Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗОЛОТОЙ КОЛОС", Липецк
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗОЛОТОЙ КОЛОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 626 | 85 408 | 75 698 | 64 056 | 83 533 | 83 258 | 79 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 967 | 63 645 | 59 571 | 55 445 | 51 087 | 47 050 | 43 081 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 805 | 63 483 | 59 409 | 55 283 | 50 926 | 46 888 | 42 919 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 658 | 21 763 | 16 127 | 8 611 | 32 446 | 36 207 | 36 609 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 145 | 10 191 | 6 695 | 6 348 | 6 190 | 6 122 | 5 688 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 104 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 961 | 10 304 | 7 850 | 1 294 | 25 725 | 25 469 | 26 156 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 170 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 560 | 3 884 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 237 | 1 194 | 1 510 | 936 | 447 | 47 | 881 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 41 | 52 | 50 | 11 | 62 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 194 374 | 104 626 | 85 408 | 75 698 | 64 056 | 83 533 | 83 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 797 | 66 967 | 63 645 | 59 571 | 55 445 | 51 087 | 47 050 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 635 | 66 805 | 63 483 | 59 409 | 55 283 | 50 926 | 46 888 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 126 577 | 37 659 | 21 762 | 16 127 | 8 611 | 32 445 | 36 207 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 083 | 20 145 | 10 191 | 6 695 | 6 348 | 6 190 | 6 122 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 104 | 104 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 916 | 16 961 | 10 304 | 7 850 | 1 294 | 25 725 | 25 469 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 214 | 170 | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 560 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 257 | 237 | 1 194 | 1 510 | 936 | 447 | 47 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 42 | 51 | 50 | 11 | 62 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 626 | 85 408 | 75 697 | 64 056 | 83 533 | 83 258 | 79 690 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 187 | 26 187 | 26 187 | 26 187 | 26 187 | 26 187 | 26 187 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 372 | 90 015 | 124 292 | 130 831 | 138 537 | 122 796 | 122 796 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 372 | 90 015 | 124 292 | 130 831 | 138 537 | 122 796 | 122 796 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 225 | 134 950 | 118 442 | 130 510 | 165 236 | 199 891 | 208 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 88 317 | 57 681 | 42 746 | 55 399 | 66 348 | 75 314 | 81 538 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 511 | 76 872 | 75 299 | 74 713 | 98 491 | 124 179 | 126 681 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 194 374 | 104 627 | 85 407 | 75 697 | 64 056 | 83 533 | 83 259 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 187 | 26 187 | 26 187 | 26 187 | 26 187 | 26 187 | 26 187 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 372 | 90 015 | 124 292 | 130 831 | 138 537 | 122 796 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 42 372 | 90 015 | 124 292 | 130 831 | 138 537 | 122 796 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 232 919 | 151 225 | 134 950 | 118 442 | 130 510 | 165 236 | 199 891 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 125 699 | 88 317 | 57 681 | 42 746 | 55 399 | 66 348 | 75 314 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 971 | 62 511 | 76 872 | 75 299 | 74 713 | 98 491 | 124 179 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 249 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 665 | 7 729 | 7 794 | 8 464 | |||
| Выручка за предыдущий год | 47 250 | 19 425 | 11 994 | 16 441 | 8 547 | 7 924 | 8 588 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 398 | 56 480 | 25 598 | 3 776 | 818 | 130 | 124 |
| Выручка за отчетный год | 19 425 | 11 994 | 16 441 | 8 547 | 7 924 | 8 588 | 11 372 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 665 | 7 729 | 7 794 | 8 464 | 10 917 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 521 | 58 | 20 270 | 16 044 | 14 792 | 13 580 | 12 738 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 621 | 11 380 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 480 | 25 598 | 3 776 | 818 | 130 | 124 | 455 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 125 | 521 | 58 | 20 270 | 16 044 | 14 792 | 13 580 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 514 | 6 621 | 11 380 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 167 | 75 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 944 | 11 823 | 13 024 | 12 733 | 10 952 | 10 682 | 6 224 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 972 | 1 887 | 906 | 603 | 725 | 1 599 | 1 383 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 256 | 15 609 | 7 756 | 9 802 | 5 729 | 5 157 | 5 269 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 167 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 385 | 10 944 | 11 823 | 13 024 | 12 733 | 10 952 | 10 682 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 438 | 21 972 | 1 887 | 906 | 603 | 725 | 1 599 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 130 | 17 256 | 15 609 | 7 756 | 9 802 | 5 729 | 5 158 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 26 187 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 187 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 26 187 | 26 187 | 26 187 | 26 187 | 26 187 | 26 187 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 26 187 | 26 187 | 26 187 | 26 187 | 26 187 | 26 187 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 425 | 27 479 | 30 248 | 22 954 | 19 190 | 11 857 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 50 425 | 27 479 | 30 248 | 22 954 | 19 190 | 11 857 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 425 | 27 479 | 30 248 | 22 954 | 19 190 | 11 857 | |
| Убыток (ИТОГО) | 50 425 | 27 479 | 30 248 | 22 954 | 19 190 | 11 857 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 835 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 572 | 19 714 | 12 311 | 9 746 | 27 539 | 13 804 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 658 | 19 352 | 11 054 | 9 636 | 12 363 | 13 040 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 914 | 362 | 1 257 | 110 | 15 176 | 764 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 8 939 | 25 991 | 19 935 | 18 135 | 31 333 | 12 969 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 446 | 5 804 | 3 471 | 2 335 | 1 829 | 2 299 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 342 | 7 409 | 7 012 | 5 370 | 6 489 | 4 456 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 110 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 151 | 12 778 | 9 452 | 10 426 | 15 905 | 6 214 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 | 40 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 | 40 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 27 | 40 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 347 | 6 566 | 7 050 | 7 900 | 3 353 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 457 | 7 946 | 7 130 | 7 900 | 7 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 457 | 7 946 | 7 130 | 7 900 | 7 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 | 1 380 | 80 | 3 647 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 110 | 1 380 | 80 | 1 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 147 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 316 | 835 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -23,0 млн ₽ | -19,2 млн ₽ | -11,9 млн ₽ |
| Активы | 83,5 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | 79,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -220,2 млн ₽ | -239,4 млн ₽ | -251,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 | 0,18 | 0,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -2,64 | -2,88 | -3,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,5 % | -23,0 % | -14,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 380 дн. | 18 020 дн. | 4 563 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 276 532 дн. | 365 527 дн. | 101 623 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,09 | -4,52 | -4,69 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -22,66 | -25,63 | -27,28 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -315 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.