Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "АСК", Стрельна
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "АСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 538 605 | 710 378 | 347 758 | 527 287 | 606 406 | 650 480 | 534 988 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 186 093 | 202 425 | 198 109 | 213 467 | 255 576 | 247 933 | 21 592 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 922 | 37 298 | 37 095 | 52 170 | 93 968 | 86 197 | 20 503 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 163 283 | 160 418 | 160 418 | 160 418 | 160 418 | 160 418 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 596 | 879 | 1 190 | 1 318 | 1 089 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 888 | 4 709 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 352 512 | 507 953 | 149 649 | 313 820 | 350 830 | 402 547 | 513 396 |
| Запасы на конец отчетного года | 112 821 | 133 546 | 19 398 | 179 222 | 220 125 | 274 625 | 346 535 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | 726 | 1 334 | 2 116 | 948 | 188 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 231 212 | 188 516 | 97 468 | 131 160 | 126 937 | 125 415 | 164 940 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 29 765 | 7 965 | 200 | 40 | 40 | 40 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 441 | 155 102 | 24 710 | 1 126 | 878 | 36 | 1 463 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 298 | 107 | 778 | 734 | 1 483 | 229 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 504 397 | 538 605 | 710 378 | 347 758 | 527 287 | 606 406 | 650 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 192 710 | 186 093 | 202 425 | 198 109 | 213 467 | 255 576 | 247 933 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 589 | 21 922 | 37 298 | 37 095 | 52 170 | 93 968 | 86 197 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 163 283 | 163 283 | 160 418 | 160 418 | 160 418 | 160 418 | 160 418 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 65 | 596 | 879 | 1 190 | 1 318 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 773 | 888 | 4 709 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 311 687 | 352 512 | 507 953 | 149 649 | 313 820 | 350 830 | 402 547 |
| Запасы на конец предыдущего года | 101 312 | 112 821 | 133 546 | 19 398 | 179 222 | 220 125 | 274 625 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | 38 | 726 | 1 334 | 2 116 | 948 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 195 795 | 231 212 | 188 516 | 97 468 | 131 160 | 126 937 | 125 415 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 100 | 6 000 | 29 765 | 7 965 | 200 | 40 | 40 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 442 | 2 441 | 155 102 | 24 710 | 1 126 | 878 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 298 | 107 | 778 | 734 | 1 483 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 538 605 | 710 378 | 347 758 | 527 287 | 606 406 | 650 480 | 534 989 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 95 685 | 127 691 | 174 469 | 177 665 | 180 744 | 181 660 | 173 774 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 94 683 | 126 691 | 173 469 | 176 665 | 179 744 | 180 660 | 172 774 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 918 | 891 | 1 499 | 920 | 1 209 | 68 669 | 5 358 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 918 | 900 | 900 | 67 218 | 4 083 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 599 | 920 | 1 209 | 1 451 | 1 275 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 442 002 | 581 796 | 171 790 | 348 702 | 424 453 | 400 151 | 355 857 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 | 184 | 15 419 | 32 964 | 6 959 | 533 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 442 002 | 581 695 | 168 628 | 328 892 | 385 614 | 386 656 | 349 928 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 978 | 4 391 | 5 875 | 6 536 | 5 395 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 504 397 | 538 605 | 710 378 | 347 758 | 527 287 | 606 406 | 650 480 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 953 | 95 685 | 127 691 | 174 469 | 177 665 | 180 744 | 181 660 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 617 | 2 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 326 | 94 683 | 126 691 | 173 469 | 176 665 | 179 744 | 180 660 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 918 | 891 | 1 499 | 920 | 10 709 | 68 669 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 918 | 900 | 900 | 9 500 | 67 218 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 599 | 920 | 1 209 | 1 451 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 413 539 | 442 002 | 581 796 | 171 790 | 348 702 | 414 953 | 400 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 | 184 | 15 419 | 23 464 | 6 959 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 413 539 | 442 002 | 581 695 | 168 628 | 328 892 | 385 614 | 386 655 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 978 | 4 391 | 5 875 | 6 536 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 716 | 16 776 | 46 780 | 49 003 | 10 976 | 11 440 | 10 419 |
| Выручка за предыдущий год | 455 601 | 484 095 | 802 019 | 803 302 | 232 541 | 364 055 | 281 481 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 428 885 | 467 319 | 755 239 | 754 299 | 221 565 | 352 615 | 271 062 |
| Выручка за отчетный год | 484 095 | 802 019 | 803 302 | 232 541 | 364 055 | 281 481 | 277 426 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 776 | 46 780 | 49 003 | 10 976 | 11 440 | 10 419 | 9 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 776 | 46 780 | 49 003 | 10 976 | 11 440 | 10 419 | 9 495 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 467 319 | 755 239 | 754 299 | 221 565 | 352 615 | 271 062 | 267 931 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 716 | 16 776 | 46 780 | 49 003 | 10 976 | 11 440 | 10 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 031 | 53 668 | 60 118 | 4 173 | 4 648 | 5 443 | 8 899 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 514 | 2 475 | 160 418 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 223 | 5 790 | 3 382 | 245 | 113 | 364 | 65 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 241 | 83 | 240 | 3 480 | 4 368 | 4 578 |
| Прочие доходы за отчетный год | 67 914 | 17 687 | 37 379 | 11 207 | 7 759 | 6 393 | 64 605 |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 378 | 18 823 | 29 563 | 18 015 | 11 184 | 7 365 | 221 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 549 | 18 031 | 53 668 | 60 118 | 4 173 | 4 648 | 5 443 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 166 | 514 | 2 475 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 217 | 223 | 5 790 | 3 382 | 245 | 113 | 364 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 066 | 18 | 241 | 83 | 240 | 3 480 | 4 368 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 051 | 67 914 | 17 687 | 37 379 | 11 207 | 7 759 | 6 393 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 535 | 67 378 | 18 823 | 29 563 | 18 015 | 11 184 | 7 365 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 118 | 10 331 | 43 006 | 46 778 | 3 196 | 3 079 | 916 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 591 | 7 540 | 10 662 | 11 203 | 876 | 1 060 | 994 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 160 | 608 | 321 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 65 | 596 | 283 | 311 | 129 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 125 | 63 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 540 | 10 662 | 11 203 | 876 | 1 060 | 994 | 1 973 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 64 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 64 | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 160 | 608 | 321 | 289 | 177 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 596 | 283 | 311 | 128 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 125 | 63 | 531 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 331 | 43 006 | 46 778 | 3 196 | 3 079 | 916 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 331 | 43 006 | 46 778 | 3 196 | 3 079 | 916 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 118 | 10 331 | 43 006 | 46 778 | 3 196 | 3 079 | 916 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 617 | 2 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 326 | 94 683 | 126 691 | 173 469 | 176 665 | 179 744 | 180 660 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 90 953 | 95 685 | 127 691 | 174 469 | 177 665 | 180 744 | 181 660 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 683 | 126 691 | 173 469 | 176 665 | 179 744 | 180 660 | 172 774 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 95 685 | 127 691 | 174 469 | 177 665 | 180 744 | 181 660 | 173 774 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 947 | 43 008 | 46 778 | 3 196 | 3 078 | 917 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 937 | 43 008 | 46 778 | 3 196 | 3 078 | 917 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 332 | 43 006 | 46 778 | 3 196 | 3 078 | 917 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 332 | 43 006 | 46 778 | 3 196 | 3 078 | 917 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 615 | 2 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 16 615 | 2 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 990 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 990 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 16 615 | 2 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 590 | 11 000 | 7 887 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 205 | 11 002 | 7 887 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 887 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 887 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 16 615 | 2 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 16 615 | 2 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 990 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 990 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 600 | 11 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 600 | 11 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 95 685 | 127 691 | 174 469 | 177 666 | 180 744 | 181 660 | 173 774 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 90 953 | 95 685 | 127 691 | 174 470 | 177 665 | 180 744 | 181 660 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 176 704 | 17 819 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 658 029 | 906 213 | 566 154 | 408 504 | 348 783 | 283 457 | 311 080 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 657 637 | 903 875 | 558 498 | 388 950 | 333 001 | 264 141 | 282 369 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 480 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 392 | 858 | 7 656 | 19 554 | 15 782 | 19 316 | 28 711 |
| Платежи – всего за отчетный год | 659 972 | 729 509 | 717 118 | 457 533 | 358 458 | 303 841 | 293 261 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 571 560 | 619 573 | 598 785 | 322 690 | 233 095 | 123 974 | 132 371 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 157 | 41 641 | 68 510 | 69 749 | 76 255 | 119 639 | 137 531 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 158 | 83 | 476 | 999 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 34 623 | 7 188 | 11 440 | 9 834 | 653 | 172 | 9 922 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 632 | 60 949 | 38 300 | 55 260 | 48 455 | 59 580 | 12 438 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 572 | 11 994 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 992 | 7 767 | 20 655 | 20 172 | 100 | 400 | 163 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 478 | 1 082 | 20 635 | 20 000 | 100 | 400 | 163 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 514 | 6 685 | 20 | 172 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 350 | 21 800 | 83 | 8 178 | 5 418 | 6 674 | 5 958 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 83 | 8 178 | 5 418 | 6 674 | 5 958 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 350 | 21 800 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 451 | 14 745 | 25 816 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | 25 603 | 122 367 | 38 023 | 2 669 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 900 | 25 603 | 122 367 | 38 023 | 2 669 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 600 | 10 010 | 12 152 | 107 622 | 12 207 | 13 266 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 600 | 10 010 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 107 122 | 7 250 | 9 166 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 152 | 500 | 4 957 | 4 100 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 152 661 | 1 427 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 46,8 млн ₽ | -8,0 млн ₽ |
| Активы | 347,8 млн ₽ | 535,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,5 % | -1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 472 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.