Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВИВАК", Горбунки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВИВАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 250 916 | 250 558 | 264 144 | 306 942 | 349 686 | 321 898 | 350 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 736 | 27 423 | 25 921 | 41 982 | 65 140 | 72 973 | 89 942 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 63 | 49 | 35 | 22 | 8 | 3 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 724 | 26 515 | 24 600 | 41 534 | 64 963 | 72 922 | 88 034 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 345 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 845 | 1 272 | 413 | 155 | 48 | 1 560 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 211 182 | 223 135 | 238 223 | 264 960 | 284 546 | 248 921 | 260 956 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 003 | 59 121 | 45 250 | 32 023 | 56 291 | 75 153 | 56 664 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 330 | 9 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 128 285 | 141 466 | 167 005 | 200 272 | 194 596 | 151 268 | 171 350 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 894 | 21 697 | 24 355 | 31 670 | 32 325 | 20 691 | 31 733 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 521 | 1 113 | 986 | 1 335 | 1 809 | 1 209 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 201 404 | 251 050 | 231 380 | 256 002 | 298 049 | 340 033 | 321 944 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 825 | 40 376 | 27 423 | 25 475 | 41 982 | 65 140 | 72 930 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 63 | 49 | 35 | 22 | 8 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 811 | 39 724 | 26 515 | 24 600 | 41 534 | 64 963 | 72 922 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 640 | 845 | 825 | 413 | 155 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 153 578 | 210 674 | 203 957 | 230 527 | 256 067 | 274 893 | 249 014 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 251 | 59 003 | 60 225 | 47 469 | 32 023 | 56 291 | 75 153 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 133 | 330 | 9 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 913 | 123 027 | 121 185 | 157 090 | 191 380 | 184 943 | 151 362 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 414 | 23 894 | 21 697 | 24 355 | 31 670 | 32 325 | 20 691 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 618 | 521 | 1 113 | 986 | 1 335 | 1 809 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 250 916 | 250 558 | 264 144 | 306 942 | 349 686 | 321 898 | 350 898 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 199 | 81 655 | 93 178 | 117 882 | 175 791 | 234 849 | 299 636 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 530 | 92 053 | 116 757 | 174 666 | 233 724 | 298 511 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 139 | 2 904 | 1 146 | 1 754 | 5 941 | 5 633 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 139 | 2 904 | 1 146 | 1 754 | 1 731 | 3 193 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 210 | 2 440 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 718 | 166 764 | 168 063 | 187 914 | 172 142 | 81 108 | 45 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 115 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 166 718 | 166 764 | 168 063 | 187 799 | 172 142 | 75 340 | 37 831 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 769 | 7 799 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 201 404 | 251 050 | 231 381 | 256 002 | 298 049 | 340 033 | 321 944 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 099 | 77 003 | 86 653 | 94 860 | 118 009 | 174 779 | 234 821 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 878 | 85 528 | 93 735 | 116 884 | 173 654 | 233 696 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 339 | 2 137 | 2 901 | 1 146 | 7 071 | 7 205 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 339 | 2 137 | 2 901 | 1 146 | 1 747 | 2 995 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 324 | 4 210 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 304 | 171 709 | 142 590 | 158 241 | 178 894 | 158 183 | 79 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 115 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 297 | 171 709 | 142 590 | 158 241 | 178 779 | 158 183 | 74 149 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 769 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 559 688 | 98 823 | 109 040 | 108 750 | 155 024 | 251 733 | 304 365 |
| Выручка за предыдущий год | 279 413 | 351 790 | 320 405 | 298 907 | 429 764 | 491 149 | 545 459 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 280 275 | 252 967 | 211 365 | 190 157 | 274 740 | 239 416 | 241 094 |
| Выручка за отчетный год | 351 790 | 320 405 | 298 907 | 429 764 | 491 149 | 545 459 | 551 501 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 542 | 106 524 | 155 024 | 251 733 | 304 365 | 298 628 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 764 | 7 560 | 45 364 | 131 682 | 137 554 | 124 466 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 589 | 7 502 | 11 006 | 7 863 | 10 871 | 5 609 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 86 189 | 91 462 | 98 654 | 112 188 | 155 940 | 168 553 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 342 551 | 212 863 | 192 383 | 274 740 | 239 416 | 241 094 | 252 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 239 | 19 756 | 9 786 | 45 427 | 131 682 | 137 554 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 162 | 1 628 | 7 502 | 11 006 | 7 863 | 10 871 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 85 422 | 87 656 | 91 462 | 98 591 | 112 188 | 155 940 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 999 | 38 639 | 31 408 | 66 021 | 140 413 | 155 826 | 119 478 |
| Проценты к получению за отчетный год | 121 | 33 | 51 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 27 012 | 34 116 | 41 906 | 46 034 | 30 363 | 64 632 | 34 106 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 987 | 15 362 | 18 091 | 25 428 | 21 632 | 46 360 | 39 094 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 702 | 27 264 | 38 631 | 33 445 | 66 180 | 139 076 | 155 009 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 121 | 33 | 51 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 245 | 27 012 | 34 116 | 41 957 | 46 130 | 29 034 | 64 632 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 457 | 8 987 | 15 362 | 18 331 | 25 428 | 21 640 | 47 177 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 969 | 26 164 | 30 310 | 25 933 | 51 400 | 109 270 | 121 242 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 957 | 1 100 | 8 728 | 6 728 | 16 123 | 28 947 | 32 845 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 784 | 413 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 405 | 1 756 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 996 | 8 728 | 6 765 | 16 092 | 28 913 | 33 649 | 29 035 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 595 | 823 | 1 544 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 595 | 823 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 766 | 413 | 866 | 16 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 405 | 427 | 1 756 | 1 560 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 268 | 30 316 | 24 304 | 51 272 | 110 634 | 122 086 | 91 805 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 268 | 30 316 | 24 304 | 51 272 | 110 634 | 122 086 | 91 805 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 164 | 30 310 | 25 933 | 51 400 | 109 270 | 121 242 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 878 | 85 528 | 93 735 | 116 884 | 173 654 | 233 696 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 003 | 86 653 | 94 860 | 118 009 | 174 779 | 234 821 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | 1 125 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 530 | 92 053 | 116 757 | 174 666 | 233 724 | 298 511 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 655 | 93 178 | 117 882 | 175 791 | 234 849 | 299 636 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 317 | 24 305 | 51 272 | 110 282 | 121 270 | 91 806 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 317 | 24 305 | 51 272 | 110 282 | 121 270 | 91 806 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 317 | 24 305 | 51 272 | 110 282 | 121 270 | 91 806 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 317 | 24 305 | 51 272 | 110 282 | 121 270 | 91 806 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 664 | 17 780 | 28 250 | 52 500 | 61 200 | 26 992 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 664 | 17 780 | 28 250 | 52 500 | 61 200 | 26 992 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 664 | 17 780 | 28 250 | 52 500 | 61 200 | 26 992 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 664 | 17 780 | 28 250 | 52 500 | 61 200 | 26 992 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 81 655 | 93 178 | 117 882 | 175 791 | 234 849 | 299 636 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 003 | 86 653 | 94 860 | 118 009 | 174 779 | 234 821 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 109 | 17 757 | 31 636 | 46 397 | 39 251 | 36 257 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 328 096 | 286 672 | 431 250 | 458 001 | 490 960 | 554 268 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 313 854 | 275 740 | 401 839 | 445 516 | 481 815 | 527 327 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 14 242 | 10 932 | 29 411 | 12 485 | 9 145 | 26 941 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 310 987 | 268 915 | 399 614 | 411 604 | 451 709 | 518 011 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 187 711 | 146 431 | 251 122 | 232 017 | 234 178 | 284 066 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 172 | 62 492 | 73 936 | 83 021 | 98 868 | 103 056 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 332 | 8 422 | 17 530 | 24 797 | 36 163 | 30 351 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 48 772 | 51 567 | 57 026 | 71 769 | 82 500 | 100 538 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 33 | 603 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 | 603 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 561 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 33 | 42 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | 6 286 | 500 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 000 | 6 286 | 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 354 | 22 937 | 24 577 | 45 675 | 51 067 | 25 660 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 354 | 16 180 | 24 577 | 45 675 | 51 067 | 25 660 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 000 | 6 757 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 139 | 8 162 | 722 | 10 597 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 49 | 1 518 | 181 | 445 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24,3 млн ₽ | 110,6 млн ₽ | 122,1 млн ₽ | 91,8 млн ₽ |
| Активы | 264,1 млн ₽ | 349,7 млн ₽ | 321,9 млн ₽ | 350,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,65 | 3,07 | 5,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,32 | 2,12 | 4,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,19 | 0,26 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 31,6 % | 37,9 % | 26,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 86 дн. | 114 дн. | 82 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,72 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.