Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛАСТНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Ломоносов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛАСТНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 898 | 63 905 | 61 667 | 68 606 | 47 003 | 47 230 | 59 725 | 107 634 | 470 876 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 967 | 55 682 | 54 502 | 55 533 | 38 057 | 34 809 | 49 119 | 70 636 | 423 234 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 137 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 661 | 38 076 | 36 896 | 37 927 | 38 057 | 34 809 | 49 119 | 70 636 | 423 097 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 306 | 17 606 | 17 606 | 17 606 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 932 | 8 223 | 7 165 | 13 074 | 8 946 | 12 421 | 10 606 | 36 997 | 47 643 |
| Запасы на конец отчетного года | 514 | 930 | 467 | 334 | 180 | 636 | 522 | 723 | 400 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 292 | 5 344 | 3 735 | 12 180 | 7 793 | 7 994 | 9 945 | 35 103 | 18 959 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 182 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 126 | 1 949 | 2 963 | 560 | 973 | 3 791 | 139 | 1 171 | 95 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 840 | 46 898 | 63 905 | 61 667 | 51 957 | 47 003 | 47 230 | 59 725 | 107 609 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 805 | 40 967 | 55 682 | 54 502 | 39 901 | 38 057 | 34 809 | 49 119 | 70 636 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 499 | 38 661 | 38 076 | 36 896 | 37 595 | 38 057 | 34 809 | 49 119 | 70 636 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 306 | 2 306 | 17 606 | 17 606 | 2 306 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 036 | 5 932 | 8 223 | 7 165 | 12 056 | 8 946 | 12 421 | 10 606 | 36 972 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 164 | 514 | 930 | 467 | 1 191 | 180 | 636 | 522 | 723 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 422 | 4 292 | 5 344 | 3 735 | 8 202 | 7 793 | 7 994 | 9 945 | 7 253 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 825 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 450 | 1 126 | 1 949 | 2 963 | 2 663 | 973 | 3 791 | 139 | 1 171 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 898 | 63 905 | 61 667 | 68 606 | 47 003 | 47 230 | 59 725 | 107 634 | 470 876 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 043 | 29 495 | 30 052 | 31 352 | 28 719 | 28 829 | 54 843 | 80 206 | 439 938 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 000 | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 339 146 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 792 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 000 | 1 657 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 000 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 657 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 855 | 34 410 | 31 615 | 30 254 | 16 627 | 18 402 | 4 882 | 27 428 | 30 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 070 | 12 570 | 8 420 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 855 | 20 340 | 19 045 | 21 834 | 16 627 | 18 402 | 4 882 | 27 428 | 30 939 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 840 | 46 898 | 63 905 | 61 667 | 51 957 | 47 003 | 47 230 | 59 725 | 107 609 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 613 | 29 043 | 29 495 | 30 013 | 34 018 | 28 719 | 28 829 | 54 843 | 80 206 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 000 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 206 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 657 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 657 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 227 | 17 855 | 34 410 | 31 654 | 17 939 | 16 627 | 18 402 | 4 882 | 27 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 070 | 12 570 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 227 | 17 855 | 20 340 | 19 084 | 17 939 | 16 627 | 18 402 | 4 882 | 27 403 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 770 | 1 818 | 1 052 | 2 283 | 90 507 | 118 504 | 134 145 | 135 657 | 122 944 |
| Выручка за предыдущий год | 44 827 | 43 445 | 40 978 | 41 213 | 46 294 | 61 953 | 67 970 | 82 714 | 123 532 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 057 | 41 627 | 39 926 | 38 930 | 44 213 | 56 551 | 66 175 | 52 943 | 588 |
| Выручка за отчетный год | 43 445 | 40 978 | 41 213 | 47 702 | 61 953 | 67 970 | 82 714 | 123 532 | 156 844 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 818 | 1 052 | 2 283 | 2 872 | 154 782 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 818 | 1 052 | 2 283 | 2 872 | 59 501 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 95 281 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 627 | 39 926 | 38 930 | 44 830 | 56 551 | 66 175 | 52 943 | 72 950 | 2 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 770 | 1 818 | 1 052 | 2 283 | 50 582 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 72 362 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 607 | 743 | 1 747 | 7 892 | 2 015 | 1 563 | 2 552 | 68 557 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 749 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 745 | 1 404 | 814 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 359 | 41 | 275 | 37 | 212 | 189 | 1 700 | 428 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 168 | 59 | 177 | 586 | 7 855 | 1 803 | 1 374 | 852 | 1 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 611 | 607 | 743 | 178 | 7 892 | 2 015 | 1 563 | 51 431 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 410 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 745 | 1 404 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 359 | 41 | 44 | 37 | 212 | 189 | 291 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 159 | 3 168 | 59 | 177 | 134 | 7 855 | 1 803 | 1 374 | 852 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 255 | 453 | 519 | 1 556 | 110 | 26 625 | 48 176 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 356 | 221 | 154 | 224 | 435 | 878 | 94 | 1 961 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 221 | 154 | 185 | 409 | 878 | 94 | 1 961 | 3 255 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 453 | 558 | 1 338 | 110 | 26 625 | 48 175 | 389 731 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 453 | 558 | 1 338 | 110 | 26 625 | 48 175 | 50 585 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 339 146 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 48 176 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 486 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 170 434 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 158 030 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 404 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 948 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 800 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 733 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 415 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 563 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 28 563 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 62,0 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | 82,7 млн ₽ | 123,5 млн ₽ | 156,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | 110 тыс. ₽ | 26,6 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | ||
| Активы | 68,6 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 107,6 млн ₽ | 470,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 31,4 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 80,2 млн ₽ | 439,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +9,7 % | +21,7 % | +49,3 % | +27,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,54 | 0,67 | 2,17 | 1,35 | 1,54 | 2,16 ▼ | 2,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,53 | 0,64 | 2,07 | 1,32 | 1,53 | 1,94 ▼ | 2,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,21 | 0,03 | 0,04 | 0,91 | 1,36 ▼ | 1,75 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,61 | 0,61 | 0,92 | 0,75 | 0,93 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 1,19 | 0,64 | 0,64 | 0,09 | 0,34 | 0,07 | 0,26 ▲ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | 8,7 % | 2,6 % | 36,0 % | 40,9 % | 37,9 % | 12,2 % ▲ | 22,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -5,3 % | 0,2 % | 32,2 % | 39,0 % | 32,3 % | 7,6 % ▲ | 16,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | -7,0 % | 0,2 % | 44,6 % | 44,8 % | 10,7 % | 2,0 % ▲ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,3 % | -11,5 % | 0,4 % | 48,5 % | 60,1 % | 11,5 % | 8,7 % ▲ | 13,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,32 | 1,44 | 1,38 | 1,15 | 0,33 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 46 дн. | 43 дн. | 44 дн. | 104 дн. | 44 дн. | 114 дн. ▲ | 172 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 71 дн. | 3 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 32,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).