Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРЯЗИНСКИЙ ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ", Грязи
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГРЯЗИНСКИЙ ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 722 988 | 476 782 | 703 189 | 663 281 | 585 042 | 690 838 | 493 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 189 | 36 221 | 29 993 | 28 361 | 26 524 | 26 158 | 25 747 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 353 | 24 338 | 19 522 | 17 873 | 16 012 | 15 209 | 14 770 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 836 | 11 869 | 10 439 | 10 439 | 10 439 | 10 439 | 10 439 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 31 | 49 | 72 | 510 | 538 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 685 799 | 440 561 | 673 196 | 634 919 | 558 518 | 664 680 | 468 240 |
| Запасы на конец отчетного года | 235 395 | 122 567 | 331 484 | 167 389 | 143 762 | 88 931 | 53 586 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 15 524 | 7 367 | 23 586 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 858 | 14 592 | 12 334 | 189 839 | 7 448 | 82 656 | 48 313 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 066 | 79 633 | 1 140 | 270 000 | 350 000 | 480 000 | 339 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 418 389 | 223 218 | 328 225 | 7 665 | 41 772 | 5 291 | 3 140 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 091 | 537 | 13 | 26 | 14 | 435 | 615 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 415 367 | 722 988 | 476 782 | 703 189 | 663 281 | 585 042 | 690 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 769 | 37 189 | 36 221 | 29 993 | 28 361 | 26 524 | 26 158 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 007 | 26 353 | 24 338 | 19 522 | 17 873 | 16 012 | 15 209 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 836 | 10 836 | 11 869 | 10 439 | 10 439 | 10 439 | 10 439 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 926 | 14 | 31 | 49 | 72 | 510 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 372 598 | 685 799 | 440 561 | 673 196 | 634 919 | 558 518 | 664 680 |
| Запасы на конец предыдущего года | 263 721 | 235 395 | 122 567 | 331 484 | 167 389 | 143 762 | 88 931 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 15 524 | 7 367 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 993 | 28 858 | 14 592 | 12 334 | 189 839 | 7 448 | 82 656 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 904 | 1 066 | 79 633 | 1 140 | 270 000 | 350 000 | 480 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 932 | 418 389 | 223 218 | 328 225 | 7 665 | 41 772 | 5 291 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 047 | 2 091 | 537 | 13 | 26 | 14 | 435 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 722 988 | 476 782 | 703 189 | 663 281 | 585 042 | 690 838 | 493 987 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 735 | 39 910 | 44 835 | 47 278 | 52 138 | 51 000 | 108 075 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 460 | 20 635 | 25 560 | 28 003 | 32 863 | 31 725 | 88 800 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 | 83 | 1 124 | 117 | 1 379 | 156 | 288 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 71 | 83 | 1 124 | 117 | 1 379 | 156 | 288 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 684 183 | 436 789 | 657 230 | 615 886 | 531 525 | 639 682 | 385 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 870 | 70 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 676 184 | 435 076 | 654 525 | 614 138 | 530 629 | 636 625 | 382 496 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 129 | 39 | 134 | 212 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 643 | 2 667 | 1 614 | 684 | 3 057 | 3 128 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 415 367 | 722 988 | 476 781 | 703 189 | 663 281 | 585 042 | 690 838 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 588 | 38 735 | 39 909 | 44 835 | 47 278 | 52 138 | 51 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 722 | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 527 | 19 460 | 20 635 | 25 560 | 28 003 | 32 863 | 31 725 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 654 | 71 | 83 | 1 124 | 117 | 1 379 | 156 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 654 | 71 | 83 | 1 124 | 117 | 1 379 | 156 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 366 125 | 684 182 | 436 789 | 657 230 | 615 886 | 531 525 | 639 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 736 | 70 | 70 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 350 260 | 683 983 | 435 076 | 654 525 | 614 138 | 530 629 | 636 625 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 129 | 129 | 39 | 134 | 212 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 643 | 2 667 | 1 614 | 684 | 3 057 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 296 | 40 021 | 10 378 | 4 357 | 4 931 | 10 091 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 386 901 | 2 688 785 | 1 255 316 | 2 620 091 | 2 367 358 | 2 167 916 | 2 222 242 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 357 605 | 2 648 764 | 1 267 434 | 2 609 713 | 2 363 001 | 2 162 985 | 2 212 151 |
| Выручка за отчетный год | 2 688 785 | 1 255 316 | 2 620 091 | 2 367 358 | 2 167 916 | 2 222 242 | 2 304 412 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 021 | 10 378 | 4 357 | 4 931 | 10 091 | 103 106 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 334 | 6 697 | 734 | 1 048 | 2 157 | 98 748 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 687 | 2 217 | 3 681 | 3 623 | 3 883 | 7 934 | 4 358 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 648 764 | 1 267 434 | 2 609 713 | 2 363 001 | 2 162 985 | 2 212 151 | 2 201 306 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 296 | 2 334 | 6 697 | 734 | 1 048 | 2 157 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 687 | 2 217 | 3 681 | 3 623 | 3 883 | 7 934 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 419 | 13 620 | 4 853 | 11 229 | 1 515 | 75 280 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 076 | 24 041 | 15 212 | 10 077 | 22 430 | 16 503 | 6 909 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 411 | 108 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 108 | 29 210 | 6 028 | 3 564 | 94 | 10 953 | 112 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 226 | 33 497 | 14 317 | 9 414 | 12 343 | 28 098 | 30 489 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 697 | 5 419 | 10 558 | 4 853 | 11 229 | 1 515 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 076 | 24 041 | 15 212 | 10 077 | 22 430 | 16 503 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 180 | 411 | 108 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 267 | 39 108 | 29 210 | 8 951 | 3 564 | 94 | 10 953 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 686 | 45 226 | 33 497 | 20 302 | 9 414 | 12 343 | 28 098 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 322 | 1 175 | 4 985 | 2 443 | 4 852 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 776 | 1 991 | 4 246 | 4 550 | 3 434 | 5 138 | 4 315 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | 71 | 12 | 1 041 | 1 006 | 1 224 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 18 | 18 | 23 | 19 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 074 | 400 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 991 | 4 246 | 4 550 | 3 434 | 5 138 | 4 315 | 18 099 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 423 | 3 161 | 3 461 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 525 | 2 423 | 3 161 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 71 | 12 | 1 041 | 1 262 | 1 224 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 18 | 18 | 23 | 19 | 27 | |
| Прочее за отчетный год | 400 | 3 122 | 8 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 175 | 4 925 | 2 443 | 4 860 | 57 075 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 175 | 4 925 | 2 443 | 4 860 | 57 075 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 322 | 1 175 | 4 985 | 2 443 | 4 852 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 31 722 | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 527 | 19 460 | 20 635 | 25 560 | 28 003 | 32 863 | 31 725 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 47 588 | 38 735 | 39 910 | 44 835 | 47 278 | 52 138 | 51 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 | 17 936 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 460 | 20 635 | 25 560 | 28 003 | 32 863 | 31 725 | 88 800 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 735 | 39 910 | 44 835 | 47 278 | 52 138 | 51 000 | 108 075 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 514 | 1 175 | 4 925 | 2 443 | 4 860 | 419 | 57 075 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 514 | 1 175 | 4 925 | 2 443 | 4 860 | 419 | 57 075 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 175 | 4 925 | 2 443 | 4 860 | 57 075 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 175 | 4 925 | 2 443 | 4 860 | 57 075 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 514 | 419 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 9 514 | 419 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 13 786 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 581 | 1 557 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 367 | 1 557 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 581 | 1 557 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 581 | 1 557 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 13 786 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 13 786 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 919 | 39 910 | 44 873 | 47 410 | 52 351 | 51 000 | 108 075 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 47 761 | 38 864 | 39 910 | 44 874 | 47 410 | 52 351 | 51 000 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 376 025 | 58 300 | 91 809 | 77 566 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 050 076 | 1 935 065 | 3 385 244 | 2 003 695 | 2 311 662 | 2 174 896 | 2 373 720 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 048 018 | 1 267 117 | 2 851 175 | 1 983 646 | 2 304 159 | 2 154 441 | 2 360 651 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 189 | 1 507 | 1 803 | 3 820 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 869 | 666 441 | 532 266 | 16 229 | 7 503 | 20 455 | 13 069 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 674 051 | 2 128 804 | 3 326 944 | 2 333 233 | 2 219 853 | 2 097 330 | 2 522 837 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 078 298 | 1 731 967 | 2 705 506 | 1 980 426 | 2 073 122 | 1 986 051 | 2 309 875 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 530 | 49 155 | 79 487 | 71 968 | 68 113 | 66 667 | 112 873 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 411 | 70 | 108 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 740 | 4 076 | 5 710 | 2 477 | 7 197 | 3 979 | 26 214 |
| Прочие платежи за отчетный год | 527 072 | 343 606 | 536 171 | 244 974 | 49 133 | 16 435 | 73 875 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 46 497 | 8 962 | 146 966 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 | 16 967 | 102 931 | 110 621 | 169 885 | 15 953 | 4 955 966 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 113 | 3 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 300 | 44 500 | 101 500 | 147 600 | 4 949 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 664 | 9 121 | 22 285 | 6 966 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 431 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 681 | 21 758 | 56 434 | 101 659 | 227 600 | 130 000 | 4 809 000 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 458 | 659 | 1 000 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 300 | 28 000 | 101 000 | 227 600 | 130 000 | 4 808 000 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 681 | 28 434 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 114 600 | 100 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 300 | 50 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 57 300 | 50 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 300 | 50 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 57 300 | 50 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 374 457 | 104 797 | 34 094 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 359 | 210 | 16 | 13 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 703,2 млн ₽ | 663,3 млн ₽ | 585,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,76 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,45 | 0,74 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,4 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 26 дн. | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 92 дн. | 95 дн. | 90 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.