 | 46 | 506 | 70 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 504 | 126 | 17 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 504 | 126 | 17 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 | 506 | 70 | 4 547 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 | 506 | 70 | 4 547 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 | 506 | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 118,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 46 тыс. ₽ |
| Активы | 58,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,64 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.