Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ММ ПОЛИГРАФОФОРМЛЕНИЕ РОТОГРАВЮР", Ленинградская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ММ ПОЛИГРАФОФОРМЛЕНИЕ РОТОГРАВЮР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 076 481 | 1 092 426 | 1 217 003 | 1 221 023 | 1 329 320 | 1 295 428 | 1 284 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 014 553 | 993 822 | 1 016 412 | 962 637 | 937 243 | 881 220 | 882 686 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 007 152 | 973 168 | 969 615 | 953 488 | 934 908 | 878 354 | 851 310 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 401 | 20 653 | 46 797 | 9 149 | 2 335 | 2 866 | 2 369 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 007 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 928 | 98 604 | 200 591 | 258 385 | 392 077 | 414 208 | 401 793 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 134 | 27 752 | 60 139 | 62 149 | 95 232 | 79 559 | 88 079 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 649 | 577 | 1 800 | 3 176 | 14 050 | 22 | 10 605 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 105 | 68 441 | 126 909 | 127 283 | 168 559 | 116 978 | 135 874 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 1 834 | 10 954 | 64 745 | 112 791 | 216 531 | 166 156 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 788 | 1 032 | 1 444 | 1 119 | 1 079 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 126 393 | 1 076 481 | 1 092 426 | 1 217 003 | 1 221 023 | 1 329 320 | 1 295 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 034 499 | 1 014 553 | 993 822 | 1 016 412 | 962 637 | 937 243 | 881 220 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 017 947 | 1 007 152 | 973 168 | 969 615 | 953 488 | 934 908 | 878 354 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 112 | 7 401 | 20 653 | 46 797 | 9 149 | 2 335 | 2 866 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 440 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 894 | 61 928 | 98 604 | 200 591 | 258 385 | 392 077 | 414 208 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 858 | 15 134 | 27 752 | 60 139 | 62 149 | 95 232 | 79 559 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 375 | 649 | 577 | 1 800 | 3 176 | 14 050 | 22 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 199 | 46 105 | 68 441 | 126 909 | 127 283 | 168 559 | 116 978 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 40 | 1 834 | 10 954 | 64 745 | 112 791 | 216 531 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 454 | 788 | 1 032 | 1 444 | 1 119 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 076 480 | 1 092 426 | 1 217 002 | 1 221 022 | 1 329 320 | 1 295 428 | 1 284 479 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 476 144 | 418 008 | 304 995 | 450 875 | 735 135 | 655 980 | 555 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 496 227 | 496 227 | 496 227 | 496 227 | 496 227 | 496 227 | 496 227 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 950 | 4 950 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 205 902 | 121 803 | 20 892 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 445 180 | 622 429 | 810 926 | 694 403 | 512 122 | 552 716 | 636 952 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 442 515 | 619 669 | 808 427 | 692 578 | 510 489 | 550 934 | 635 684 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 666 | 2 760 | 2 499 | 1 826 | 1 633 | 1 782 | 1 268 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 156 | 51 989 | 101 081 | 75 744 | 82 063 | 86 732 | 92 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 107 919 | 76 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 600 | 48 235 | 94 837 | 68 995 | 76 235 | 80 855 | 86 883 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 637 | 3 666 | 6 243 | 6 749 | 5 827 | 5 877 | 5 574 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 126 393 | 1 076 480 | 1 092 426 | 1 217 002 | 1 221 022 | 1 329 320 | 1 295 428 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 453 180 | 476 144 | 418 008 | 304 995 | 450 875 | 735 135 | 655 980 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 496 227 | 496 227 | 496 227 | 496 227 | 496 227 | 496 227 | 496 227 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 950 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 205 902 | 121 803 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 512 517 | 445 180 | 622 429 | 810 926 | 694 403 | 512 122 | 552 716 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 509 385 | 442 515 | 619 669 | 808 427 | 692 578 | 510 489 | 550 934 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 132 | 2 666 | 2 760 | 2 499 | 1 826 | 1 633 | 1 782 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 696 | 155 156 | 51 989 | 101 081 | 75 744 | 82 063 | 86 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 107 919 | 76 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 747 | 44 600 | 48 235 | 94 837 | 68 995 | 76 235 | 80 855 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 976 | 2 637 | 3 666 | 6 243 | 6 749 | 5 827 | 5 877 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 973 | 12 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 648 | 80 903 | 46 084 | 161 897 | 318 876 | 283 005 | 198 375 |
| Выручка за предыдущий год | 228 416 | 512 778 | 440 599 | 626 182 | 992 163 | 1 203 457 | 1 034 491 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 188 768 | 431 875 | 394 515 | 464 285 | 673 287 | 920 452 | 836 116 |
| Выручка за отчетный год | 512 778 | 440 599 | 626 182 | 992 163 | 1 203 457 | 1 034 491 | 913 128 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 903 | 46 084 | 161 897 | 318 876 | 283 005 | 198 375 | 162 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 505 | 20 053 | 138 241 | 287 138 | 246 314 | 162 445 | 120 060 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 602 | 5 769 | 6 225 | 6 524 | 7 849 | 7 434 | 9 459 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 796 | 20 262 | 17 431 | 25 214 | 28 842 | 28 496 | 33 479 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 431 875 | 394 515 | 464 285 | 673 287 | 920 452 | 836 116 | 750 130 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 137 | 52 505 | 20 053 | 138 241 | 287 138 | 246 314 | 162 445 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 681 | 6 602 | 5 769 | 6 225 | 6 524 | 7 849 | 7 434 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 830 | 21 796 | 20 262 | 17 431 | 25 214 | 28 842 | 28 496 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 210 | 182 854 | 356 518 | 92 322 | 25 856 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 221 | 84 | 358 | 2 285 | 7 761 | 5 637 | 11 373 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 974 | 26 088 | 28 335 | 29 407 | 18 748 | 16 089 | 18 030 |
| Прочие доходы за отчетный год | 98 790 | 23 668 | 88 854 | 370 196 | 264 457 | 186 848 | 170 626 |
| Прочие расходы за отчетный год | 97 332 | 89 011 | 338 534 | 447 358 | 143 266 | 246 519 | 258 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 210 | 182 854 | 356 518 | 92 322 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 221 | 84 | 358 | 2 285 | 7 761 | 5 637 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 189 | 23 974 | 26 088 | 28 335 | 29 407 | 18 748 | 16 089 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 846 | 98 790 | 23 668 | 88 854 | 370 196 | 264 457 | 186 848 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 93 585 | 97 332 | 89 011 | 338 534 | 447 358 | 143 266 | 246 519 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 965 | 145 881 | 284 260 | 70 845 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 636 | 21 859 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 245 | 94 | 37 647 | 192 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 684 | 13 252 | 26 403 | 674 | 531 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 636 | 21 859 | 4 981 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 203 | 1 101 | 1 480 | 402 | 206 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 873 | 1 203 | 1 101 | 1 480 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 245 | 94 | 37 647 | 6 814 | 513 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 252 | 26 403 | 674 | 192 | 531 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 965 | 145 881 | 284 260 | 70 845 | 20 891 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 965 | 145 881 | 284 260 | 70 845 | 20 891 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 965 | 145 881 | 284 260 | 70 845 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 496 227 | 496 227 | 496 227 | 496 227 | 496 227 | 496 227 | 496 227 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 950 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 902 | 121 803 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 453 180 | 476 144 | 418 008 | 304 995 | 450 875 | 735 135 | 655 980 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 496 227 | 496 227 | 496 227 | 496 227 | 496 227 | 496 227 | 496 227 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 950 | 4 950 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 902 | 121 803 | 20 892 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 476 144 | 418 008 | 304 995 | 450 875 | 735 135 | 655 980 | 555 069 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 965 | 145 881 | 284 260 | 70 845 | 20 891 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 965 | 145 881 | 284 260 | 70 845 | 20 891 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 965 | 145 881 | 284 260 | 70 845 | 20 891 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 965 | 145 881 | 284 260 | 70 845 | 20 891 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 136 | 113 013 | 150 000 | 121 802 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 58 136 | 113 013 | 150 000 | 121 802 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 136 | 113 013 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 58 136 | 113 013 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 000 | 121 802 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 150 000 | 121 802 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 4 944 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 476 144 | 418 008 | 304 995 | 450 875 | 735 135 | 655 980 | 555 069 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 453 180 | 476 144 | 418 008 | 304 995 | 450 875 | 735 135 | 655 980 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 694 | 93 307 | 275 414 | 142 203 | 251 727 | 139 471 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 498 827 | 449 770 | 615 763 | 1 000 217 | 1 185 535 | 1 110 776 | 959 052 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 362 808 | 280 932 | 439 401 | 845 143 | 1 004 253 | 909 483 | 707 008 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 135 341 | 156 386 | 144 583 | 151 939 | 173 521 | 167 683 | 4 973 |
| Прочие поступления за отчетный год | 678 | 12 452 | 31 779 | 3 135 | 7 761 | 33 610 | 247 071 |
| Платежи – всего за отчетный год | 519 434 | 430 076 | 522 456 | 724 803 | 1 043 332 | 859 049 | 819 581 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 422 149 | 330 503 | 401 785 | 619 111 | 841 457 | 714 479 | 552 134 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 593 | 34 842 | 30 759 | 44 438 | 61 498 | 63 063 | 58 613 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 543 | 26 626 | 29 684 | 29 300 | 18 190 | 15 954 | 18 166 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 64 773 | 38 555 | 9 885 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 149 | 38 105 | 60 228 | 31 954 | 57 414 | 26 998 | 180 783 |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 615 | 35 849 | 31 755 | 47 621 | 53 502 | 6 098 | 67 959 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 35 615 | 35 849 | 31 755 | 47 621 | 53 502 | 6 098 | 67 959 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 56 403 | 17 597 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 213 656 | 478 836 | 207 262 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 213 656 | 478 836 | 207 262 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 157 253 | 461 239 | 266 171 | 180 680 | 55 000 | 142 499 | 115 711 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 142 499 | 115 711 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 157 253 | 461 239 | 266 171 | 180 680 | 55 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 181 | 1 442 | 2 643 | 47 113 | 33 701 | 103 130 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 352 | 6 477 | 6 678 | 14 345 | 610 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -58,1 млн ₽ | 145,9 млн ₽ | 284,3 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | 20,9 млн ₽ |
| Активы | 1,09 млрд ₽ | 1,22 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 3,41 | 4,78 | 4,78 | 4,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 2,54 | 3,43 | 3,85 | 3,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,85 | 1,37 | 2,50 | 1,80 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,3 % | 11,9 % | 21,4 % | 5,5 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 34 дн. | 38 дн. | 35 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.