Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАМЫШЕВСКОЕ", Карамышево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАМЫШЕВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 260 874 | 293 065 | 278 845 | 431 130 | 448 890 | 440 827 | 395 431 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 204 634 | 230 259 | 183 417 | 34 638 | 38 119 | 193 385 | 192 029 |
| Основные средства на конец отчетного года | 54 629 | 52 864 | 33 412 | 34 638 | 38 119 | 45 689 | 44 333 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 150 005 | 168 222 | 150 005 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 173 | 147 696 | 147 696 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 240 | 62 806 | 95 428 | 396 491 | 410 770 | 247 442 | 203 402 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 082 | 30 515 | 78 211 | 265 540 | 310 698 | 174 575 | 142 651 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 4 720 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 924 | 20 519 | 5 928 | 55 776 | 58 765 | 12 889 | 10 325 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 209 | 11 209 | 11 209 | 75 172 | 41 262 | 59 903 | 45 404 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 563 | 80 | 3 | 45 | 28 | 301 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 244 331 | 260 874 | 293 065 | 278 845 | 431 130 | 448 890 | 440 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 192 030 | 204 634 | 230 259 | 183 417 | 34 638 | 38 119 | 193 385 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 025 | 54 629 | 52 864 | 33 412 | 34 638 | 38 119 | 45 689 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 150 005 | 150 005 | 168 222 | 150 005 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 173 | 147 696 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 301 | 56 240 | 62 806 | 95 428 | 396 492 | 410 771 | 247 442 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 362 | 27 082 | 30 515 | 78 211 | 265 540 | 310 698 | 174 575 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 948 | 17 924 | 20 519 | 5 928 | 55 777 | 58 766 | 12 889 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 209 | 11 209 | 11 209 | 75 172 | 41 262 | 59 903 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 946 | 25 | 563 | 80 | 3 | 45 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 26 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 260 874 | 293 065 | 278 845 | 431 130 | 448 890 | 440 827 | 395 431 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 249 882 | 249 368 | 232 152 | 278 131 | 288 959 | 250 910 | 258 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 99 001 | 99 001 | 99 011 | 99 021 | 99 031 | 99 031 | 99 031 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 148 531 | 146 506 | 128 289 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 128 289 | 128 289 | 128 289 | 128 289 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 350 | 3 861 | 4 852 | 50 821 | 61 639 | 23 590 | 30 910 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 528 | 58 472 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 62 528 | 58 472 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 992 | 43 697 | 46 693 | 152 999 | 159 931 | 127 389 | 78 730 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 313 | 88 821 | 64 635 | 9 283 | 15 465 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 992 | 43 697 | 7 380 | 64 178 | 95 296 | 118 106 | 63 265 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 244 331 | 260 874 | 293 065 | 278 845 | 431 130 | 448 890 | 440 827 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 241 176 | 249 882 | 249 368 | 232 152 | 278 131 | 288 959 | 250 910 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 99 001 | 99 001 | 99 001 | 99 011 | 99 021 | 99 031 | 99 031 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 139 862 | 148 531 | 146 506 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 128 289 | 128 289 | 128 289 | 128 289 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 313 | 2 350 | 3 861 | 4 852 | 50 821 | 61 639 | 23 590 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 528 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 62 528 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 155 | 10 992 | 43 697 | 46 693 | 152 999 | 159 931 | 127 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 548 | 39 313 | 88 821 | 64 635 | 9 284 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 607 | 10 992 | 43 697 | 7 380 | 64 178 | 95 296 | 118 106 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 414 | 1 509 | 4 414 | 42 325 | 14 923 | 17 404 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 815 | 83 534 | 134 986 | 55 884 | 113 969 | 42 525 | 66 859 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 845 | 75 120 | 133 477 | 51 470 | 71 644 | 27 602 | 49 455 |
| Выручка за отчетный год | 83 534 | 134 986 | 55 884 | 113 969 | 42 525 | 66 859 | 78 124 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 414 | 1 509 | 4 414 | 42 325 | 14 923 | 17 202 | 24 950 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 414 | 1 509 | 4 414 | 42 325 | 14 923 | 7 647 | 14 916 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 125 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 555 | 8 909 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 120 | 133 477 | 51 470 | 71 644 | 27 602 | 49 657 | 53 174 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 414 | 1 509 | 4 414 | 42 325 | 14 923 | 7 849 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 555 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | 1 511 | 991 | 45 969 | 10 846 | 2 072 | 9 249 |
| Проценты к получению за отчетный год | 66 | 559 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 895 | 270 | 4 853 | 6 253 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 650 | 6 321 | 2 495 | 6 187 | 3 544 | 2 503 | 2 440 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 027 | 5 424 | 5 648 | 2 543 | 7 621 | 3 291 | 2 413 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 939 | 37 | 1 511 | 991 | 45 969 | 10 846 | 2 111 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 895 | 270 | 4 853 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 790 | 650 | 6 321 | 2 495 | 6 187 | 3 544 | 2 615 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 821 | 9 027 | 5 424 | 5 648 | 2 543 | 7 621 | 3 501 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 939 | 37 | 1 511 | 991 | 45 969 | 10 722 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 124 | 218 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 217 | 224 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 1 511 | 991 | 45 969 | 10 818 | 8 939 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 1 511 | 991 | 45 969 | 10 818 | 8 939 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 939 | 37 | 1 511 | 991 | 45 969 | 10 722 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 99 001 | 99 001 | 99 001 | 99 011 | 99 021 | 99 031 | 99 031 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 139 862 | 148 531 | 146 506 | 128 289 | 128 289 | 128 289 | 128 289 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 313 | 2 350 | 3 861 | 4 852 | 50 821 | 61 639 | 21 971 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 241 176 | 249 882 | 249 368 | 232 152 | 278 131 | 288 959 | 249 291 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 99 001 | 99 001 | 99 011 | 99 021 | 99 031 | 99 031 | 99 031 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 148 531 | 146 506 | 128 279 | 128 289 | 128 289 | 128 289 | 128 289 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 350 | 3 861 | 4 852 | 50 821 | 61 639 | 23 590 | 30 910 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 249 882 | 249 368 | 232 152 | 278 131 | 288 959 | 250 910 | 258 230 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 669 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 1 511 | 991 | 45 969 | 10 818 | 38 049 | 8 939 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 706 | 1 511 | 1 001 | 45 979 | 10 828 | 8 939 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 1 511 | 991 | 45 969 | 10 818 | 38 049 | 8 939 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 | 1 511 | 991 | 45 969 | 10 818 | 38 049 | 8 939 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 8 669 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 8 669 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 025 | 18 217 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 025 | 18 217 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 2 025 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 025 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 18 217 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 18 217 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 249 882 | 249 368 | 232 152 | 278 131 | 288 959 | 250 910 | 258 230 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 241 176 | 249 882 | 232 152 | 278 131 | 288 959 | 250 910 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 836 | 538 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 208 | 147 227 | 45 109 | 58 237 | 44 154 | 68 086 | 89 891 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 71 343 | 140 906 | 42 614 | 55 929 | 42 410 | 64 736 | 79 403 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 759 | 2 049 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 106 | 6 321 | 2 495 | 2 308 | 1 744 | 3 350 | 8 439 |
| Платежи – всего за отчетный год | 62 372 | 146 689 | 84 915 | 67 186 | 55 340 | 74 764 | 90 443 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 069 | 135 434 | 76 649 | 25 368 | 45 198 | 44 736 | 83 652 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 311 | 6 894 | 4 387 | 4 041 | 3 235 | 5 023 | 4 891 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 895 | 270 | 596 | 431 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | 204 | 406 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 992 | 3 466 | 3 609 | 37 777 | 6 896 | 24 205 | 1 063 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 317 | 1 424 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 182 | 3 428 | 49 924 | 6 484 | 559 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 182 | 3 428 | 48 430 | 6 419 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 494 | 65 | 559 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 391 | 32 085 | 15 607 | 5 060 | 4 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 913 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 391 | 27 172 | 15 607 | 5 060 | 4 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 400 | 39 323 | 37 529 | 5 237 | 4 266 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 200 | 43 123 | 76 842 | 3 316 | 91 314 | 3 906 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 200 | 43 113 | 76 832 | 3 306 | 87 432 | 3 906 | |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 10 | 10 | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 548 | 13 200 | 3 800 | 39 313 | 26 405 | 86 077 | 360 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 548 | 13 200 | 3 800 | 39 313 | 26 405 | 21 200 | 360 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 538 | 42 | 273 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 46,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Активы | 431,1 млн ₽ | 448,9 млн ₽ | 395,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,59 | 2,57 | 2,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,63 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 0,26 | 0,58 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,7 % | 2,4 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 353 дн. | 4 109 дн. | 979 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.