Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ", Копорье
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 770 | 216 355 | 212 275 | 272 434 | 239 451 | 215 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 893 | 2 588 | 2 797 | 2 244 | 1 989 | 1 733 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 893 | 2 588 | 2 797 | 2 244 | 1 989 | 1 733 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 877 | 213 767 | 209 478 | 270 190 | 237 462 | 213 611 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 487 | 1 282 | 413 | 8 658 | 6 | 22 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 552 | 56 | 55 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 97 212 | 202 081 | 204 654 | 241 207 | 228 526 | 209 735 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 200 | 18 551 | 8 460 | 2 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 178 | 10 404 | 3 211 | 222 | 414 | 1 398 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 876 | 105 770 | 216 355 | 296 153 | 286 713 | 236 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 431 | 2 893 | 2 588 | 2 500 | 2 244 | 1 989 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 431 | 2 893 | 2 588 | 2 500 | 2 244 | 1 989 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 445 | 102 877 | 213 767 | 293 653 | 284 469 | 234 668 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 314 | 1 487 | 1 282 | 89 | 8 658 | 6 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 552 | 56 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 019 | 96 519 | 202 081 | 271 280 | 255 486 | 225 732 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 865 | 18 551 | 8 460 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 112 | 4 178 | 10 404 | 419 | 222 | 414 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 693 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 770 | 216 355 | 212 275 | 272 434 | 239 451 | 215 343 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 564 | 47 081 | 55 913 | 35 794 | 27 331 | 22 366 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 081 | 54 913 | 34 794 | 26 331 | 21 366 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 970 | 10 620 | 270 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 970 | 10 620 | 270 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 206 | 169 274 | 156 362 | 207 670 | 201 499 | 192 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 409 | 16 632 | 2 717 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 206 | 169 274 | 156 362 | 182 261 | 184 867 | 189 990 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 876 | 105 770 | 216 355 | 296 153 | 286 713 | 236 657 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 833 | 31 564 | 47 081 | 45 354 | 35 794 | 27 331 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 564 | 46 081 | 44 354 | 34 794 | 26 331 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 100 | 28 970 | 10 620 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 100 | 28 970 | 10 620 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 113 043 | 74 206 | 169 274 | 231 699 | 221 949 | 198 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 000 | 25 409 | 16 632 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 043 | 74 206 | 169 274 | 205 699 | 196 540 | 182 073 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 227 862 | 254 062 | 382 893 | 98 718 | 3 402 | 1 268 |
| Выручка за предыдущий год | 116 746 | 254 206 | 383 037 | 98 862 | 5 712 | 9 965 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 116 | 144 | 144 | 144 | 2 310 | 8 697 |
| Выручка за отчетный год | 254 206 | 383 037 | 250 368 | 5 712 | 9 965 | 1 598 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 382 893 | 250 224 | 3 402 | 1 268 | 1 526 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 604 | 11 591 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 363 289 | 238 633 | 6 626 | 3 362 | 3 439 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 234 680 | 144 | 144 | 2 310 | 8 697 | 72 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 526 | 19 604 | 7 839 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 234 536 | 363 289 | 90 879 | 3 842 | 3 362 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 592 | 19 423 | 11 139 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 3 686 | 2 593 | 891 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 592 | 181 | 454 | 9 968 | 8 860 | 3 868 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 467 | 14 934 | 19 423 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 411 | 25 309 | 3 686 | 2 593 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 056 | 4 592 | 181 | 46 508 | 12 752 | 8 860 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 550 | 11 732 | 15 517 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 435 | 3 202 | 3 906 | 1 599 | 55 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 202 | 3 906 | 2 308 | 55 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 732 | 15 517 | 8 831 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 732 | 15 517 | 8 831 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 732 | 15 517 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 254,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 11,7 млн ₽ | -8,4 млн ₽ |
| Активы | 105,8 млн ₽ | 239,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | — |
| Финансовый рычаг | 2,35 | — |
| Рентабельность продаж | 7,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 4,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % | -3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 2,40 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 140 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.