Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ СВЕТ-ЭКО", Новый свет
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ СВЕТ-ЭКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 159 249 | 260 659 | 286 746 | 269 713 | 229 612 | 338 040 | 993 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 222 | 40 644 | 51 791 | 51 296 | 38 060 | 27 794 | 285 298 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 222 | 40 644 | 51 791 | 51 296 | 38 060 | 27 794 | 285 298 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 131 027 | 220 015 | 234 955 | 218 417 | 191 552 | 310 246 | 708 536 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 560 | 2 424 | 12 410 | 28 799 | 12 210 | 15 180 | 48 230 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 143 | 225 | 13 | 142 | 2 352 | 9 715 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 002 | 186 516 | 196 884 | 162 343 | 132 349 | 197 919 | 510 958 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 200 | 5 256 | 5 023 | 21 708 | 33 034 | 32 370 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 436 | 9 324 | 8 335 | 9 105 | 13 642 | 39 782 | 62 555 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 887 | 16 325 | 12 057 | 13 148 | 11 501 | 21 980 | 44 708 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 250 | 159 249 | 260 659 | 286 747 | 269 713 | 229 612 | 338 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 171 | 28 222 | 40 644 | 51 791 | 51 296 | 38 060 | 27 794 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 171 | 28 222 | 40 644 | 51 791 | 51 296 | 38 060 | 27 794 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 079 | 131 027 | 220 015 | 234 956 | 218 417 | 191 552 | 310 246 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 968 | 2 560 | 2 424 | 12 410 | 28 799 | 12 210 | 15 180 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 488 | 143 | 225 | 13 | 142 | 2 352 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 646 | 115 002 | 186 516 | 196 884 | 162 343 | 132 349 | 197 919 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 200 | 5 256 | 5 023 | 21 708 | 33 034 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 935 | 2 436 | 9 324 | 8 335 | 9 105 | 13 642 | 39 782 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 041 | 10 887 | 16 325 | 12 057 | 13 148 | 11 501 | 21 980 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 159 249 | 260 659 | 286 746 | 269 714 | 229 612 | 338 041 | 993 834 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 598 | 228 805 | 228 766 | 223 722 | 212 774 | 205 697 | 102 917 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 150 588 | 228 795 | 228 756 | 223 712 | 212 764 | 205 687 | 102 907 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 275 | 46 406 | 24 650 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 275 | 46 406 | 24 650 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 651 | 11 579 | 11 574 | 21 342 | 16 838 | 132 344 | 890 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 651 | 11 579 | 11 574 | 21 342 | 16 838 | 132 344 | 808 108 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 808 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 249 | 159 249 | 260 659 | 286 747 | 269 714 | 229 612 | 338 041 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 070 | 150 598 | 228 805 | 228 766 | 223 722 | 212 774 | 205 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 060 | 150 588 | 228 795 | 228 756 | 223 712 | 212 764 | 205 687 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 275 | 46 407 | 24 650 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 275 | 46 407 | 24 650 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 179 | 8 651 | 11 579 | 11 574 | 21 342 | 16 838 | 132 344 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 179 | 8 651 | 11 579 | 11 574 | 21 342 | 16 838 | 132 344 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 464 | 134 129 | 135 321 | 68 904 | 62 197 | 67 755 | 87 735 |
| Выручка за предыдущий год | 185 809 | 283 655 | 313 144 | 324 123 | 606 405 | 631 632 | 969 132 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 345 | 149 526 | 177 823 | 255 219 | 544 208 | 563 877 | 881 397 |
| Выручка за отчетный год | 283 568 | 313 144 | 324 123 | 606 405 | 631 632 | 969 132 | 1 540 322 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 042 | 135 321 | 68 904 | 62 197 | 67 755 | 87 734 | 417 665 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 444 | 110 302 | 29 457 | 7 844 | 2 403 | 1 535 | 312 761 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 598 | 25 019 | 39 447 | 54 353 | 65 352 | 86 199 | 104 904 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 149 526 | 177 823 | 255 219 | 544 208 | 563 877 | 881 397 | 1 122 657 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 278 | 112 531 | 110 302 | 29 457 | 7 843 | 2 403 | 1 536 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 186 | 21 598 | 25 019 | 39 447 | 54 353 | 65 352 | 86 199 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 111 574 | 107 662 | 23 956 | 273 | 859 | 5 823 | 278 733 |
| Прочие доходы за отчетный год | 650 | 714 | 154 | 2 031 | 1 114 | 10 681 | 17 931 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 520 | 3 354 | 5 655 | 9 602 | 2 659 | 6 393 | 51 959 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 465 | 111 661 | 107 662 | 23 956 | 272 | 859 | 5 824 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 176 | 650 | 714 | 154 | 2 031 | 1 114 | 10 681 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 989 | 1 520 | 3 354 | 5 655 | 9 602 | 2 659 | 6 393 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 972 | 89 329 | 86 130 | 14 665 | 145 | 4 410 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 493 | 22 332 | 21 532 | 4 791 | 57 | 172 | 1 165 |
| Прочее за предыдущий год | 4 500 | 71 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 315 | 21 532 | 4 791 | 57 | 172 | 1 165 | 55 747 |
| Прочее за отчетный год | 4 500 | 71 | 1 130 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 259 | 86 130 | 14 665 | 145 | 4 409 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 259 | 86 130 | 14 665 | 145 | 4 409 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 29 972 | 89 329 | 86 130 | 14 665 | 145 | 4 410 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 060 | 150 588 | 228 795 | 228 756 | 223 712 | 212 764 | 205 687 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 070 | 150 598 | 228 805 | 228 766 | 223 722 | 212 774 | 205 697 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 150 588 | 228 795 | 228 756 | 223 712 | 212 764 | 205 687 | 102 907 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 150 598 | 228 805 | 228 766 | 223 722 | 212 774 | 205 697 | 102 917 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 259 | 86 130 | 14 665 | 145 | 443 | 4 409 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 89 259 | 86 130 | 14 665 | 145 | 4 409 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 259 | 86 130 | 14 665 | 145 | 443 | 4 409 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 89 259 | 86 130 | 14 665 | 145 | 443 | 4 409 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 731 | 7 923 | 14 704 | 5 190 | 10 505 | 11 486 | 102 779 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 731 | 7 923 | 14 704 | 5 190 | 10 505 | 11 486 | 102 779 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 850 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 76 850 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 731 | 4 923 | 11 704 | 2 190 | 7 505 | 8 486 | 22 929 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 9 731 | 4 923 | 11 704 | 2 190 | 7 505 | 8 486 | 22 929 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 150 598 | 228 805 | 228 766 | 223 722 | 212 774 | 205 697 | 102 917 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 74 070 | 150 598 | 228 805 | 228 766 | 223 722 | 212 774 | 205 697 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 355 | 9 748 | 31 080 | 33 444 | 41 723 | 37 694 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 170 801 | 227 566 | 259 474 | 398 714 | 472 084 | 685 972 | 1 340 799 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 168 359 | 208 462 | 256 526 | 396 653 | 444 790 | 673 848 | 1 302 740 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 442 | 19 104 | 2 948 | 2 061 | 27 294 | 12 124 | 38 059 |
| Платежи – всего за отчетный год | 167 446 | 217 818 | 259 695 | 367 634 | 438 639 | 644 249 | 1 303 105 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 945 | 90 489 | 122 390 | 196 802 | 183 024 | 359 748 | 907 366 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 436 | 50 040 | 61 759 | 88 000 | 111 181 | 117 552 | 154 545 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 116 | 21 502 | 4 797 | 853 | 7 268 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 44 949 | 55 787 | 70 749 | 81 979 | 144 434 | 166 949 | 38 059 |
| Поступления – всего за отчетный год | 145 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 145 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 447 | 1 744 | 91 424 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 20 447 | 1 744 | 91 424 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 679 | 76 503 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 882 | 32 671 | 396 990 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 882 | 32 671 | 396 990 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 855 | 2 860 | 13 203 | 30 310 | 28 908 | 46 655 | 320 487 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 855 | 2 860 | 2 715 | 2 155 | 2 655 | 2 505 | 2 805 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 488 | 28 155 | 26 253 | 44 150 | 317 682 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 500 | 6 888 | 770 | 4 537 | 26 140 | 22 773 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 969,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 86,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | -76,9 млн ₽ |
| Активы | 260,7 млн ₽ | — | 993,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,00 | 2,34 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,36 | 2,05 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,25 | 0,55 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | 0,2 % | — |
| Чистая рентабельность | — | 0,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,0 % | — | -7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 75 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 6 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.