Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТП "ЛЕБЕДЯНСКОЕ", Покрово-казацкая
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАТП "ЛЕБЕДЯНСКОЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 299 | 2 096 | 2 313 | 4 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 136 | 729 | 528 | 751 |
| Основные средства на конец отчетного года | 136 | 729 | 528 | 751 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 163 | 1 367 | 1 785 | 3 593 |
| Запасы на конец отчетного года | 710 | 407 | 329 | 1 441 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 166 | 909 | 998 | 1 782 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 287 | 51 | 458 | 370 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 940 | 1 299 | 2 096 | 2 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 159 | 136 | 729 | 528 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 | 136 | 729 | 528 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 130 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 781 | 1 163 | 1 367 | 1 785 |
| Запасы на конец предыдущего года | 686 | 710 | 407 | 329 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 166 | 909 | 998 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 287 | 51 | 458 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 299 | 2 096 | 2 313 | 4 344 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 280 | 950 | 2 745 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 41 | 41 | 41 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 239 | 909 | 2 704 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 191 | 816 | 1 363 | 1 599 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 144 | 781 | 1 363 | 1 599 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 35 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 940 | 1 299 | 2 096 | 2 313 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 280 | 950 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 41 | 41 | 41 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 239 | 909 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 733 | 5 191 | 816 | 1 363 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 686 | 5 144 | 781 | 1 363 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 47 | 35 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 742 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 620 | 10 787 | 10 766 | 12 445 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 122 | 23 842 | 23 372 | 25 022 |
| Выручка за отчетный год | 10 787 | 10 766 | 12 445 | 15 662 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 842 | 23 372 | 25 022 | 27 148 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 193 | 5 264 | 1 906 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 120 | 22 588 | 12 467 | 14 217 |
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 4 718 | 124 | 825 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 244 | 5 264 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 141 | 13 120 | 22 588 | 12 467 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 103 | 73 | 4 718 | 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 172 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 | 91 | 92 | 96 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | 92 | 96 | 112 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 172 | 1 794 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 172 | 1 794 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 172 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 41 | 41 | 41 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 239 | 909 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 280 | 950 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 41 | 41 | 41 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 239 | 909 | 2 704 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 280 | 950 | 2 745 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 172 | 1 794 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 172 | 1 794 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 172 | 1 794 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 172 | 1 794 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 330 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 330 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 330 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 330 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 280 | 950 | 2 745 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 280 | 950 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 407 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 811 | 23 739 | 32 422 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 924 | 23 735 | 32 422 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 887 | 4 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 047 | 23 332 | 32 510 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 254 | 16 347 | 24 944 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 271 | 4 545 | 4 872 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 522 | 2 440 | 2 694 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 407 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 10,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -99 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -3,00 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -121,0 % |
| Чистая рентабельность | -0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 8,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -300 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.