Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОМА", Виллози
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 309 305 | 303 865 | 319 776 | 345 830 | 305 224 | 308 977 | 285 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 267 097 | 270 397 | 283 012 | 283 427 | 255 103 | 257 787 | 264 300 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 578 | 519 | 920 | 533 | 147 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 259 910 | 261 644 | 256 432 | 245 851 | 235 088 | 223 728 | 222 141 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 608 | 6 598 | 6 598 | 6 598 | 6 598 | 6 598 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 636 | 19 062 | 30 445 | 13 270 | 27 460 | 42 159 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 208 | 33 468 | 36 764 | 62 403 | 50 121 | 51 190 | 21 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 233 | 19 428 | 17 469 | 14 986 | 13 780 | 12 749 | 10 170 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 388 | 430 | 7 518 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 963 | 11 992 | 12 620 | 16 725 | 9 864 | 10 034 | 9 974 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 859 | 1 524 | 1 299 | 23 389 | 20 884 | 14 472 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 153 | 524 | 5 376 | 4 915 | 5 163 | 6 418 | 1 269 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 330 677 | 309 305 | 303 865 | 319 776 | 345 830 | 305 224 | 308 977 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 279 906 | 267 097 | 270 397 | 283 012 | 283 427 | 255 103 | 257 786 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 350 | 578 | 519 | 920 | 533 | 147 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 262 549 | 259 911 | 261 644 | 256 432 | 245 851 | 235 088 | 223 728 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 608 | 6 608 | 6 598 | 6 598 | 6 598 | 6 598 | 6 598 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 399 | 1 636 | 19 062 | 30 445 | 13 270 | 27 460 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 771 | 42 208 | 33 468 | 36 764 | 62 403 | 50 121 | 51 191 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 040 | 23 233 | 19 428 | 17 469 | 14 986 | 13 780 | 12 749 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 450 | 2 388 | 430 | 7 518 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 024 | 15 963 | 11 992 | 12 620 | 16 725 | 9 864 | 10 034 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 123 | 1 859 | 1 524 | 1 299 | 23 389 | 20 884 | 14 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 134 | 1 153 | 524 | 5 376 | 4 915 | 5 163 | 6 418 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 309 305 | 303 865 | 319 776 | 345 830 | 305 224 | 308 977 | 285 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 81 900 | 75 197 | 5 273 | 25 585 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 39 775 | 39 775 | 39 775 | 39 775 | 39 775 | 39 775 | 39 775 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 279 | 34 576 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 212 560 | 208 512 | 294 983 | 335 659 | 265 251 | 272 055 | 281 738 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 212 560 | 208 512 | 294 983 | 335 659 | 265 251 | 272 055 | 281 738 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 845 | 20 156 | 19 520 | 52 918 | 14 388 | 68 514 | 94 747 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 845 | 20 156 | 19 520 | 52 918 | 14 388 | 68 514 | 94 747 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 330 677 | 309 305 | 303 865 | 319 776 | 345 830 | 305 224 | 308 977 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 285 | 81 900 | 75 197 | 5 273 | 25 585 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 39 775 | 39 775 | 39 775 | 39 775 | 39 775 | 39 775 | 39 775 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 846 | 843 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 41 279 | 34 576 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 269 951 | 212 560 | 208 512 | 294 983 | 335 659 | 265 251 | 272 055 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 269 951 | 212 560 | 208 512 | 294 983 | 335 659 | 265 251 | 272 055 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 441 | 14 845 | 20 156 | 19 520 | 52 918 | 14 388 | 68 514 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 441 | 14 845 | 20 156 | 19 520 | 52 918 | 14 388 | 68 514 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 926 | 88 940 | 83 511 | 89 745 | 66 027 | 53 762 | 46 630 |
| Выручка за предыдущий год | 123 914 | 125 887 | 116 599 | 132 931 | 129 092 | 112 476 | 98 125 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 988 | 36 947 | 33 088 | 43 186 | 63 065 | 58 714 | 51 495 |
| Выручка за отчетный год | 125 887 | 116 599 | 132 931 | 129 092 | 112 476 | 98 125 | 105 021 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 940 | 83 511 | 89 745 | 66 027 | 53 762 | 46 630 | 60 469 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 844 | 28 242 | 33 035 | 8 030 | 27 005 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 096 | 55 269 | 56 710 | 57 997 | 26 757 | 75 955 | 72 894 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 947 | 33 088 | 43 186 | 63 065 | 58 714 | 51 495 | 44 552 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 932 | 31 844 | 28 242 | 33 035 | 8 030 | 27 005 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 994 | 57 096 | 55 269 | 56 710 | 57 997 | 26 757 | 75 955 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 67 091 | 85 423 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 250 | 14 | 20 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 691 | 12 449 | 13 726 | 21 475 | 17 022 | 15 319 | 18 203 |
| Прочие доходы за отчетный год | 212 821 | 142 399 | 81 173 | 214 253 | 139 629 | 38 499 | 59 299 |
| Прочие расходы за отчетный год | 162 883 | 166 511 | 187 837 | 264 193 | 64 203 | 65 243 | 106 051 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 839 | 67 091 | 85 423 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 250 | 14 | 20 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 984 | 14 691 | 12 449 | 13 726 | 21 475 | 17 022 | 15 319 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 610 | 212 821 | 142 399 | 81 173 | 214 253 | 139 629 | 38 499 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 127 719 | 162 883 | 166 511 | 187 837 | 264 193 | 64 203 | 65 243 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 382 | 52 615 | 68 248 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 453 | 4 027 | 17 175 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 616 | 17 425 | 11 383 | 14 191 | |||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 10 449 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 027 | 17 175 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 636 | 17 425 | 11 383 | 14 191 | 14 699 | ||
| Прочее за отчетный год | 10 449 | 20 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 615 | 68 248 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 615 | 68 248 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 382 | 52 615 | 68 248 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 39 775 | 39 775 | 39 775 | 39 775 | 39 775 | 39 775 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 279 | 34 576 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 285 | 81 900 | 75 197 | 5 273 | 25 585 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 39 775 | 39 775 | 39 775 | 39 775 | 39 775 | 39 775 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 279 | 34 576 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 900 | 75 197 | 5 273 | 25 585 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 615 | 3 733 | 68 332 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 615 | 3 733 | 68 332 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 615 | 68 332 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 52 615 | 68 332 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 733 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 733 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 703 | 69 924 | 51 753 | 57 177 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 703 | 69 924 | 51 753 | 57 177 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 703 | 69 924 | 51 753 | 57 177 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 6 703 | 69 924 | 51 753 | 57 177 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 81 900 | 75 197 | 5 273 | 25 585 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 285 | 81 900 | 75 197 | 5 273 | 25 585 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 348 | 65 868 | 58 138 | 53 175 | 27 257 | 23 530 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 255 231 | 242 124 | 227 327 | 262 094 | 181 078 | 127 250 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 136 390 | 143 050 | 159 530 | 191 749 | 141 719 | 119 365 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 118 841 | 99 074 | 67 797 | 70 345 | 39 359 | 7 885 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 209 883 | 176 256 | 169 189 | 208 919 | 153 821 | 103 720 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 040 | 46 808 | 60 378 | 92 278 | 56 004 | 43 634 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 388 | 11 375 | 20 995 | 24 466 | 29 991 | 27 118 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 132 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 535 | 28 655 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 133 788 | 118 073 | 87 816 | 92 175 | 39 171 | 32 968 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 500 | 2 519 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 810 | 335 | 2 251 | 959 | 10 739 | 130 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 40 545 | 506 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 265 | 335 | 2 251 | 203 | 10 725 | 110 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 250 | 14 | 20 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 310 | 7 439 | 2 435 | 21 777 | 8 220 | 15 570 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 310 | 7 439 | 525 | 877 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 910 | 20 900 | 8 220 | 15 570 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 139 | 83 679 | 30 033 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 76 139 | 83 679 | 30 033 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 156 968 | 143 072 | 62 850 | 29 528 | 6 835 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 115 304 | 107 408 | 46 500 | 8 941 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 664 | 35 664 | 16 350 | 20 587 | 6 835 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 | 57 954 | 248 | 1 255 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -59,2 млн ₽ |
| Активы | 285,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -20,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.