Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ТАЛИЦКИЙ КИРПИЧ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ТАЛИЦКИЙ КИРПИЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 297 472 | 310 549 | 264 183 | 257 817 | 257 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 789 | 62 132 | 12 757 | 12 757 | 12 757 |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 032 | 49 375 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 757 | 12 757 | 12 757 | 12 757 | 12 757 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 230 683 | 248 417 | 251 426 | 245 060 | 245 060 |
| Запасы на конец отчетного года | 211 964 | 18 188 | 83 | 31 | 31 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 072 | 6 270 | 10 188 | 15 282 | 15 282 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 647 | 12 672 | 11 408 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 211 287 | 229 747 | 229 747 | 229 747 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 253 234 | 297 472 | 310 549 | 264 183 | 257 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 466 | 66 789 | 62 132 | 12 757 | 12 757 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 709 | 54 032 | 49 375 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 757 | 12 757 | 12 757 | 12 757 | 12 757 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 175 768 | 230 683 | 248 417 | 251 426 | 245 060 |
| Запасы на конец предыдущего года | 163 800 | 211 964 | 18 188 | 83 | 31 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 123 | 8 072 | 6 270 | 10 188 | 15 282 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 845 | 10 647 | 12 672 | 11 408 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 211 287 | 229 747 | 229 747 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 297 472 | 310 549 | 264 183 | 257 817 | 257 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 017 | 8 017 | 8 017 | 8 017 | 8 017 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 703 | 5 703 | 5 346 | 5 346 | 5 346 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 318 895 | 339 915 | 362 381 | 362 381 | 362 381 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 318 895 | 339 915 | 362 381 | 362 381 | 362 381 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 981 | 166 474 | 109 020 | 102 956 | 102 978 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 926 | 91 477 | 36 032 | 31 858 | 31 897 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 055 | 74 997 | 72 988 | 71 098 | 71 081 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 253 234 | 297 472 | 310 549 | 264 183 | 257 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 017 | 8 017 | 8 017 | 8 017 | 8 017 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 703 | 5 703 | 5 703 | 5 346 | 5 346 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 288 741 | 318 895 | 339 915 | 362 381 | 362 381 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 288 741 | 318 895 | 339 915 | 362 381 | 362 381 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 216 | 141 981 | 166 474 | 109 020 | 102 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 719 | 78 926 | 91 477 | 36 032 | 31 858 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 497 | 63 055 | 74 997 | 72 988 | 71 098 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 160 | 16 443 | 20 720 | 21 778 | 102 |
| Выручка за предыдущий год | 37 054 | 57 807 | 71 092 | 45 923 | 51 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 894 | 41 364 | 50 372 | 24 145 | 51 |
| Выручка за отчетный год | 57 807 | 71 092 | 45 923 | 51 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 443 | 20 720 | 21 778 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 072 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 946 | 18 171 | 14 026 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 549 | 6 932 | 4 680 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 364 | 50 372 | 24 145 | 51 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 072 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 716 | 15 946 | 18 171 | 14 026 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 930 | 3 549 | 6 932 | 4 680 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 678 | 12 519 | 19 281 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 889 | 6 770 | 22 391 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 380 | 22 304 | 17 203 | 302 | 22 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 027 | 9 678 | 12 519 | 19 281 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 903 | 3 889 | 6 770 | 22 391 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 044 | 18 380 | 22 304 | 17 203 | 302 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 017 | 8 017 | 8 017 | 8 017 | 8 017 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 703 | 5 703 | 5 703 | 5 346 | 5 346 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 017 | 8 017 | 8 017 | 8 017 | 8 017 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 703 | 5 703 | 5 346 | 5 346 | 5 346 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 302 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 302 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 302 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 681 | 32 436 | 22 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 681 | 32 436 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 681 | 32 436 | 22 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 27 681 | 32 436 | 22 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 983 | 2 802 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 776 | 85 181 | 52 230 | 1 217 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 68 131 | 84 359 | 51 359 | 793 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 645 | 822 | 871 | 424 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 68 793 | 82 379 | 55 841 | 12 652 | 39 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 569 | 64 196 | 49 024 | 868 | 26 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 122 | 5 313 | 2 772 | 109 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 500 | 6 500 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 2 | 1 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 602 | 6 369 | 4 043 | 11 674 | 13 |
| Платежи – всего за отчетный год | 82 | 5 977 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 82 | 5 977 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 901 | 5 200 | 2 347 | 27 | 39 |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 294 | 8 730 | 4 019 | 108 | 39 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 294 | 30 | 4 019 | 108 | 39 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 8 700 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 393 | 3 530 | 1 672 | 81 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 393 | 3 530 | 1 672 | 81 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 802 | 2 025 |