Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"САНТ", Низино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"САНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 401 126 | 506 923 | 538 053 | 556 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 826 | 50 240 | 68 784 | 65 659 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 16 | 12 | 46 | 37 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 804 | 50 223 | 68 732 | 65 616 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 353 300 | 456 683 | 469 269 | 491 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 157 667 | 199 620 | 258 532 | 180 234 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 299 | 479 | 1 061 | 50 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 151 754 | 221 047 | 167 814 | 249 101 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 225 | 22 225 | 14 145 | 12 545 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 812 | 7 502 | 27 528 | 49 086 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 543 | 5 810 | 190 | 91 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 307 186 | 401 126 | 506 923 | 538 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 050 | 47 826 | 50 240 | 68 784 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | 12 | 46 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 044 | 47 804 | 50 223 | 68 732 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 256 136 | 353 300 | 456 683 | 469 270 |
| Запасы на конец предыдущего года | 108 120 | 157 667 | 199 620 | 258 532 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 120 | 1 299 | 479 | 1 061 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 505 | 151 754 | 221 047 | 167 814 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 496 | 29 225 | 22 225 | 14 145 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 027 | 12 812 | 7 502 | 27 528 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 868 | 543 | 5 810 | 190 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 401 126 | 506 923 | 538 054 | 556 766 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 546 | 57 292 | 27 464 | 38 147 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 536 | 57 282 | 27 454 | 38 137 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 349 | 80 713 | 104 162 | 74 784 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | 75 102 | 99 323 | 70 232 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 034 | 3 215 | 3 641 | 4 552 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 315 | 2 396 | 1 198 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 326 232 | 368 917 | 406 427 | 443 835 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 471 | 26 835 | 6 749 | 23 194 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 280 685 | 340 380 | 399 678 | 420 640 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 76 | 1 702 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 307 186 | 401 126 | 506 923 | 538 054 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 146 | 46 546 | 57 292 | 27 464 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 136 | 46 536 | 57 282 | 27 454 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 686 | 28 349 | 80 713 | 104 162 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 000 | 20 000 | 75 102 | 99 323 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 864 | 3 034 | 3 215 | 3 641 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 822 | 5 315 | 2 396 | 1 198 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 221 354 | 326 232 | 368 917 | 406 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 440 | 45 471 | 26 835 | 6 749 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 197 882 | 280 685 | 340 380 | 399 678 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 76 | 1 702 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 867 | 61 872 | 70 306 | 72 845 |
| Выручка за предыдущий год | 957 056 | 1 054 427 | 917 102 | 1 011 013 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 909 189 | 992 555 | 846 796 | 938 168 |
| Выручка за отчетный год | 1 054 427 | 917 102 | 1 011 013 | 1 146 074 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 872 | 70 306 | 72 845 | 86 353 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 818 | 26 724 | 36 280 | 33 761 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 236 | 31 301 | 22 807 | 35 157 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 818 | 12 281 | 13 758 | 17 435 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 992 555 | 846 796 | 938 168 | 1 059 721 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 798 | 18 818 | 26 724 | 36 280 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 021 | 32 236 | 31 301 | 22 807 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 048 | 10 818 | 12 281 | 13 758 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 447 | 13 633 | 12 122 | 14 320 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 659 | 2 166 | 897 | 440 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 913 | 7 677 | 8 604 | 11 524 |
| Прочие доходы за отчетный год | 54 175 | 31 507 | 55 903 | 62 192 |
| Прочие расходы за отчетный год | 55 292 | 39 087 | 72 354 | 70 549 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 401 | 14 447 | 13 633 | 12 122 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 068 | 2 659 | 2 166 | 897 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 252 | 5 913 | 7 677 | 8 604 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 797 | 54 175 | 31 507 | 55 903 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 010 | 55 292 | 39 087 | 72 354 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 343 | 11 399 | 10 748 | 9 365 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 782 | 1 878 | 2 704 | 2 331 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 276 | 1 170 | 181 | 426 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 878 | 2 704 | 2 331 | 2 721 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 170 | 181 | 426 | 911 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 6 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 399 | 10 748 | 9 365 | 10 682 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 399 | 10 748 | 9 365 | 10 682 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 343 | 11 399 | 10 748 | 9 365 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 136 | 46 535 | 27 454 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 146 | 46 545 | 27 464 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 535 | 57 282 | 38 137 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 46 545 | 57 292 | 38 147 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 399 | 10 747 | 10 682 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 399 | 10 747 | 10 682 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 399 | 10 682 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 399 | 10 682 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 46 546 | 57 292 | 38 147 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 146 | 46 546 | 27 464 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 810 | 59 759 | 28 799 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 288 471 | 1 074 189 | 1 444 130 | 1 208 806 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 207 776 | 972 152 | 1 214 239 | 1 152 057 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 695 | 102 037 | 229 891 | 56 749 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 282 661 | 1 117 359 | 1 384 371 | 1 180 007 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 186 065 | 1 041 707 | 1 117 404 | 1 075 681 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 740 | 21 682 | 11 536 | 25 479 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 815 | 7 194 | 8 412 | 19 228 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 792 | 2 320 | 3 173 | 2 721 |
| Прочие платежи за отчетный год | 68 249 | 44 456 | 243 846 | 56 898 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 360 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 360 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 926 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 276 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 650 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 974 | 37 858 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 383 888 | 455 808 | 497 449 | 365 704 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 383 888 | 455 808 | 497 449 | 365 704 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 379 914 | 417 950 | 537 182 | 372 717 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 35 665 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 379 914 | 417 950 | 501 517 | 371 702 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 015 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 784 | 20 026 | 14 220 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 1 | 5 479 | 7 338 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,4 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Активы | 401,1 млн ₽ | 506,9 млн ₽ | 538,1 млн ₽ | 556,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,24 | 1,15 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,68 | 0,52 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,08 | 0,10 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 2,1 % | 1,7 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 86 дн. | 101 дн. | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 103 дн. | 147 дн. | 155 дн. | 145 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.