Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ГРЯЗИ, Грязи
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ГРЯЗИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 142 154 | 140 504 | 117 111 | 105 975 | 105 894 | 103 241 | 104 648 | 16 476 | 5 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 285 | 107 535 | 98 298 | 93 259 | 89 033 | 83 268 | 78 560 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 106 828 | 104 078 | 94 841 | 89 802 | 84 764 | 79 811 | 75 103 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 457 | 3 457 | 3 457 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 457 | 3 457 | 3 457 | 4 269 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 869 | 32 969 | 18 813 | 12 716 | 16 861 | 19 974 | 26 089 | 16 476 | 5 805 |
| Запасы на конец отчетного года | 192 | 171 | 86 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 812 | 31 972 | 18 134 | 12 684 | 16 828 | 19 942 | 26 057 | 16 476 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 593 | 593 | 593 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 272 | 233 | 5 805 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 928 | 142 154 | 130 192 | 116 417 | 105 976 | 105 893 | 103 241 | 40 697 | 16 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 890 | 110 285 | 107 535 | 98 298 | 93 259 | 89 033 | 83 268 | 31 300 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 433 | 106 828 | 104 078 | 94 841 | 89 802 | 84 764 | 79 811 | 31 300 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 457 | 4 269 | 3 457 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 457 | 3 457 | 3 457 | 3 457 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 038 | 31 869 | 22 657 | 18 119 | 12 717 | 16 860 | 19 974 | 9 397 | 16 476 |
| Запасы на конец предыдущего года | 274 | 192 | 171 | 86 | 32 | 32 | 32 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 229 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 938 | 30 812 | 21 660 | 18 033 | 12 684 | 16 828 | 19 942 | 9 397 | 16 476 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 593 | 593 | 593 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 272 | 233 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 142 154 | 140 504 | 117 111 | 105 975 | 105 893 | 103 241 | 104 648 | 16 476 | 5 805 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 133 551 | 124 912 | 95 226 | 84 444 | 81 076 | 83 660 | 85 683 | 16 476 | 5 805 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 114 645 | 141 955 | 152 029 | 152 029 | 137 654 | 137 654 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 222 | 4 222 | 4 222 | 4 222 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 684 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 603 | 15 592 | 21 885 | 21 531 | 24 817 | 19 582 | 18 965 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 603 | 14 556 | 20 923 | 20 569 | 23 855 | 18 620 | 18 003 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 036 | 962 | 962 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 962 | 962 | 962 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 928 | 142 154 | 130 192 | 116 417 | 105 976 | 105 893 | 103 241 | 40 697 | 16 476 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 225 | 133 551 | 124 552 | 97 550 | 84 444 | 81 076 | 83 660 | 15 656 | 16 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 758 | 114 645 | 141 955 | 152 029 | 137 654 | 137 654 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 222 | 4 222 | 4 222 | 4 222 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 245 | 14 684 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 703 | 8 603 | 5 640 | 18 867 | 21 532 | 24 817 | 19 582 | 25 041 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 741 | 8 603 | 4 604 | 17 905 | 20 569 | 23 855 | 18 620 | 25 041 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 962 | 1 036 | 962 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 962 | 962 | 962 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 782 | 11 452 | 3 810 | 11 276 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 12 282 | 21 881 | 9 988 | 11 146 | 11 452 | 10 263 | 11 439 | 11 276 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 500 | 22 935 | 42 470 | 24 258 | 14 444 | 7 629 | |||
| Выручка за отчетный год | 21 881 | 9 988 | 8 275 | 11 452 | 10 263 | 11 439 | 11 439 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 263 | 3 810 | 3 092 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 810 | 3 092 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 444 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 935 | 41 543 | 8 275 | 16 608 | 7 629 | 8 347 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 782 | 3 810 | 8 903 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 608 | 2 373 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 416 | 3 385 | 2 599 | 7 007 | 4 802 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 928 | 55 | 588 | 8 859 | 16 476 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 458 | 1 316 | 5 605 | 470 | 425 | 493 | 1 852 | 11 674 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 845 | 416 | 3 385 | 8 903 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 492 | 2 928 | 55 | 588 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 429 | 1 458 | 1 316 | 14 743 | 5 605 | 470 | 425 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 845 | 416 | 2 708 | 8 903 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 813 | 677 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 677 | 520 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 813 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 416 | 2 708 | 2 079 | 7 007 | 4 802 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 416 | 2 708 | 2 079 | 7 007 | 4 802 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 845 | 416 | 8 903 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 758 | 114 645 | 141 955 | 152 029 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 222 | 4 222 | 4 222 | 4 222 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 245 | 14 684 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 225 | 133 551 | 123 717 | 84 444 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 114 645 | 141 955 | 141 955 | 152 029 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 222 | 4 222 | 4 222 | 4 222 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 684 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 133 551 | 124 912 | 108 973 | 81 076 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 108 887 | 27 310 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 108 887 | 27 310 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 561 | 35 949 | 14 744 | 75 175 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 561 | 35 949 | 14 744 | 75 175 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 561 | 35 949 | 14 744 | 75 175 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 561 | 35 949 | 14 744 | 75 175 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 133 551 | 124 912 | 82 038 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 225 | 133 551 | 85 406 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 252 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 237 | 9 988 | 10 626 | 10 851 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 138 | 10 263 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 099 | 9 988 | 10 626 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 588 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 131 164 | 42 755 | 10 626 | 14 101 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 129 240 | 40 375 | 9 035 | 14 273 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 924 | 2 380 | 1 591 | 171 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 813 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 470 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 103 197 | 33 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 197 | 33 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 103 197 | 33 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 270 | 233 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 0 тыс. ₽ | — | |
| Чистая прибыль | -10,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | |
| Активы | 106,0 млн ₽ | 103,2 млн ₽ | 104,6 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 84,4 млн ₽ | 83,7 млн ₽ | 85,7 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 1,02 | 1,38 | — | — | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 1,02 | 1,37 | — | — | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,81 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 0,38 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,84 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,2 % | 2,6 % | 2,0 % | 42,5 % | 82,7 % | 0,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,7 % | 3,2 % | 2,4 % | 42,5 % | 82,7 % | 7,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | — | 0,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 91 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | — | — | 10 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1152).