Финансы ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ- ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК "ЛЕСОСТЕПНАЯ ОПЫТНО- СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ", Барсуково
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ- ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК "ЛЕСОСТЕПНАЯ ОПЫТНО- СЕЛЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 834 | 126 419 | 133 715 | 152 771 | 156 512 | 161 225 | 166 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 769 | 25 974 | 25 522 | 31 188 | 30 084 | 26 198 | 24 823 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 769 | 25 974 | 25 522 | 31 188 | 30 084 | 25 261 | 23 886 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 937 | 937 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 065 | 100 444 | 108 193 | 121 583 | 126 428 | 135 027 | 141 464 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 796 | 91 224 | 93 025 | 91 712 | 105 744 | 112 710 | 125 184 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 628 | 2 847 | 1 561 | 1 131 | 4 842 | 4 610 | 3 977 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 910 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 731 | 6 373 | 13 606 | 28 740 | 15 841 | 17 707 | 12 303 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 594 | 112 834 | 126 419 | 133 715 | 152 771 | 156 512 | 161 225 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 495 | 23 769 | 25 974 | 25 522 | 31 188 | 30 084 | 26 198 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 495 | 23 769 | 25 974 | 25 522 | 31 188 | 30 084 | 25 261 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 937 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 100 | 89 065 | 100 444 | 108 193 | 121 583 | 126 428 | 135 027 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 060 | 67 796 | 91 224 | 93 025 | 91 712 | 105 744 | 112 710 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 421 | 3 628 | 2 847 | 1 561 | 1 131 | 4 842 | 4 610 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 880 | 7 910 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 740 | 9 731 | 6 373 | 13 606 | 28 740 | 15 841 | 17 707 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 834 | 126 419 | 133 715 | 152 771 | 156 512 | 161 225 | 166 287 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 111 386 | 123 275 | 131 001 | 151 595 | 155 581 | 160 513 | 165 273 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 416 | 402 | 6 599 | 6 595 | 6 595 | 6 595 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 038 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 106 498 | 119 009 | 126 748 | 141 146 | 145 136 | 150 068 | 154 828 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 448 | 3 143 | 2 714 | 1 176 | 931 | 712 | 1 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 007 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 448 | 1 136 | 2 714 | 1 176 | 931 | 712 | 1 014 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 594 | 112 834 | 126 419 | 133 715 | 152 771 | 156 512 | 161 225 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 97 554 | 111 386 | 123 275 | 131 001 | 151 595 | 155 581 | 160 513 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 038 | 416 | 402 | 6 599 | 6 595 | 6 595 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 038 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 92 666 | 106 498 | 119 009 | 126 748 | 141 146 | 145 136 | 150 068 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 040 | 1 448 | 3 143 | 2 714 | 1 176 | 931 | 712 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 007 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 040 | 1 448 | 1 136 | 2 714 | 1 176 | 931 | 712 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 878 | 20 850 | 20 998 | 35 499 | 28 562 | 31 381 | 35 819 |
| Выручка за предыдущий год | 65 605 | 72 593 | 68 756 | 92 231 | 117 335 | 98 546 | 106 313 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 727 | 51 743 | 47 758 | 56 732 | 88 773 | 67 165 | 70 494 |
| Выручка за отчетный год | 72 593 | 68 756 | 92 231 | 117 335 | 98 546 | 106 313 | 92 491 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 850 | 20 998 | 35 499 | 28 562 | 31 381 | 35 819 | 33 581 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 850 | 20 998 | 35 499 | 28 562 | 31 381 | 35 819 | 33 581 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 743 | 47 758 | 56 732 | 88 773 | 67 165 | 70 494 | 58 910 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 878 | 20 850 | 20 998 | 35 499 | 28 562 | 31 381 | 35 819 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 169 | 14 692 | 15 156 | 18 128 | 11 977 | 13 719 | 11 516 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 116 | 118 | 73 | 17 | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 117 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 446 | 2 545 | 1 085 | 1 006 | 1 369 | 1 923 | 2 062 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 243 | 8 852 | 21 501 | 11 457 | 20 774 | 24 023 | 24 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 707 | 17 169 | 14 692 | 15 156 | 18 128 | 11 977 | 13 719 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 243 | 116 | 118 | 73 | 17 | 1 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 117 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 499 | 446 | 2 545 | 1 085 | 1 006 | 1 369 | 1 923 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 913 | 4 243 | 8 852 | 21 501 | 11 457 | 20 774 | 24 023 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 942 | 16 804 | 14 692 | 13 808 | 16 516 | 11 092 | 12 017 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 765 | 365 | 1 348 | 1 612 | 885 | 1 702 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 365 | 1 348 | 1 612 | 885 | 1 702 | 1 108 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 804 | 14 692 | 13 822 | 22 713 | 11 088 | 12 017 | 10 408 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 804 | 14 692 | 13 808 | 16 516 | 11 092 | 12 017 | 10 408 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 6 197 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 942 | 16 804 | 15 108 | 13 794 | 22 713 | 11 088 | 12 017 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 416 | 6 197 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 038 | 1 038 | 416 | 402 | 6 599 | 6 595 | 6 595 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 666 | 106 498 | 119 009 | 126 748 | 141 146 | 145 136 | 150 068 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 97 554 | 111 386 | 123 275 | 131 000 | 151 595 | 155 581 | 160 513 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 038 | 416 | 402 | 6 599 | 6 595 | 6 595 | 6 595 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 498 | 119 009 | 126 748 | 141 146 | 145 136 | 150 068 | 154 828 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 111 386 | 123 275 | 131 001 | 151 595 | 155 581 | 160 513 | 165 273 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 202 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 804 | 15 314 | 13 822 | 16 521 | 11 096 | 12 017 | 10 408 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 804 | 15 314 | 13 822 | 22 723 | 11 096 | 12 017 | 10 408 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 804 | 14 692 | 13 822 | 16 516 | 11 092 | 12 017 | 10 408 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 804 | 14 692 | 13 822 | 16 516 | 11 092 | 12 017 | 10 408 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 202 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 202 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 622 | 5 | 4 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 622 | 5 | 4 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 14 | 5 | 4 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 972 | 2 803 | 6 083 | 2 123 | 7 106 | 7 085 | 5 649 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 972 | 2 803 | 6 097 | 2 128 | 7 110 | 7 085 | 5 649 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 14 | 5 | 4 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 14 | 5 | 4 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 972 | 2 803 | 6 083 | 2 123 | 7 106 | 7 085 | 5 649 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 972 | 2 803 | 6 083 | 2 123 | 7 106 | 7 085 | 5 649 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 6 197 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 111 386 | 123 275 | 131 001 | 151 595 | 155 581 | 160 513 | 165 273 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 97 554 | 111 386 | 123 275 | 131 001 | 151 595 | 155 581 | 160 513 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 021 | 9 248 | 15 134 | 1 866 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 94 724 | 93 773 | 100 709 | 119 661 | 102 904 | 112 118 | 99 206 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 539 | 69 071 | 95 862 | 116 338 | 98 523 | 105 906 | 94 151 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 185 | 24 702 | 4 847 | 3 323 | 4 381 | 6 212 | 5 055 |
| Платежи – всего за отчетный год | 93 703 | 97 131 | 91 461 | 104 527 | 115 804 | 110 252 | 104 610 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 268 | 16 936 | 16 933 | 21 996 | 22 039 | 19 239 | 22 706 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 694 | 36 085 | 38 017 | 47 014 | 47 645 | 49 069 | 43 568 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 72 | 48 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 010 | 1 626 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 731 | 42 484 | 36 439 | 35 517 | 46 120 | 41 944 | 38 288 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 | 4 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 2 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 2 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 2 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 021 | 7 233 | 15 134 | 1 866 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 14,7 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Активы | 126,4 млн ₽ | 156,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 31,96 | 135,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,93 | 22,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,03 | 17,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 697 дн. | 575 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 5 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 135,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.