Финансы ООО "ГТР", Гатчина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАТЧИНСКИЙ ТОРФЯНОЙ РЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 894 | 15 996 | 15 221 | 16 926 | 17 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 062 | 10 537 | 10 537 | 10 275 | 10 225 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 062 | 10 537 | 10 537 | 10 275 | 10 225 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 831 | 5 459 | 4 684 | 6 651 | 6 832 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 307 | 5 082 | 4 037 | 5 728 | 5 511 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 485 | 223 | 239 | 672 | 739 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 154 | 408 | 251 | 582 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 615 | 16 099 | 16 099 | 15 221 | 16 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 549 | 10 262 | 10 262 | 10 537 | 10 275 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 549 | 10 262 | 10 262 | 10 537 | 10 275 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 066 | 5 837 | 5 837 | 4 684 | 6 651 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 521 | 5 493 | 5 493 | 4 037 | 5 728 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 399 | 51 | 51 | 239 | 672 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 146 | 293 | 293 | 408 | 251 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 894 | 15 996 | 15 221 | 16 926 | 17 057 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 779 | 7 259 | 6 842 | 6 991 | 8 056 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 417 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 417 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 698 | 8 737 | 8 379 | 9 935 | 9 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 096 | 553 | 641 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 602 | 8 184 | 7 738 | 9 935 | 9 001 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 615 | 16 099 | 16 099 | 15 221 | 16 926 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 219 | 7 550 | 7 550 | 6 842 | 6 991 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 583 | 497 | 497 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 583 | 497 | 497 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 812 | 8 052 | 8 052 | 8 379 | 9 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 82 | 1 059 | 1 059 | 641 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 730 | 6 993 | 6 993 | 7 738 | 9 935 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 314 | 425 | 808 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 246 | 13 865 | 14 745 | 15 809 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 932 | 14 394 | 14 320 | 15 001 | |
| Выручка за отчетный год | 13 047 | 14 689 | 14 745 | 15 809 | 21 458 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 546 | 425 | 808 | 958 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 546 | 425 | 808 | 958 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 463 | 14 143 | 14 320 | 15 001 | 20 500 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 314 | 425 | 808 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 821 | 425 | 808 | 1 033 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 300 | 75 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 25 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 314 | 470 | 425 | 808 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 1 024 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 25 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 314 | 470 | 425 | 808 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 821 | 425 | 808 | 1 033 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 821 | 425 | 808 | 1 033 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -441 тыс. ₽ | 821 тыс. ₽ | 425 тыс. ₽ | 808 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 15,9 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 17,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,62 | 0,56 | 0,67 | 0,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,41 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,34 | 1,20 | 1,22 | 1,42 | 1,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,8 % | 5,1 % | 2,8 % | 4,8 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -6,5 % | 11,3 % | 6,2 % | 11,6 % | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 144 дн. | 131 дн. | 103 дн. | 139 дн. | 98 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,76 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.