Финансы ООО "АГРО СОЮЗ "РЕГИОНЫ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО СОЮЗ "РЕГИОНЫ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 412 722 | 424 360 | 193 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 433 | 18 175 | 13 363 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 33 | 30 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 511 | 18 142 | 13 333 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 921 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 388 289 | 406 185 | 179 961 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 | 8 268 | 12 499 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 991 | 1 699 | 856 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 380 797 | 392 726 | 151 797 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 400 | 3 400 | 14 230 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 921 | 92 | 579 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 124 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 200 762 | 412 722 | 424 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 437 | 24 433 | 18 175 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 33 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 842 | 23 511 | 18 142 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 672 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 921 | 921 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 164 325 | 388 289 | 406 185 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 233 | 56 | 8 268 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 810 | 2 991 | 1 699 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 140 568 | 380 797 | 392 726 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 209 | 3 400 | 3 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 921 | 92 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 455 | 124 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 412 722 | 424 360 | 193 324 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 590 | 26 007 | 25 406 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 540 | 25 957 | 25 356 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 794 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 794 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 380 338 | 398 353 | 167 918 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 298 620 | 312 998 | 43 210 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 336 | 85 355 | 124 708 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 382 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 200 762 | 412 722 | 424 360 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 031 | 30 590 | 25 327 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 981 | 30 540 | 25 277 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 794 | 1 794 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 794 | 1 794 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 168 937 | 380 338 | 399 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 559 | 298 620 | 312 998 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 054 | 73 336 | 86 035 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 324 | 8 382 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 456 | 50 903 | 42 707 |
| Выручка за предыдущий год | 893 924 | 783 450 | 572 260 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 846 468 | 732 547 | 529 553 |
| Выручка за отчетный год | 783 450 | 572 260 | 458 478 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 903 | 42 707 | 21 110 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 596 | 11 043 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 307 | 31 664 | 26 613 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 732 547 | 529 553 | 437 368 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 746 | 16 596 | 11 043 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 710 | 34 307 | 31 664 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 938 | 95 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 308 | 306 | 417 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 941 | 32 732 | 20 826 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 768 | 17 197 | 28 409 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 793 | 1 224 | 2 402 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 372 | 938 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 308 | 306 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 124 | 23 941 | 32 732 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 309 | 11 768 | 17 197 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 559 | 4 793 | 1 224 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 146 | 559 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 223 | 359 | 30 |
| Прочее за предыдущий год | 3 | 20 | 17 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 359 | 30 | 16 |
| Прочее за отчетный год | 20 | 17 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 559 | 79 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 559 | 79 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 146 | 559 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 540 | 25 277 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 590 | 25 327 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 957 | 25 356 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 007 | 25 406 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 79 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 79 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 583 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 583 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 583 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 4 583 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 007 | 25 406 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 590 | 25 327 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 189 660 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 731 083 | 656 479 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 631 717 | 450 894 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 99 366 | 205 585 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 743 785 | 466 819 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 539 673 | 424 037 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 650 | 7 932 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 808 | 19 944 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 | 16 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 164 636 | 14 890 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 023 | 21 619 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | 466 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 12 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 526 | 20 820 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 400 | 333 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 16 615 | 36 685 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 635 | 7 068 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 980 | 29 617 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 465 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 015 | 79 633 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 015 | 79 633 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 550 | 253 740 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 550 | 253 740 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 487 |