Финансы ЗАО "ЭКОТЕК+", Виллози
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОТЕК-ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 339 447 | 351 758 | 314 225 | 314 001 | 287 395 | 277 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 221 821 | 283 197 | 282 950 | 278 413 | 274 550 | 265 607 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 221 816 | 282 144 | 280 279 | 275 177 | 270 236 | 260 196 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 048 | 2 666 | 3 236 | 4 314 | 5 411 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 626 | 68 561 | 31 275 | 35 588 | 12 845 | 11 906 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 386 | 23 425 | 35 | 33 | 65 | 14 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 83 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 964 | 44 797 | 30 968 | 35 532 | 11 863 | 11 793 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 052 | 261 | 272 | 23 | 917 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 224 | 78 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 388 341 | 339 447 | 351 758 | 314 225 | 314 001 | 287 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 226 005 | 221 821 | 283 197 | 282 950 | 278 413 | 274 550 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 225 999 | 221 816 | 282 144 | 280 279 | 275 177 | 270 236 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 048 | 2 666 | 3 236 | 4 314 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 162 336 | 117 626 | 68 561 | 31 275 | 35 588 | 12 845 |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 146 | 77 386 | 23 425 | 35 | 33 | 65 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 718 | 38 964 | 44 797 | 30 968 | 35 532 | 11 863 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 1 052 | 261 | 272 | 23 | 917 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 409 | 224 | 78 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 339 447 | 351 758 | 314 225 | 314 001 | 287 395 | 277 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 211 718 | 207 248 | 179 843 | 177 280 | 150 235 | 139 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 44 731 | 44 731 | 44 731 | 44 731 | 44 731 | 44 731 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 143 994 | 143 994 | 143 994 | 143 994 | 143 994 | 143 994 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 310 | 9 310 | 9 310 | 9 310 | 9 310 | 9 310 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 683 | 9 213 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 234 | 184 | 124 | 57 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 234 | 184 | 124 | 57 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 495 | 144 326 | 134 258 | 136 664 | 137 160 | 137 929 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 900 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 126 595 | 90 086 | 80 018 | 82 424 | 82 920 | 83 689 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 388 341 | 339 447 | 351 758 | 314 225 | 314 001 | 287 395 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 211 719 | 211 718 | 207 248 | 179 843 | 177 280 | 150 235 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 44 731 | 44 731 | 44 731 | 44 731 | 44 731 | 44 731 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 143 994 | 143 994 | 143 994 | 143 994 | 143 994 | 143 994 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 310 | 9 310 | 9 310 | 9 310 | 9 310 | 9 310 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 684 | 13 683 | 9 213 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 788 | 234 | 184 | 124 | 57 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 89 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 288 | 234 | 184 | 124 | 57 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 834 | 127 495 | 144 326 | 134 258 | 136 664 | 137 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 900 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | 54 240 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 834 | 126 595 | 90 086 | 80 018 | 82 424 | 82 920 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 546 | 30 621 | 23 808 | 36 128 | 24 202 | 20 293 |
| Выручка за предыдущий год | 182 210 | 82 981 | 95 452 | 48 570 | 25 562 | 21 607 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 165 664 | 52 360 | 71 644 | 12 442 | 1 360 | 1 314 |
| Выручка за отчетный год | 82 981 | 95 452 | 48 570 | 25 562 | 21 607 | 17 268 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 622 | 23 808 | 36 128 | 24 202 | 20 293 | 15 984 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 195 | 93 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 109 | 26 704 | 35 933 | 24 109 | 22 668 | 22 203 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 359 | 71 644 | 12 442 | 1 360 | 1 314 | 1 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 195 | 93 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 275 | 50 109 | 26 704 | 35 933 | 24 109 | 22 668 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 118 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 133 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 184 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 254 | 53 512 | 13 083 | 499 | 3 922 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 598 | 56 185 | 42 361 | 3 293 | 25 614 | 9 451 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 689 | 117 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 000 | 2 133 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 362 | 12 184 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 588 | 34 254 | 53 512 | 13 083 | 499 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 808 | 4 598 | 56 185 | 42 361 | 3 293 | 26 304 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 614 | 174 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 25 | 57 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 54 | 1 048 | 1 678 | 637 | 1 078 | |
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 174 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 96 | 15 | 4 139 | 2 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 324 | 96 | 15 | 4 139 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 54 | 1 098 | 1 618 | 637 | 997 | 1 097 |
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 44 731 | 44 731 | 44 731 | 44 731 | 44 731 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 153 304 | 153 304 | 153 304 | 153 304 | 153 304 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 684 | 13 683 | 9 213 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 211 719 | 211 718 | 207 248 | 179 843 | 177 280 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 44 731 | 44 731 | 44 731 | 44 731 | 44 731 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 153 304 | 153 304 | 153 304 | 153 304 | 153 304 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 684 | 9 213 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 211 719 | 207 248 | 179 843 | 177 280 | 150 235 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 470 | 27 405 | 2 563 | 27 045 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 470 | 27 405 | 2 563 | 27 045 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 470 | 27 405 | 2 563 | 27 045 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 470 | 27 405 | 2 563 | 27 045 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 211 718 | 207 248 | 179 843 | 177 280 | 150 235 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 211 719 | 211 718 | 207 248 | 179 843 | 177 280 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 88 | 11 | 894 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 708 | 83 731 | 28 757 | 18 750 | 24 574 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 158 708 | 51 976 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 31 008 | 26 473 | 17 165 | 24 574 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 747 | 2 284 | 1 585 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 158 620 | 84 522 | 28 746 | 18 999 | 23 680 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 148 537 | 77 777 | 20 268 | 8 993 | 13 136 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 485 | 4 413 | 5 381 | 7 094 | 4 298 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 856 | 20 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 742 | 2 332 | 3 077 | 2 912 | 6 246 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 900 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 900 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 988 | 11 | 894 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 83,0 млн ₽ | 95,5 млн ₽ | 48,6 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 17,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | -4,5 млн ₽ | -27,4 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | -26,5 млн ₽ | -10,7 млн ₽ |
| Активы | 339,4 млн ₽ | 351,8 млн ₽ | 314,2 млн ₽ | 314,0 млн ₽ | 287,4 млн ₽ | 277,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 211,7 млн ₽ | 207,2 млн ₽ | 179,8 млн ₽ | 177,3 млн ₽ | 150,2 млн ₽ | 139,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,0 % | -49,1 % | -47,4 % | -15,5 % | -20,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,48 | 0,23 | 0,26 | 0,09 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,31 | 0,23 | 0,26 | 0,09 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,59 | 0,57 | 0,56 | 0,52 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,60 | 0,70 | 0,75 | 0,77 | 0,91 | 0,99 |
| Рентабельность продаж | -23,5 % | -3,0 % | 0,4 % | 0,4 % | -11,0 % | -36,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | -4,7 % | -56,4 % | -10,0 % | -122,6 % | -61,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -1,3 % | -8,7 % | -0,8 % | -9,2 % | -3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | -2,2 % | -15,2 % | -1,4 % | -17,6 % | -7,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,24 | 0,27 | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 171 дн. | 171 дн. | 233 дн. | 507 дн. | 200 дн. | 249 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 539 дн. | 119 дн. | 1 дн. | 9 дн. | 18 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 883 дн. | 459 дн. | 2 347 дн. | 22 121 дн. | 23 033 дн. | 23 790 дн. |
| Финансовый цикл | -172 дн. | -168 дн. | -2 114 дн. | -21 605 дн. | -22 815 дн. | -23 537 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,08 | -1,11 | -3,29 | -2,84 | -9,68 | -10,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,68 | 0,07 | -1,56 | -1,03 | -2,87 | -2,89 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -61,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.