Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС Л", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬВЕЙС Л"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 153 170 | 996 933 | 1 130 562 | 1 384 160 | 1 546 433 | 1 479 601 | 2 264 022 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 639 702 | 605 045 | 684 488 | 910 032 | 1 004 660 | 1 242 926 | 1 735 878 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 158 | 112 | 71 | 54 | 44 | 34 | 24 |
| Основные средства на конец отчетного года | 337 189 | 303 166 | 384 768 | 613 068 | 708 215 | 819 347 | 1 301 361 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 301 951 | 301 376 | 299 001 | 296 401 | 296 401 | 423 401 | 433 401 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 404 | 391 | 648 | 509 | 144 | 1 092 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 513 468 | 391 888 | 446 074 | 474 128 | 541 773 | 236 675 | 528 144 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 580 | 93 753 | 132 147 | 92 269 | 92 886 | 109 002 | 213 059 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 318 | 10 901 | 791 | 9 340 | 2 929 | 3 216 | 16 470 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 436 455 | 274 687 | 299 363 | 368 783 | 442 781 | 118 790 | 292 687 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 | 12 547 | 13 773 | 546 | 118 | 299 | 463 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 190 | 3 059 | 5 368 | 5 464 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 321 483 | 1 153 170 | 996 933 | 1 130 562 | 1 384 160 | 1 546 433 | 1 479 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 683 034 | 639 702 | 605 045 | 684 488 | 910 032 | 1 004 660 | 1 242 926 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 204 | 158 | 112 | 71 | 54 | 44 | 34 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 375 028 | 337 189 | 303 166 | 384 768 | 613 068 | 708 215 | 819 347 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 304 001 | 301 951 | 301 376 | 299 001 | 296 401 | 296 401 | 423 401 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 801 | 404 | 391 | 648 | 509 | 144 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 638 449 | 513 468 | 391 888 | 446 074 | 474 128 | 541 773 | 236 675 |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 591 | 71 580 | 93 753 | 132 147 | 92 269 | 92 886 | 109 002 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | 5 318 | 10 901 | 791 | 9 340 | 2 929 | 3 216 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 549 504 | 436 455 | 274 687 | 299 363 | 368 783 | 442 781 | 118 790 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 115 | 12 547 | 13 773 | 546 | 118 | 299 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 306 | 3 190 | 3 059 | 5 368 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 153 170 | 996 933 | 1 130 562 | 1 384 160 | 1 546 433 | 1 479 601 | 2 264 022 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 258 125 | 259 962 | 417 121 | 419 435 | 542 007 | 676 150 | 757 514 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 121 437 | 121 437 | 121 437 | 121 437 | 121 437 | 121 437 | 121 437 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 98 793 | 98 793 | 98 793 | 98 793 | 98 793 | 98 793 | 98 793 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 697 | 39 534 | 196 693 | 199 007 | 321 579 | 455 722 | 537 087 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 773 138 | 612 333 | 658 271 | 806 303 | 783 251 | 507 103 | 1 071 259 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 752 247 | 590 714 | 649 653 | 798 083 | 767 048 | 489 983 | 1 040 942 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 891 | 21 619 | 8 618 | 8 220 | 16 203 | 17 120 | 30 318 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 907 | 124 638 | 55 170 | 158 422 | 221 175 | 296 348 | 435 249 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 491 | 10 260 | 27 692 | 1 572 | 2 263 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 415 | 123 248 | 48 683 | 146 614 | 192 396 | 294 485 | 432 980 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 492 | 1 390 | 1 996 | 1 547 | 1 087 | 291 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 321 483 | 1 153 170 | 996 933 | 1 130 562 | 1 384 160 | 1 546 433 | 1 479 601 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 266 492 | 258 125 | 259 962 | 417 121 | 419 435 | 542 007 | 676 150 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 121 437 | 121 437 | 121 437 | 121 437 | 121 437 | 121 437 | 121 437 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 107 468 | 98 793 | 98 793 | 98 793 | 98 793 | 98 793 | 98 793 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 389 | 37 697 | 39 534 | 196 693 | 199 007 | 321 579 | 455 722 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 776 491 | 773 138 | 612 333 | 658 271 | 806 303 | 783 251 | 507 103 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 763 263 | 752 247 | 590 714 | 649 653 | 798 083 | 767 048 | 489 983 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 228 | 20 891 | 21 619 | 8 618 | 8 220 | 16 203 | 17 120 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 278 500 | 121 907 | 124 638 | 55 170 | 158 422 | 221 175 | 296 348 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 175 888 | 4 491 | 10 260 | 27 692 | 1 572 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 612 | 120 415 | 123 248 | 48 683 | 146 614 | 192 396 | 294 485 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 492 | 1 390 | 1 996 | 1 548 | 1 087 | 291 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 707 | 237 788 | 184 012 | 229 647 | 193 851 | 383 297 | 384 037 |
| Выручка за предыдущий год | 585 060 | 710 102 | 665 312 | 965 784 | 1 200 412 | 1 615 444 | 1 716 007 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 505 353 | 472 314 | 481 300 | 736 137 | 1 006 561 | 1 232 147 | 1 331 970 |
| Выручка за отчетный год | 710 102 | 665 312 | 965 784 | 1 200 412 | 1 615 444 | 1 716 007 | 2 391 632 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 788 | 184 012 | 229 647 | 193 851 | 383 297 | 384 037 | 460 252 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 365 | 52 568 | 72 484 | 33 050 | 234 207 | 168 722 | 153 294 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 79 496 | 54 287 | 50 678 | 30 140 | 17 353 | 95 483 | 129 639 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 76 927 | 77 157 | 106 485 | 130 661 | 131 737 | 119 832 | 177 319 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 472 314 | 481 300 | 736 137 | 1 006 561 | 1 232 147 | 1 331 970 | 1 931 380 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 543 | 81 365 | 52 568 | 72 484 | 33 050 | 234 207 | 168 722 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 164 | 79 496 | 54 287 | 50 678 | 30 140 | 17 353 | 95 483 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 76 927 | 77 157 | 106 485 | 130 661 | 131 737 | 119 832 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 528 | 3 531 | 163 945 | 11 830 | 156 422 | 159 193 | 106 900 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 140 000 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 660 | 418 | 3 956 | 421 | 669 | 1 134 | 13 687 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 90 550 | 83 267 | 80 641 | 93 771 | 89 732 | 76 690 | 59 243 |
| Прочие доходы за отчетный год | 71 624 | 63 332 | 62 944 | 117 681 | 60 155 | 127 154 | 112 166 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 571 | 29 520 | 34 798 | 45 551 | 48 877 | 61 127 | 113 004 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 156 | 3 528 | 3 531 | 163 945 | 11 830 | 156 422 | 159 193 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 140 000 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 732 | 660 | 418 | 3 956 | 421 | 669 | 1 134 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 102 980 | 90 550 | 83 267 | 80 641 | 93 771 | 89 732 | 76 690 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 195 | 71 624 | 63 332 | 62 944 | 117 681 | 60 155 | 127 154 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 334 | 59 571 | 29 520 | 34 798 | 45 551 | 48 877 | 61 127 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 463 | 308 | 1 837 | 157 159 | 2 314 | 122 572 | 134 143 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 323 | 837 | 953 | 20 045 | 6 422 | 25 359 | 24 277 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 978 | 2 384 | 728 | 398 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 608 | 1 | 369 | 139 | 144 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 353 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 837 | 953 | 20 045 | 6 422 | 25 359 | 24 277 | 13 285 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 317 | 6 789 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 6 789 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 384 | 728 | 12 890 | 7 982 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 369 | 509 | 144 | 948 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 353 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 308 | 1 837 | 157 159 | 2 314 | 122 572 | 134 143 | 81 365 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 308 | 1 837 | 157 159 | 2 314 | 122 572 | 134 143 | 81 365 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 463 | 308 | 1 837 | 157 159 | 2 314 | 122 572 | 134 143 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 121 437 | 121 437 | 121 437 | 121 437 | 121 437 | 121 437 | 121 437 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 107 468 | 98 793 | 98 793 | 98 793 | 98 793 | 98 793 | 98 793 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 389 | 37 697 | 39 534 | 196 693 | 199 007 | 321 579 | 455 722 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 266 492 | 258 125 | 259 962 | 417 121 | 419 435 | 542 007 | 676 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 121 437 | 121 437 | 121 437 | 121 437 | 121 437 | 121 437 | 121 437 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 98 793 | 98 793 | 98 793 | 98 793 | 98 793 | 98 793 | 98 793 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 697 | 39 534 | 196 693 | 199 007 | 321 579 | 455 722 | 537 087 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 258 125 | 259 962 | 417 121 | 419 435 | 542 007 | 676 150 | 757 515 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 983 | 1 837 | 157 159 | 2 314 | 122 572 | 134 143 | 81 365 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 983 | 1 837 | 157 159 | 2 314 | 122 572 | 134 143 | 81 365 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 308 | 1 837 | 157 159 | 2 314 | 122 572 | 134 143 | 81 365 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 308 | 1 837 | 157 159 | 2 314 | 122 572 | 134 143 | 81 365 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 675 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 8 675 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 675 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 675 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 350 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 8 675 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 675 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 17 350 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 258 125 | 259 962 | 417 121 | 419 435 | 542 007 | 676 150 | 757 515 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 266 492 | 258 125 | 259 962 | 417 121 | 419 435 | 542 007 | 676 150 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 195 744 | 237 164 | 69 377 | 302 384 | 595 955 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 748 816 | 1 021 122 | 1 064 426 | 1 096 652 | 1 919 497 | 2 465 923 | 2 137 808 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 748 217 | 1 019 196 | 1 061 678 | 1 095 210 | 1 914 066 | 2 461 881 | 2 117 187 |
| Прочие поступления за отчетный год | 599 | 1 926 | 2 748 | 1 442 | 5 431 | 4 042 | 20 621 |
| Платежи – всего за отчетный год | 553 072 | 783 958 | 995 049 | 1 103 317 | 1 617 113 | 1 869 968 | 2 161 690 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 376 811 | 560 270 | 744 541 | 865 571 | 1 318 910 | 1 456 962 | 1 813 410 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 246 | 43 084 | 60 450 | 73 210 | 80 613 | 91 612 | 169 831 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 94 630 | 67 143 | 115 700 | 92 086 | 61 089 | 102 148 | 73 841 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 614 | 1 531 | 12 435 | 11 017 | 40 867 | 31 473 | 20 834 |
| Прочие платежи за отчетный год | 31 771 | 111 930 | 9 422 | 18 618 | 13 733 | 22 184 | 73 807 |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 113 | 26 212 | 182 | 140 222 | 12 572 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 664 | 182 | 102 | 281 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 449 | 120 | 11 900 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 140 000 | 391 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 212 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 108 | 69 296 | 119 552 | 240 947 | 204 588 | 288 927 | 451 904 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 108 | 67 921 | 119 427 | 240 947 | 160 577 | 161 327 | 441 904 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 375 | 125 | 11 900 | 127 600 | 10 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 32 111 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 51 219 | 94 163 | 475 950 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 957 | 167 372 | 305 434 | 510 525 | 265 417 | 559 817 | 647 638 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 124 957 | 167 372 | 300 500 | 464 738 | 265 417 | 507 517 | 640 959 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 934 | 45 787 | 52 300 | 6 679 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 311 593 | 349 020 | 254 215 | 416 362 | 376 213 | 866 664 | 171 688 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 311 082 | 348 531 | 203 125 | 316 307 | 295 522 | 785 244 | 90 268 |
| Прочие платежи за отчетный год | 511 | 489 | 32 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 113 | 12 432 | 1 226 | 181 | 164 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 81,4 млн ₽ |
| Активы | 1,38 млрд ₽ | 2,26 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 757,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,99 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,33 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | 1,99 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.