Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГИДРОТЕХНИКИ И МЕЛИОРАЦИИ", Новоселье
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГИДРОТЕХНИКИ И МЕЛИОРАЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 168 991 | 665 834 | 980 161 | 1 951 709 | 5 000 764 | 3 557 916 | 2 211 982 | 7 108 020 | 8 818 620 | 14 982 703 | 15 133 632 | 15 943 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 324 | 89 696 | 59 338 | 50 733 | 417 409 | 52 067 | 318 367 | 876 267 | 865 217 | 1 366 084 | 1 939 454 | 2 186 860 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 100 314 | 89 696 | 59 338 | 50 733 | 417 409 | 52 067 | 318 367 | 876 267 | 865 217 | 1 366 084 | 1 939 454 | 2 186 860 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 667 | 576 138 | 920 823 | 1 900 976 | 4 583 355 | 3 505 849 | 1 893 615 | 6 231 753 | 7 953 403 | 13 616 619 | 13 194 178 | 13 756 939 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 28 | 834 | 7 435 | 112 274 | 845 587 | 217 060 | 351 067 | 349 631 | 455 480 | 268 129 | 110 031 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 881 | 65 790 | 80 887 | 40 716 | 52 829 | 72 | 25 090 | 43 955 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 164 | 525 544 | 159 313 | 92 121 | 1 139 477 | 788 961 | 175 445 | 382 296 | 1 679 671 | 5 493 020 | 3 666 833 | 3 643 396 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 733 096 | 1 800 672 | 3 262 682 | 1 732 794 | 1 459 857 | 3 784 144 | 4 528 137 | 3 867 410 | 6 359 733 | 6 810 265 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 475 | 50 566 | 842 | 371 | 2 748 | 57 401 | 430 | 1 655 478 | 1 389 608 | 3 794 274 | 2 874 325 | 3 149 211 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 857 | 376 | 384 | 219 | 107 | 5 939 | 6 284 | 6 435 | 68 | 81 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 147 414 | 168 991 | 665 834 | 959 571 | 1 951 708 | 5 000 440 | 3 557 916 | 3 245 188 | 7 108 020 | 8 818 620 | 14 982 703 | 15 133 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 925 | 100 324 | 89 696 | 59 338 | 50 733 | 417 382 | 52 067 | 659 689 | 876 267 | 865 217 | 1 366 084 | 1 939 454 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 99 915 | 100 314 | 89 696 | 59 338 | 50 733 | 417 382 | 52 067 | 659 689 | 876 267 | 865 217 | 1 366 084 | 1 939 454 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 489 | 68 667 | 576 138 | 900 233 | 1 900 975 | 4 583 058 | 3 505 849 | 2 585 499 | 6 231 753 | 7 953 403 | 13 616 619 | 13 194 178 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 834 | 7 435 | 112 274 | 845 587 | 199 952 | 351 067 | 349 631 | 455 480 | 268 129 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 437 | 881 | 65 790 | 80 887 | 24 766 | 52 829 | 72 | 25 090 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 048 | 55 164 | 37 282 | 159 313 | 92 121 | 1 139 180 | 788 961 | 331 249 | 382 296 | 1 679 671 | 5 493 020 | 3 666 833 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 459 000 | 733 096 | 1 800 672 | 3 262 682 | 1 732 794 | 1 911 842 | 3 784 144 | 4 528 137 | 3 867 410 | 6 359 733 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 413 | 13 475 | 50 566 | 842 | 371 | 2 748 | 57 401 | 117 599 | 1 655 478 | 1 389 608 | 3 794 274 | 2 874 325 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 825 | 5 267 | 376 | 384 | 219 | 91 | 5 939 | 6 284 | 6 435 | 68 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 168 991 | 665 834 | 980 161 | 1 951 708 | 5 000 764 | 3 557 916 | 2 211 982 | 7 108 020 | 8 818 620 | 14 982 703 | 15 133 632 | 15 943 799 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 490 | 210 254 | 68 411 | 1 008 344 | 3 273 523 | 979 160 | 2 690 267 | 4 839 550 | 6 692 626 | 9 108 843 | 10 932 385 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 67 751 | 44 067 | 44 067 | 44 067 | 44 067 | 10 833 | 10 833 | 10 702 | 1 789 773 | 1 789 590 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 78 | 963 695 | 3 228 874 | 934 511 | 2 678 852 | 4 828 135 | 6 681 342 | 7 318 488 | 9 142 213 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 230 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 8 300 | 8 300 | 350 781 | 8 300 | 703 300 | 619 000 | 288 300 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 99 230 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 8 300 | 8 300 | 350 781 | 8 300 | 703 300 | 619 000 | 288 300 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 271 | 455 580 | 902 450 | 934 064 | 1 717 941 | 2 570 456 | 2 905 128 | 4 066 972 | 3 970 770 | 7 586 777 | 5 405 789 | 4 723 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 407 | 1 657 980 | 1 806 044 | 1 004 910 | 10 443 | 52 426 | 11 587 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 783 | 454 453 | 901 593 | 934 064 | 1 717 941 | 2 569 348 | 1 246 040 | 2 259 828 | 2 964 760 | 7 575 234 | 5 352 263 | 4 538 487 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 108 | 1 108 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 857 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 081 | 1 127 | 171 940 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 147 414 | 168 991 | 665 834 | 959 571 | 1 951 708 | 5 000 440 | 3 557 916 | 3 245 188 | 7 108 020 | 8 818 620 | 14 982 703 | 15 133 632 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 431 | 53 490 | 210 254 | 47 821 | 1 008 344 | 3 273 523 | 979 160 | 216 898 | 2 690 267 | 4 839 550 | 6 692 626 | 9 108 843 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 71 305 | 47 161 | 44 067 | 44 067 | 44 067 | 23 007 | 10 833 | 10 833 | 10 702 | 1 789 773 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 138 367 | 78 | 963 695 | 3 228 874 | 934 511 | 193 309 | 2 678 852 | 4 828 135 | 6 681 342 | 7 318 488 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 104 | 99 230 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 8 300 | 897 079 | 350 781 | 8 300 | 703 300 | 619 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 104 | 99 230 | 9 300 | 9 300 | 9 300 | 8 300 | 897 079 | 350 781 | 8 300 | 703 300 | 619 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 879 | 16 271 | 455 580 | 902 450 | 934 064 | 1 717 617 | 2 570 456 | 2 131 211 | 4 066 972 | 3 970 770 | 7 586 777 | 5 405 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 729 | 13 407 | 579 192 | 1 806 044 | 1 004 910 | 10 443 | 52 426 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 069 | 1 783 | 454 453 | 901 593 | 934 064 | 1 717 617 | 2 569 348 | 1 550 911 | 2 259 828 | 2 964 760 | 7 575 234 | 5 352 263 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 108 | 1 108 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 081 | 857 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 081 | 1 081 | 46 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 035 | 50 | 3 053 | 44 016 | 31 367 | 196 493 | 70 046 | 58 582 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 541 | 2 820 | 1 689 | 50 | 6 228 | 639 677 | 535 819 | 238 604 | 154 293 | 420 137 | 407 269 | 394 853 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 494 | 23 371 | 1 843 | 3 175 | 595 661 | 504 452 | 42 111 | 84 247 | 530 052 | 348 687 | 464 048 | |
| Выручка за отчетный год | 2 820 | 1 689 | 50 | 6 228 | 639 677 | 535 819 | 389 149 | 154 293 | 420 137 | 407 269 | 394 853 | 101 988 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 3 053 | 40 319 | 31 367 | 21 292 | 70 046 | 58 582 | 29 900 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 867 | 35 098 | 23 629 | 6 123 | 9 133 | 213 | 6 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 84 473 | 65 169 | 211 596 | 82 542 | 94 210 | 117 725 | 344 344 | 670 477 | 429 432 | 594 308 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 371 | 91 181 | 3 175 | 599 358 | 504 452 | 367 857 | 84 247 | 530 052 | 348 687 | 464 048 | 72 088 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 108 797 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 161 268 | 35 098 | 252 | 6 123 | 9 133 | 213 | 6 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 89 338 | 84 473 | 65 169 | 84 891 | 82 542 | 87 444 | 117 725 | 344 344 | 670 477 | 429 432 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 986 | 178 236 | 646 436 | 1 281 968 | 3 207 270 | 478 262 | 2 748 865 | 2 562 069 | 6 506 485 | 1 277 257 | 2 568 042 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 629 | 489 200 | 791 378 | 1 139 778 | 1 506 921 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 35 639 | 24 528 | 47 286 | 72 874 | 45 022 | 50 274 | 218 935 | 248 580 | 729 572 | 713 701 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 729 | 5 641 | 171 986 | 107 921 | 56 745 | 37 970 | 142 522 | 38 250 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 298 | 314 472 | 751 160 | 1 371 865 | 3 767 818 | 1 052 062 | 146 441 | 3 090 531 | 3 036 841 | 6 800 021 | 1 412 578 | 4 772 779 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 959 | 41 103 | 55 940 | 52 309 | 405 690 | 571 030 | 669 598 | 230 217 | 662 770 | 683 416 | 1 363 516 | 3 822 701 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 528 | 178 236 | 646 436 | 1 281 968 | 3 209 311 | 478 262 | 147 586 | 2 748 865 | 2 562 069 | 6 506 485 | 1 277 257 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | 10 629 | 489 200 | 791 378 | 1 139 778 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 675 | 35 639 | 24 528 | 47 286 | 72 874 | 24 542 | 50 274 | 218 935 | 248 580 | 729 572 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 000 | 10 729 | 5 641 | 183 464 | 107 921 | 56 745 | 37 970 | 142 522 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 971 | 18 298 | 306 787 | 751 160 | 1 371 865 | 3 570 521 | 1 052 062 | 880 311 | 3 090 531 | 3 036 841 | 6 800 021 | 1 412 578 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 557 | 1 959 | 41 103 | 55 940 | 52 309 | 206 353 | 571 030 | 682 600 | 230 217 | 662 770 | 683 416 | 1 363 516 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 764 | 960 522 | 2 566 825 | 384 553 | 140 716 | 2 473 369 | 2 149 283 | 5 363 066 | 1 163 321 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 472 | 125 978 | 260 724 | 642 486 | 93 709 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 524 093 | 60 722 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 472 | 125 978 | 260 724 | 642 078 | 93 709 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 524 093 | 60 722 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 156 764 | 957 427 | 2 562 097 | 381 458 | 2 473 369 | 2 149 283 | 5 363 066 | 1 163 321 | 2 300 388 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 764 | 960 522 | 2 565 192 | 384 553 | 2 473 369 | 2 149 283 | 5 363 066 | 1 163 321 | 2 300 388 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 3 553 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 164 351 | 936 379 | 2 542 682 | 384 553 | 140 716 | 2 473 369 | 2 149 283 | 5 363 066 | 1 163 321 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 587 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 554 | 554 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 44 067 | 44 067 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 28 | 28 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 228 874 | 934 511 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 273 523 | 979 160 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 554 | 554 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 44 067 | 44 067 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 28 | 28 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 934 511 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 979 160 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 386 187 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 386 187 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 384 553 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 384 553 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 680 550 | 1 680 606 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 680 550 | 1 680 606 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 746 668 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 746 668 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 822 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 115 822 | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 564 728 | 933 938 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 564 728 | 933 938 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 980 268 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 275 157 | 980 268 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 171 262 | 1 230 648 | 4 382 755 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 922 837 | 1 022 654 | 3 401 830 | 3 476 324 | 8 189 033 | 3 489 092 | 3 899 692 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 920 043 | 1 013 724 | 3 053 117 | 3 473 330 | 8 152 627 | 3 324 976 | 3 721 194 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 794 | 8 930 | 348 713 | 2 994 | 36 406 | 164 116 | 178 498 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 616 679 | 851 392 | 2 171 182 | 3 556 302 | 3 806 278 | 5 909 653 | 4 784 187 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 721 344 | 381 854 | 2 067 971 | 2 808 492 | 2 359 813 | 4 445 475 | 3 963 979 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 979 | 47 781 | 33 159 | 39 174 | 46 997 | 139 968 | 269 419 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 100 539 | 79 088 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 642 700 | 93 450 | 16 891 | 575 409 | 626 065 | 909 244 | 212 465 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 214 656 | 328 307 | 53 161 | 133 227 | 773 403 | 314 427 | 259 236 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 160 477 | 151 157 | 430 956 | 866 540 | 1 996 469 | 1 600 645 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 295 787 | 216 361 | 241 511 | 871 846 | 1 364 421 | 2 087 405 | 2 085 680 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 100 | 148 058 | 119 513 | 26 000 | 287 263 | 314 663 | 42 862 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 66 125 | 50 888 | 121 998 | 845 846 | 1 077 158 | 1 772 742 | 2 042 818 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 222 562 | 17 415 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 310 | 65 204 | 509 480 | 440 890 | 497 881 | 90 936 | 485 035 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 8 419 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 135 300 | 65 204 | 509 480 | 440 890 | 497 881 | 90 936 | 476 616 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 588 018 | 575 200 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 297 776 | 9 904 664 | 8 187 000 | 39 616 535 | 25 831 100 | 600 000 | 743 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 486 000 | 1 727 000 | 356 735 | 995 000 | 600 000 | 743 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 297 776 | 8 418 664 | 39 259 800 | 24 836 100 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 709 758 | 10 284 054 | 7 611 800 | 40 233 383 | 28 675 729 | 1 095 857 | 1 184 264 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 37 982 | 1 851 054 | 100 602 | 3 413 490 | 447 857 | 400 480 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 1 066 800 | 872 981 | 426 139 | 648 000 | 783 784 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 670 776 | 8 433 000 | 6 545 000 | 39 259 800 | 24 836 100 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 653 | 1 537 879 | 2 404 666 | 274 886 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 154,3 млн ₽ | 420,1 млн ₽ | 407,3 млн ₽ | 394,9 млн ₽ | 102,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,47 млрд ₽ | 2,15 млрд ₽ | 5,36 млрд ₽ | 1,16 млрд ₽ | 2,30 млрд ₽ | ||
| Активы | 7,11 млрд ₽ | 8,82 млрд ₽ | 14,98 млрд ₽ | 15,13 млрд ₽ | 15,94 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,69 млрд ₽ | 4,84 млрд ₽ | 6,69 млрд ₽ | 9,11 млрд ₽ | 10,93 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +172,3 % | -3,1 % | -3,0 % | -74,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 2,00 | 1,79 | 2,44 | 2,91 | 2,16 ▲ | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 1,91 | 1,73 | 2,39 | 2,88 | 1,94 ▲ | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,34 | 1,49 | 1,01 | 1,71 | 2,11 | 1,36 ▲ | 1,35 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,55 | 0,45 | 0,60 | 0,69 | 0,65 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 1,64 | 0,82 | 1,24 | 0,66 | 0,46 | 0,26 ▼ | 0,37 |
| Рентабельность продаж | -34,9 % | -110,3 % | -150,3 % | -126,3 % | -553,4 % | 12,2 % ▼ | 14,1 % |
| Чистая рентабельность | 1 603,0 % | 511,6 % | 1 316,8 % | 294,6 % | 2 255,5 % | 7,6 % ▲ | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,8 % | 24,4 % | 35,8 % | 7,7 % | 14,4 % | 2,0 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,9 % | 44,4 % | 80,1 % | 12,8 % | 21,0 % | 8,7 % ▲ | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,43 ▼ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 904 дн. | 1 459 дн. | 4 923 дн. | 3 390 дн. | 13 039 дн. | 114 дн. ▼ | 167 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 521 дн. | 241 дн. | 477 дн. | 211 дн. | 557 дн. | 3 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 791 дн. | 2 042 дн. | 7 930 дн. | 4 210 дн. | 22 980 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | -7 365 дн. | -342 дн. | -2 530 дн. | -609 дн. | -9 383 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,35 | 0,50 | 0,44 | 0,59 | 0,66 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,46 | 7,98 | 7,86 | 7,11 | 8,96 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2 255,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.10 (компаний: 11930).