Финансы АО "АСТРОС ЛЦ", Горелово
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АСТРОС ЛОГИСТИК ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 197 763 | 1 145 399 | 1 161 340 | 1 161 553 | 1 051 820 | 1 112 325 | 1 074 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 095 112 | 1 051 366 | 1 003 024 | 971 576 | 932 130 | 986 652 | 1 012 831 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 60 | 37 | 14 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 006 344 | 962 283 | 917 541 | 891 762 | 853 294 | 907 834 | 876 613 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 181 | 975 | 467 | 56 862 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 511 | 6 622 | 5 786 | 714 | 221 | 202 | 741 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 83 076 | 82 401 | 78 686 | 78 619 | 78 615 | 78 615 | 78 615 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 652 | 94 034 | 158 316 | 189 977 | 119 690 | 125 673 | 61 992 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 771 | 1 516 | 1 370 | 863 | 7 314 | 374 | 82 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 820 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 992 | 83 869 | 109 539 | 114 337 | 75 849 | 74 044 | 35 686 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 102 | 4 421 | 35 583 | 53 688 | 501 | 28 882 | 25 755 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 793 | 3 715 | 11 700 | 21 013 | 36 017 | 22 366 | 463 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 174 | 513 | 124 | 76 | 9 | 6 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 235 341 | 1 194 925 | 1 145 399 | 1 161 340 | 1 161 553 | 1 124 626 | 1 112 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 167 288 | 1 096 420 | 1 051 366 | 1 003 024 | 971 576 | 1 004 936 | 986 652 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 60 | 37 | 14 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 054 983 | 1 006 344 | 962 283 | 917 541 | 891 762 | 926 100 | 907 834 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 181 | 975 | 467 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 070 | 6 818 | 6 622 | 5 786 | 714 | 221 | 202 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 104 235 | 83 077 | 82 401 | 78 686 | 78 619 | 78 615 | 78 615 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 053 | 98 505 | 94 033 | 158 316 | 189 977 | 119 690 | 125 673 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 033 | 1 771 | 1 516 | 1 370 | 863 | 7 314 | 374 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 80 | 14 820 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 835 | 73 992 | 83 869 | 109 539 | 114 337 | 75 849 | 74 044 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 165 | 3 102 | 4 421 | 35 583 | 53 688 | 501 | 28 882 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 470 | 4 793 | 3 715 | 11 700 | 21 013 | 36 017 | 22 366 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 470 | 28 | 513 | 124 | 76 | 9 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 197 764 | 1 145 399 | 1 161 341 | 1 161 553 | 1 051 820 | 1 112 325 | 1 074 823 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 432 | 12 669 | 11 067 | 28 140 | 74 829 | 186 445 | 206 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 539 | 87 333 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 181 | 7 418 | 5 817 | 22 890 | 69 578 | 94 656 | 113 811 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 992 526 | 355 120 | 907 020 | 977 301 | 270 582 | 143 345 | 697 178 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 966 781 | 330 538 | 883 663 | 955 003 | 249 371 | 122 957 | 677 682 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 745 | 24 583 | 23 356 | 22 298 | 21 211 | 20 388 | 19 496 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 195 806 | 777 610 | 243 254 | 156 111 | 706 409 | 782 535 | 171 250 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 138 793 | 728 225 | 189 565 | 103 265 | 655 216 | 738 825 | 130 140 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 419 | 45 798 | 50 746 | 49 809 | 50 619 | 43 339 | 40 663 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 74 | 70 | 67 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 593 | 3 587 | 2 943 | 3 038 | 499 | 301 | 380 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 235 340 | 1 194 925 | 1 145 399 | 1 161 341 | 1 161 553 | 1 124 626 | 1 112 325 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 955 | 10 740 | 12 669 | 11 067 | 28 140 | 147 635 | 186 445 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 806 | 86 539 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 705 | 5 489 | 7 418 | 5 817 | 22 890 | 69 578 | 94 656 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 876 805 | 992 526 | 355 120 | 907 020 | 977 301 | 270 582 | 143 345 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 850 201 | 966 781 | 330 538 | 883 663 | 955 003 | 249 371 | 122 957 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 26 604 | 25 745 | 24 583 | 23 356 | 22 298 | 21 211 | 20 388 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 352 580 | 191 659 | 777 610 | 243 254 | 156 111 | 706 409 | 782 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 308 783 | 138 793 | 728 225 | 189 565 | 103 265 | 655 216 | 738 825 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 735 | 49 273 | 45 798 | 50 746 | 49 809 | 50 619 | 43 339 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 74 | 70 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 062 | 3 593 | 3 587 | 2 943 | 3 038 | 499 | 301 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 128 | 145 759 | 185 394 | 186 554 | 158 391 | 159 559 | 141 725 |
| Выручка за предыдущий год | 276 143 | 312 318 | 327 541 | 338 795 | 297 549 | 297 212 | 228 512 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 152 015 | 166 559 | 142 147 | 152 241 | 139 158 | 137 653 | 86 787 |
| Выручка за отчетный год | 312 318 | 327 541 | 338 795 | 297 549 | 297 212 | 228 512 | 204 579 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 759 | 185 394 | 186 554 | 158 391 | 159 559 | 141 725 | 116 771 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 79 967 | 113 653 | 130 519 | 85 399 | 82 467 | 109 020 | 74 174 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 65 792 | 71 741 | 56 035 | 72 992 | 77 092 | 32 705 | 42 597 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 166 559 | 142 147 | 152 241 | 139 158 | 137 653 | 86 787 | 87 808 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 100 | 79 967 | 113 653 | 130 519 | 85 399 | 82 467 | 109 020 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 68 028 | 65 792 | 71 741 | 56 035 | 72 992 | 77 092 | 32 705 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 177 | 3 603 | 21 796 | 59 188 | 57 394 | 24 351 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 57 | 1 073 | 1 078 | 3 841 | 4 944 | 552 | 2 137 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 63 267 | 60 272 | 57 565 | 54 224 | 49 548 | 45 483 | 45 477 |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 215 | 9 026 | 52 356 | 97 328 | 42 018 | 10 469 | 12 024 |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 795 | 59 877 | 127 647 | 110 548 | 20 693 | 17 164 | 18 507 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 955 | 5 177 | 3 603 | 21 796 | 59 188 | 57 394 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 57 | 1 073 | 1 078 | 3 841 | 4 944 | 552 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 987 | 63 267 | 60 272 | 57 565 | 54 224 | 49 548 | 45 483 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 308 | 47 215 | 9 026 | 52 356 | 97 328 | 42 018 | 10 469 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 467 | 58 795 | 59 877 | 127 647 | 110 548 | 20 693 | 17 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 785 | 3 476 | 2 229 | 17 073 | 46 688 | 45 076 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 340 | 582 | 585 | 13 094 | 13 122 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 170 | 1 701 | 1 163 | 1 226 | 4 013 | 1 087 | 823 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 129 | 1 616 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 125 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 340 | 582 | 585 | 13 094 | 13 122 | 6 627 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 665 | 654 | 444 | 364 | 662 | 839 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 579 | 665 | 654 | 364 | 662 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 701 | 1 163 | 1 226 | 4 013 | 823 | 892 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 129 | 1 616 | 594 | 539 | |||
| Прочее за отчетный год | 125 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 476 | 2 229 | 17 073 | 46 688 | 131 615 | 19 949 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 476 | 2 229 | 17 073 | 46 688 | 45 076 | 19 155 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 86 539 | 794 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 785 | 3 476 | 2 229 | 17 073 | 46 688 | 131 615 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 539 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 806 | 86 540 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 704 | 5 489 | 7 418 | 5 817 | 22 890 | 69 578 | 94 656 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 955 | 10 740 | 12 669 | 11 068 | 28 141 | 147 634 | 186 446 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86 539 | 87 334 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 181 | 7 418 | 5 817 | 22 890 | 69 578 | 94 656 | 113 811 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 432 | 12 669 | 11 067 | 28 141 | 74 829 | 186 445 | 206 395 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 13 733 | 794 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 477 | 1 929 | 17 073 | 46 688 | 45 077 | 19 155 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 477 | 1 929 | 17 073 | 46 688 | 58 810 | 19 949 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 477 | 1 929 | 17 073 | 46 688 | 45 077 | 19 155 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 477 | 1 929 | 17 073 | 46 688 | 45 077 | 19 155 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 13 733 | 794 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 13 733 | 794 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 601 | 20 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 601 | 20 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 451 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 451 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 150 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 432 | 12 669 | 11 067 | 28 140 | 74 903 | 186 516 | 206 461 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 955 | 10 740 | 12 669 | 11 067 | 28 141 | 147 709 | 186 515 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 84 044 | 125 535 | 142 824 | 102 520 | 101 555 | 135 310 | 133 405 |
| Поступления – всего за отчетный год | 347 497 | 348 412 | 320 075 | 304 526 | 330 969 | 235 169 | 243 730 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 347 489 | 347 533 | 317 448 | 299 803 | 324 847 | 235 093 | 234 710 |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 879 | 2 627 | 4 723 | 6 122 | 76 | 9 020 |
| Платежи – всего за отчетный год | 263 453 | 222 877 | 177 251 | 202 006 | 229 414 | 99 859 | 110 325 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 085 | 61 115 | 79 119 | 81 899 | 83 739 | 51 418 | 54 671 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 80 231 | 76 614 | 54 563 | 60 827 | 63 865 | 10 895 | 9 043 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 485 | 9 546 | 930 | 27 007 | 54 124 | 22 157 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 494 | 7 312 | 6 736 | 12 463 | 5 566 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 102 652 | 75 602 | 39 145 | 24 961 | 20 950 | 25 083 | 18 888 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 366 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 508 | 4 200 | 6 052 | 9 120 | 204 668 | 246 | 17 946 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 79 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 482 | 3 802 | 5 021 | 6 000 | 199 000 | 204 | 17 946 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 398 | 1 031 | 3 041 | 5 668 | 42 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 082 | 6 378 | 8 586 | 52 261 | 192 302 | 37 726 | 92 413 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 482 | 1 038 | 6 236 | 23 011 | 16 802 | 12 726 | 17 605 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 600 | 5 340 | 2 350 | 29 250 | 175 500 | 25 000 | 74 808 |
| Поступления – всего за отчетный год | 140 000 | 220 000 | 80 000 | 15 000 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 140 000 | 220 000 | 80 000 | 15 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 997 | 125 270 | 272 268 | 273 605 | 175 632 | 126 078 | 84 510 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 800 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 97 997 | 125 270 | 97 268 | 58 605 | 125 632 | 92 278 | 84 510 |
| Прочие платежи за отчетный год | 175 000 | 215 000 | 50 000 | 15 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 022 | 5 774 | 18 289 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 836 | 3 539 | 3 668 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 136 | 119 | |||||
| Прочие за отчетный год | 136 | 119 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 136 | 119 | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 136 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 19,2 млн ₽ |
| Активы | 1,15 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | 1,07 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 28,1 млн ₽ | — | 186,4 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 1,22 | 0,17 | 0,16 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 1,21 | 0,16 | 0,16 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,48 | 0,05 | 0,07 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | — | 0,17 | — |
| Финансовый рычаг | — | 40,28 | — | 4,97 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,5 % | 4,4 % | 4,1 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 60,7 % | — | 24,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 2 дн. | 19 дн. | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.