Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕРМЕС", Дальний
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕРМЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 438 | 14 438 | 14 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 491 | 8 878 | 8 878 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 7 794 | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 678 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 | 8 878 | 8 878 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 947 | 5 560 | 5 560 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 657 | 4 658 | 4 658 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 388 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 902 | 902 | 902 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 438 | 14 438 | 14 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 491 | 8 879 | 8 878 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 7 794 | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 678 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 | 8 879 | 8 878 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 947 | 5 559 | 5 560 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 657 | 4 657 | 4 658 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 388 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 902 | 902 | 902 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 438 | 14 438 | 14 438 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 540 | 439 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 960 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 540 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 385 | 9 610 | 9 610 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 385 | 9 610 | 9 610 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 513 | 4 389 | 5 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 972 | 4 508 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 513 | 417 | 643 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 438 | 14 438 | 14 438 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 540 | 1 540 | 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 960 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 540 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 385 | 9 610 | 9 610 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 385 | 9 610 | 9 610 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 513 | 3 288 | 4 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 097 | 3 972 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 513 | 191 | 417 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 | 60 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 875 | 536 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 166 | 166 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 875 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 166 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -762 тыс. ₽ |
| Активы | 14,4 млн ₽ | 14,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 439 тыс. ₽ | -323 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 31,89 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,6 % | -5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -250,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 336 дн. | 28 336 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.