Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРЭ", Вырица
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУРЭ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 308 | 74 898 | 82 557 | 70 467 | 60 821 | 55 350 | 54 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 747 | 3 822 | 3 806 | 2 315 | 1 843 | 2 161 | 2 022 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 747 | 2 972 | 3 346 | 2 315 | 1 843 | 2 161 | 2 022 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 850 | 460 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 562 | 71 075 | 78 750 | 68 152 | 58 977 | 53 189 | 52 122 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 523 | 40 817 | 53 318 | 49 750 | 45 995 | 40 731 | 43 026 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 809 | 26 260 | 17 705 | 17 389 | 12 026 | 11 511 | 8 299 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 230 | 3 998 | 7 727 | 916 | 956 | 947 | 754 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 97 | 44 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 970 | 69 603 | 74 898 | 65 497 | 65 497 | 60 820 | 55 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 971 | 3 041 | 3 822 | 2 750 | 2 750 | 1 843 | 2 161 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 970 | 3 041 | 2 972 | 2 750 | 2 750 | 1 843 | 2 161 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 850 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 998 | 66 562 | 71 075 | 62 747 | 62 747 | 58 977 | 53 189 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 172 | 36 523 | 40 817 | 46 281 | 46 281 | 45 995 | 40 731 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 742 | 24 809 | 26 260 | 13 917 | 13 917 | 12 026 | 11 511 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 084 | 5 230 | 3 998 | 2 542 | 2 542 | 956 | 947 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 308 | 74 898 | 82 557 | 70 467 | 60 821 | 55 350 | 54 144 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 323 | 56 421 | 57 536 | 53 847 | 53 342 | 53 573 | 52 610 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 34 440 | 34 440 | 34 440 | 34 440 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 397 | 18 892 | 19 123 | 18 160 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 400 | 7 093 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 400 | 7 093 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 985 | 10 077 | 17 928 | 16 620 | 7 478 | 1 777 | 1 534 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 985 | 10 077 | 17 928 | 16 620 | 7 478 | 1 777 | 1 534 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 970 | 69 603 | 74 898 | 65 497 | 65 497 | 60 820 | 55 350 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 057 | 57 117 | 56 421 | 54 313 | 54 313 | 53 342 | 53 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 34 440 | 34 440 | 34 440 | 34 440 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 863 | 19 863 | 18 892 | 19 123 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 400 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 400 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 912 | 12 486 | 10 077 | 11 184 | 11 184 | 7 478 | 1 777 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 912 | 12 486 | 10 077 | 11 184 | 11 184 | 7 478 | 1 777 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 185 100 | 3 405 | 2 925 | 7 484 | 2 065 | ||
| Выручка за предыдущий год | 94 870 | 101 459 | 90 365 | 24 880 | 92 314 | 74 823 | 55 601 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 230 | 98 054 | 87 440 | 17 396 | 94 120 | 77 213 | 53 536 |
| Выручка за отчетный год | 101 459 | 90 365 | 106 929 | 16 016 | 74 823 | 55 601 | 30 292 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 925 | 8 602 | 408 | 2 065 | 1 494 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 925 | 8 602 | 233 | 2 065 | 1 494 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 175 | 175 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 054 | 87 440 | 98 327 | 15 608 | 77 213 | 53 536 | 28 798 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 405 | 2 925 | 1 099 | 2 065 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 888 | 175 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 497 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 818 | 4 300 | 1 001 | 480 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 518 | 1 520 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 744 | 3 508 | 1 777 | 59 | 5 514 | 1 496 | 890 |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 1 615 | 7 858 | 717 | 3 415 | 3 081 | 3 059 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 116 | 5 075 | 4 300 | 1 214 | 3 003 | 480 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 518 | 188 | 551 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 962 | 1 744 | 3 508 | 381 | 12 096 | 5 514 | 1 496 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 154 | 74 | 1 615 | 78 | 6 736 | 3 415 | 3 081 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 511 | 4 060 | 3 440 | 971 | 2 337 | 230 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 937 | 1 015 | 860 | 243 | 666 | 505 | 250 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 015 | 860 | 202 | 42 | 505 | 250 | 221 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 060 | 3 440 | 799 | 230 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 060 | 3 440 | 799 | 230 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 971 | 2 337 | 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 799 тыс. ₽ | -971 тыс. ₽ | -896 тыс. ₽ |
| Активы | 74,9 млн ₽ | 82,6 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 54,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 56,4 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,05 | 4,39 | 7,89 | 33,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,00 | 1,42 | 1,74 | 5,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,43 | 0,13 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,70 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,43 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 1,0 % | -1,6 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,1 % | 1,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 170 дн. | 198 дн. | 217 дн. | 545 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 33,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.