Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИПАК", Вырица
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 138 642 | 151 346 | 184 210 | 7 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 953 | 26 151 | 17 581 | 1 202 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 953 | 26 151 | 17 581 | 1 202 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 116 689 | 125 195 | 166 629 | 6 544 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 205 | 69 468 | 105 341 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 284 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 022 | 54 827 | 61 242 | 4 067 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 171 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 462 | 900 | 46 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 112 448 | 138 642 | 151 346 | 184 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 097 | 21 953 | 26 151 | 17 581 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 097 | 21 953 | 26 151 | 17 581 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 351 | 116 689 | 125 195 | 166 629 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 209 | 59 205 | 69 208 | 105 341 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 270 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 775 | 57 022 | 55 087 | 58 887 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 021 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 367 | 462 | 900 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 138 642 | 151 346 | 184 210 | 7 746 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 479 | 8 586 | 8 789 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 020 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 163 | 142 759 | 175 421 | 143 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 106 | 31 227 | 24 416 | 21 487 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 057 | 111 532 | 151 005 | 121 524 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 112 448 | 138 642 | 151 346 | 184 210 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 465 | 8 479 | 8 586 | 8 789 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 020 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 769 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 103 983 | 130 163 | 142 760 | 175 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 835 | 22 106 | 31 227 | 24 416 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 148 | 108 057 | 111 533 | 151 005 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 493 090 | 4 329 | 6 524 | 4 361 |
| Выручка за предыдущий год | 248 904 | 299 969 | 312 097 | 289 674 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 244 186 | 295 640 | 305 573 | 285 313 |
| Выручка за отчетный год | 299 969 | 312 097 | 289 674 | 159 272 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 524 | 4 361 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 524 | 4 361 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 482 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 295 940 | 305 573 | 285 313 | 161 548 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 329 | 6 524 | 4 361 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 999 | 170 | 364 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 150 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 411 | 2 931 | 2 970 | 3 771 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 024 | 509 | 3 144 | 49 843 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 564 | 3 932 | 4 171 | 187 250 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 320 | 77 | 313 | 364 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 768 | 1 411 | 2 931 | 2 970 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 917 | 1 024 | 509 | 3 123 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 635 | 3 865 | 3 789 | 4 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 14 | 107 | 203 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | 63 | 206 | 95 |
| Прочее за предыдущий год | 66 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 63 | 161 | 39 |
| Прочее за отчетный год | 229 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 107 | 203 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 107 | 203 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 203 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 300,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ |
| Активы | 138,6 млн ₽ | 151,3 млн ₽ | 184,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,88 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,39 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 15,35 | 16,63 | 19,96 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 1,2 % | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,16 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 69 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 83 дн. | 135 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.