Финансы ООО "ХЕТЕК", Горелово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЕТЕК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 195 912 | 1 267 767 | 1 369 837 | 1 414 430 | 1 389 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 383 832 | 394 233 | 336 335 | 288 441 | 266 242 |
| Основные средства на конец отчетного года | 376 512 | 337 377 | 279 366 | 231 488 | 215 243 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 93 | 59 | 29 | 13 | 9 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 227 | 56 797 | 56 940 | 56 940 | 50 990 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 812 080 | 873 534 | 1 033 502 | 1 125 989 | 1 123 038 |
| Запасы на конец отчетного года | 260 634 | 308 261 | 94 132 | 417 410 | 512 518 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 208 | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 482 567 | 557 888 | 905 978 | 706 354 | 606 058 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 62 123 | 3 950 | 24 769 | 1 083 | 2 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 548 | 3 435 | 8 623 | 1 131 | 2 321 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 116 634 | 1 195 912 | 1 267 767 | 1 369 837 | 1 414 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 432 867 | 383 832 | 394 233 | 336 335 | 288 441 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 426 534 | 376 512 | 337 377 | 279 366 | 231 488 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 | 93 | 59 | 29 | 13 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 298 | 7 227 | 56 797 | 56 940 | 56 940 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 683 767 | 812 080 | 873 534 | 1 033 502 | 1 125 989 |
| Запасы на конец предыдущего года | 186 038 | 260 634 | 308 261 | 94 132 | 417 410 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 156 | 208 | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 440 740 | 482 567 | 557 888 | 905 978 | 706 354 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 081 | 62 123 | 3 950 | 24 769 | 1 083 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 752 | 6 548 | 3 435 | 8 623 | 1 131 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 195 912 | 1 267 767 | 1 369 837 | 1 414 430 | 1 389 280 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 458 551 | 459 427 | 460 695 | 461 806 | 463 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 403 540 | 403 540 | 403 540 | 403 540 | 403 540 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 011 | 55 887 | 57 155 | 58 266 | 59 790 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 322 268 | 1 688 | 1 318 | 871 | 671 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 319 949 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 319 | 1 688 | 1 318 | 871 | 671 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 415 093 | 806 652 | 907 824 | 951 753 | 925 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 242 029 | 626 575 | 688 074 | 674 007 | 504 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 173 064 | 180 077 | 219 750 | 277 746 | 421 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 116 634 | 1 195 912 | 1 267 767 | 1 369 837 | 1 414 430 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 455 888 | 458 551 | 459 427 | 460 695 | 461 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 403 540 | 403 540 | 403 540 | 403 540 | 403 540 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 348 | 55 011 | 55 887 | 57 155 | 58 266 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 311 928 | 322 268 | 1 688 | 1 318 | 871 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 308 710 | 319 949 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 218 | 2 319 | 1 688 | 1 318 | 871 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 348 818 | 415 093 | 806 652 | 907 824 | 951 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 266 863 | 242 029 | 626 575 | 688 074 | 674 007 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 955 | 173 064 | 180 077 | 219 750 | 277 746 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 704 | 131 472 | 186 236 | 255 797 | 207 919 |
| Выручка за предыдущий год | 2 054 341 | 1 823 632 | 2 958 005 | 3 741 910 | 2 134 145 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 875 637 | 1 692 160 | 2 771 769 | 3 486 113 | 1 926 226 |
| Выручка за отчетный год | 1 823 632 | 2 958 005 | 3 741 910 | 2 134 145 | 1 073 468 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 131 472 | 186 236 | 255 797 | 207 919 | 92 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 244 | 78 639 | 105 838 | 101 071 | 2 624 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 65 377 | 91 813 | 131 132 | 84 236 | 68 673 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 851 | 15 784 | 18 827 | 22 612 | 21 495 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 692 160 | 2 771 769 | 3 486 116 | 1 926 226 | 980 676 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 49 046 | 51 244 | 78 639 | 105 838 | 101 071 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 115 478 | 65 377 | 91 813 | 131 132 | 84 236 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 180 | 14 851 | 15 784 | 18 827 | 22 612 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 507 | 1 119 | 2 440 | 1 439 | 2 005 |
| Проценты к получению за отчетный год | 770 | 4 004 | 2 013 | 338 | 147 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 035 | 42 205 | 50 222 | 48 603 | 37 697 |
| Прочие доходы за отчетный год | 304 290 | 580 549 | 1 404 481 | 2 684 857 | 3 023 372 |
| Прочие расходы за отчетный год | 318 762 | 619 868 | 1 459 670 | 2 736 224 | 2 986 441 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 929 | 3 507 | 1 119 | 2 440 | 1 439 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 405 | 770 | 4 004 | 2 013 | 338 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 244 | 34 035 | 42 205 | 50 222 | 48 603 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 281 445 | 304 290 | 580 549 | 1 404 481 | 2 684 857 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 311 723 | 318 762 | 619 868 | 1 459 670 | 2 736 224 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 092 | 2 664 | 876 | 1 268 | 1 111 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 110 | 1 801 | 840 | 1 512 | 759 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 101 | 447 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 374 | 958 | 597 | 340 | 894 |
| Прочее за предыдущий год | 16 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 801 | 840 | 1 512 | 759 | 676 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 302 | 95 | 726 | 40 | 80 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 302 | 95 | 726 | 40 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 447 | 199 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 958 | 597 | 340 | 894 | 394 |
| Прочее за отчетный год | 16 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 664 | 876 | 1 268 | 1 111 | 1 524 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 664 | 876 | 1 268 | 1 111 | 1 524 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 092 | 2 664 | 876 | 1 268 | 1 111 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 403 540 | 403 540 | 403 540 | 403 540 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 348 | 55 012 | 57 155 | 58 266 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 455 888 | 458 552 | 460 695 | 461 806 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 403 540 | 403 540 | 403 540 | 403 540 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 012 | 55 887 | 58 266 | 59 790 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 458 552 | 459 427 | 461 806 | 463 330 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 664 | 875 | 1 111 | 1 524 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 664 | 875 | 1 111 | 1 524 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 664 | 875 | 1 111 | 1 524 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 664 | 875 | 1 111 | 1 524 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 458 552 | 459 427 | 461 806 | 463 330 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 455 888 | 458 552 | 460 695 | 461 806 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 627 | 11 051 | 47 797 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 804 976 | 3 846 821 | 5 388 603 | 3 616 810 | 1 210 835 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 126 556 | 2 894 902 | 4 536 531 | 3 004 956 | 1 202 110 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 44 234 | 16 047 | 383 | 1 772 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 678 420 | 907 685 | 836 025 | 611 471 | 6 953 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 768 349 | 3 931 422 | 5 377 552 | 3 707 932 | 1 163 038 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 121 113 | 3 273 628 | 4 696 637 | 2 868 425 | 1 038 874 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 562 | 42 672 | 53 251 | 49 764 | 50 092 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 222 | 32 024 | 41 194 | 41 495 | 38 021 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 169 | 1 023 | 919 | 1 470 | 658 |
| Прочие платежи за отчетный год | 566 283 | 582 078 | 585 551 | 746 778 | 35 393 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 30 651 | 12 667 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 189 955 | 106 483 | 41 706 | 25 461 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 605 | 472 | 355 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 185 941 | 100 516 | 39 728 | 25 072 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 409 | 5 495 | 1 623 | 389 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 221 737 | 75 832 | 90 034 | 12 794 | 445 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 236 | 32 238 | 29 750 | 11 945 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 218 501 | 43 594 | 60 284 | 849 | 445 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 50 837 | 42 465 | 70 963 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 292 454 | 2 426 078 | 3 236 846 | 2 451 403 | 2 331 047 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 292 454 | 2 426 078 | 3 236 846 | 2 451 403 | 2 331 047 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 320 503 | 2 375 241 | 3 194 381 | 2 380 440 | 2 377 209 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 320 503 | 2 375 241 | 3 194 381 | 2 380 440 | 2 377 209 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 188 | 1 190 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | 3,74 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 88 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.