Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРО-ФРИГО ЮНАЙТЕД ИМПОРТ ПАРТНЕРС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРО-ФРИГО ЮНАЙТЕД ИМПОРТ ПАРТНЕРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 521 | 93 858 | 85 997 | 84 198 | 141 339 | 130 573 | 120 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 295 | 76 345 | 70 875 | 64 967 | 69 461 | 63 482 | 62 142 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 35 | 32 | 28 | 24 | 20 | 17 | 13 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 82 773 | 75 932 | 70 529 | 64 631 | 69 126 | 63 146 | 61 816 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 468 | 362 | 299 | 293 | 296 | 301 | 294 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 226 | 17 513 | 15 122 | 19 231 | 71 878 | 67 091 | 58 336 |
| Запасы на конец отчетного года | 369 | 467 | 235 | 3 982 | 16 407 | 16 233 | 13 425 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 860 | 745 | 705 | 1 094 | 2 166 | 3 699 | 1 150 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 828 | 13 631 | 13 499 | 13 383 | 50 574 | 45 677 | 41 353 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 30 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 776 | 2 643 | 667 | 721 | 2 720 | 1 467 | 2 394 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 383 | 27 | 16 | 21 | 11 | 15 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 096 | 100 521 | 93 858 | 85 997 | 84 198 | 141 339 | 130 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 617 | 83 295 | 76 345 | 70 875 | 64 967 | 69 461 | 63 482 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | 32 | 28 | 24 | 20 | 17 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 179 | 82 773 | 75 932 | 70 529 | 64 631 | 69 126 | 63 146 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 438 | 468 | 362 | 299 | 293 | 296 | 301 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 479 | 17 226 | 17 513 | 15 122 | 19 231 | 71 878 | 67 091 |
| Запасы на конец предыдущего года | 323 | 369 | 467 | 235 | 3 982 | 16 407 | 16 233 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 747 | 860 | 745 | 705 | 1 094 | 2 166 | 3 699 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 799 | 13 828 | 13 631 | 13 499 | 13 383 | 50 574 | 45 677 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 30 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 178 | 1 776 | 2 643 | 667 | 721 | 2 720 | 1 467 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 422 | 383 | 27 | 16 | 21 | 11 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 521 | 93 858 | 85 997 | 84 198 | 141 339 | 130 573 | 120 478 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 72 501 | 71 027 | 71 530 | 64 298 | 68 629 | 69 263 | 66 123 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 38 625 | 38 625 | 38 625 | 38 625 | 38 625 | 38 625 | 38 625 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 586 | 28 112 | 28 615 | 21 383 | 25 714 | 26 348 | 23 208 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 234 | 15 309 | 7 063 | 9 087 | 9 365 | 1 041 | 468 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 107 | 15 202 | 6 976 | 9 019 | 9 302 | 1 022 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 127 | 107 | 87 | 68 | 63 | 19 | 468 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 786 | 7 522 | 7 404 | 10 813 | 63 345 | 60 269 | 53 887 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 781 | 10 | 12 050 | 20 552 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 586 | 7 337 | 7 185 | 5 816 | 62 163 | 48 070 | 33 264 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 200 | 185 | 219 | 216 | 1 172 | 149 | 71 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 096 | 100 521 | 93 858 | 85 997 | 84 198 | 141 339 | 130 573 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 845 | 72 501 | 71 027 | 71 530 | 64 298 | 68 629 | 69 263 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 38 625 | 38 625 | 38 625 | 38 625 | 38 625 | 38 625 | 38 625 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 930 | 29 586 | 28 112 | 28 615 | 21 383 | 25 714 | 26 348 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 051 | 14 234 | 15 309 | 7 063 | 9 087 | 9 365 | 1 041 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 954 | 14 107 | 15 202 | 6 976 | 9 019 | 9 302 | 1 022 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 97 | 127 | 107 | 87 | 68 | 63 | 19 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 200 | 13 786 | 7 522 | 7 404 | 10 813 | 63 345 | 60 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 781 | 10 | 12 050 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 010 | 13 586 | 7 337 | 7 185 | 5 816 | 62 163 | 48 070 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 190 | 200 | 185 | 219 | 216 | 1 172 | 149 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 028 | 47 123 | 54 509 | 35 980 | 39 551 | 77 427 | 80 106 |
| Выручка за предыдущий год | 64 197 | 69 049 | 80 255 | 61 811 | 62 246 | 335 970 | 491 777 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 169 | 21 926 | 25 746 | 25 831 | 22 695 | 258 543 | 411 671 |
| Выручка за отчетный год | 69 049 | 80 255 | 61 811 | 62 246 | 335 970 | 491 777 | 389 655 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 123 | 54 509 | 35 980 | 39 551 | 77 427 | 80 106 | 70 356 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 058 | 19 456 | 6 505 | 8 095 | 17 797 | 7 764 | 7 811 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 239 | 26 760 | 38 205 | 28 476 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 065 | 35 053 | 29 475 | 31 217 | 32 870 | 34 137 | 34 069 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 926 | 25 746 | 25 831 | 22 695 | 258 543 | 411 671 | 319 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 435 | 9 058 | 19 456 | 6 505 | 8 095 | 17 797 | 7 764 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 239 | 26 760 | 38 205 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 593 | 38 065 | 35 053 | 29 475 | 31 217 | 32 870 | 34 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 421 | 16 795 | 12 490 | 4 210 | 14 985 | 11 189 | 4 063 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | 63 | 60 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 11 | 268 | 261 | 554 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 575 | 2 296 | 14 858 | 4 409 | 313 112 | 421 833 | 294 264 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 212 | 4 957 | 8 859 | 8 283 | 315 711 | 418 210 | 297 518 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 994 | 7 421 | 16 795 | 12 490 | 4 210 | 14 985 | 11 189 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 55 | 63 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 053 | 14 | 11 | 268 | 261 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 611 | 3 575 | 2 296 | 14 858 | 4 409 | 313 112 | 421 833 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 003 | 5 212 | 4 957 | 8 859 | 8 283 | 315 711 | 418 210 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 833 | 5 899 | 13 416 | 11 753 | 3 268 | 11 931 | 8 634 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 167 | 1 518 | 3 293 | 694 | 955 | 3 060 | 2 367 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 30 | 86 | 63 | 6 | 5 | 44 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 31 | 20 | 19 | 3 | 5 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 518 | 3 293 | 694 | 955 | 3 060 | 2 367 | 817 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 33 | 20 | 1 761 | 100 | 33 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 161 | 33 | 20 | 1 761 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 30 | 86 | 43 | 6 | 44 | 44 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 31 | 19 | 6 | 5 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 899 | 13 416 | 11 753 | 3 268 | 11 931 | 8 634 | 3 284 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 899 | 13 416 | 11 753 | 3 268 | 11 931 | 8 634 | 3 284 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 833 | 5 899 | 13 416 | 11 753 | 3 268 | 11 931 | 8 634 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 38 625 | 38 625 | 38 625 | 38 625 | 38 625 | 38 625 | 38 625 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 930 | 29 586 | 28 112 | 28 615 | 21 383 | 25 714 | 26 348 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 69 845 | 72 501 | 71 027 | 71 530 | 64 298 | 68 629 | 69 263 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 38 625 | 38 625 | 38 625 | 38 625 | 38 625 | 38 625 | 38 625 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 | 4 290 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 586 | 28 112 | 28 615 | 21 383 | 25 714 | 26 348 | 23 208 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 72 501 | 71 027 | 71 530 | 64 298 | 68 629 | 69 263 | 66 123 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 900 | 13 416 | 11 753 | 3 268 | 11 931 | 8 634 | 3 284 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 900 | 13 416 | 11 753 | 3 268 | 11 931 | 8 634 | 3 284 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 900 | 13 416 | 11 753 | 3 268 | 11 931 | 8 634 | 3 284 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 900 | 13 416 | 11 753 | 3 268 | 11 931 | 8 634 | 3 284 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 244 | 14 890 | 11 250 | 10 500 | 7 600 | 8 000 | 6 424 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 244 | 14 890 | 11 250 | 10 500 | 7 600 | 8 000 | 6 424 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 244 | 14 890 | 11 250 | 10 500 | 7 600 | 8 000 | 6 424 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 244 | 14 890 | 11 250 | 10 500 | 7 600 | 8 000 | 6 424 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 501 | 71 027 | 71 530 | 64 298 | 68 629 | 69 263 | 66 123 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 69 845 | 72 501 | 71 027 | 71 530 | 64 298 | 68 629 | 69 263 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 280 | 16 549 | 9 508 | 7 035 | 17 050 | 147 | 8 210 |
| Поступления – всего за отчетный год | 67 127 | 76 176 | 62 938 | 64 713 | 383 671 | 473 188 | 397 319 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 510 | 75 668 | 62 281 | 62 645 | 373 446 | 470 660 | 369 761 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 617 | 508 | 657 | 2 068 | 10 225 | 2 528 | 27 558 |
| Платежи – всего за отчетный год | 52 847 | 59 627 | 53 430 | 57 678 | 366 621 | 473 041 | 389 109 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 455 | 38 778 | 30 401 | 35 182 | 316 406 | 442 638 | 364 529 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 321 | 11 648 | 14 889 | 15 487 | 15 748 | 17 130 | 16 225 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 175 | 341 | 559 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 227 | 3 552 | 1 110 | 533 | 4 578 | 1 718 | 372 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 844 | 5 649 | 7 030 | 6 476 | 29 714 | 11 214 | 7 424 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 510 | 746 | 4 533 | 1 820 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 746 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 510 | 4 530 | 1 820 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 688 | 1 516 | 227 | 1 163 | 8 378 | 5 594 | 6 811 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 178 | 1 516 | 227 | 1 133 | 3 378 | 3 774 | 6 811 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 510 | 30 | 5 000 | 1 820 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 420 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 1 050 | 4 820 | 8 337 | 234 695 | 187 352 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 | 1 050 | 4 820 | 8 337 | 234 695 | 187 352 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 292 | 15 290 | 12 300 | 10 552 | 18 690 | 232 275 | 188 412 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 292 | 14 890 | 11 250 | 10 502 | 7 600 | 8 000 | 5 424 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 400 | 1 050 | 50 | 11 090 | 224 275 | 182 988 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 810 | 889 | 140 | 2 852 | 339 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 588 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,6 млн ₽ |
| Активы | 130,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.