Финансы ЗАО ПСГ "БИК", Сиверский
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА "БИК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 321 | 134 347 | 95 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 836 | 43 212 | 36 653 |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 187 | 43 212 | 36 653 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 649 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 485 | 91 135 | 58 890 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 930 | 39 380 | 38 976 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 708 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 009 | 45 061 | 19 028 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 546 | 6 694 | 122 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 978 | 80 322 | 102 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 699 | 38 187 | 45 074 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 050 | 38 187 | 45 074 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 649 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 279 | 42 135 | 57 718 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 207 | 21 931 | 31 810 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 268 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 009 | 18 658 | 24 299 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 242 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 1 546 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 79 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 321 | 134 347 | 95 543 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 851 | 19 223 | 19 571 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 001 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 258 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 312 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 236 | 43 506 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 236 | 43 506 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 470 | 84 888 | 32 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 808 | 47 201 | 22 070 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 662 | 37 687 | 10 396 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 978 | 80 321 | 102 793 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 376 | 18 851 | 19 521 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 001 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 258 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 262 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 258 | 64 935 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 258 | 64 935 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 602 | 52 212 | 18 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 448 | 44 550 | 336 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 154 | 7 662 | 18 001 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 264 644 | 593 | 20 479 |
| Выручка за предыдущий год | 132 479 | 97 080 | 118 356 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 132 165 | 96 487 | 97 877 |
| Выручка за отчетный год | 97 080 | 78 304 | 64 456 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 719 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 719 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 487 | 52 585 | 64 713 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 593 | 6 471 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 982 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 026 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 372 | 354 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 102 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 695 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 154 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 347 | 1 950 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 012 | 593 | 1 034 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 869 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 406 | 2 197 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 606 | 3 765 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 475 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 118 | 207 |
| Прочее за предыдущий год | 815 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 71 | |
| Прочее за отчетный год | 233 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 475 | 372 | 50 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 475 | 372 | 50 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 97,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 475 тыс. ₽ | 372 тыс. ₽ |
| Активы | 80,3 млн ₽ | 134,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,9 млн ₽ | 19,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 3,26 | 5,99 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,5 % | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,21 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 273 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.