Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДСК-ВОЙСКОВИЦЫ", Войсковицы
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДСК-ВОЙСКОВИЦЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 111 610 | 5 768 126 | 5 466 870 | 5 650 360 | 5 515 886 | 5 422 800 | 5 380 377 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 453 246 | 1 676 713 | 1 899 692 | 1 683 312 | 1 652 429 | 1 570 079 | 1 498 676 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 344 501 | 1 407 864 | 1 508 207 | 1 423 649 | 212 004 | 207 665 | 1 153 581 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 868 | 2 036 | 12 422 | 2 313 | 1 117 721 | 1 030 696 | 6 388 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 802 | 5 030 | 4 132 | 3 015 | 2 236 | 2 197 | 2 197 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 91 874 | 261 583 | 374 731 | 254 135 | 320 268 | 329 320 | 336 310 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 658 364 | 4 091 413 | 3 567 178 | 3 967 048 | 3 863 457 | 3 852 722 | 3 881 701 |
| Запасы на конец отчетного года | 562 256 | 430 044 | 314 538 | 224 304 | 52 037 | 51 230 | 50 740 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 097 | 14 235 | 12 951 | 13 446 | 13 472 | 13 472 | 13 411 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 582 217 | 2 005 571 | 1 370 907 | 2 610 935 | 2 644 259 | 2 634 295 | 2 663 862 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 417 | 511 | 277 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 051 | 204 | 50 255 | 74 | 36 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 484 326 | 1 640 847 | 1 818 251 | 1 118 289 | 1 153 688 | 1 153 688 | 1 153 688 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 257 835 | 4 111 610 | 5 768 126 | 5 466 870 | 5 650 360 | 5 515 893 | 5 422 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 303 808 | 1 453 246 | 1 676 713 | 1 899 692 | 1 683 312 | 1 652 437 | 1 570 078 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 294 653 | 1 344 501 | 1 407 864 | 1 508 207 | 1 423 649 | 212 004 | 207 665 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 510 | 10 868 | 2 036 | 12 422 | 2 313 | 1 117 721 | 1 030 696 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 475 | 5 802 | 5 030 | 4 132 | 3 015 | 2 244 | 2 197 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 970 | 91 874 | 261 583 | 374 731 | 254 135 | 320 268 | 329 320 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 954 027 | 2 658 364 | 4 091 413 | 3 567 178 | 3 967 048 | 3 863 456 | 3 852 722 |
| Запасы на конец предыдущего года | 543 461 | 562 256 | 430 044 | 314 538 | 224 304 | 52 037 | 51 230 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 505 | 11 097 | 14 235 | 12 951 | 13 446 | 13 472 | 13 472 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 394 226 | 1 582 217 | 2 005 571 | 1 370 907 | 2 610 935 | 2 644 259 | 2 634 296 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 255 | 417 | 511 | 277 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 309 | 18 051 | 204 | 50 255 | 74 | 36 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 271 | 484 326 | 1 640 847 | 1 818 251 | 1 118 289 | 1 153 688 | 1 153 688 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 111 610 | 5 768 125 | 5 466 870 | 5 650 360 | 5 515 885 | 5 422 801 | 5 380 377 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 44 872 | 44 872 | 44 872 | 44 872 | 44 872 | 44 872 | 44 872 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 121 164 | 121 164 | 121 164 | 121 164 | 121 164 | 121 164 | 121 164 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 381 476 | 2 706 991 | 2 069 871 | 1 950 467 | 1 955 998 | 1 953 098 | 1 952 207 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 268 509 | 2 399 029 | 1 733 089 | 1 733 089 | 1 733 089 | 1 733 089 | 1 733 089 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 112 967 | 307 962 | 336 782 | 217 378 | 222 909 | 220 009 | 219 118 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 805 992 | 3 105 427 | 3 881 246 | 4 247 038 | 4 424 499 | 4 309 408 | 4 384 947 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 439 688 | 237 672 | 318 502 | 484 511 | 601 948 | 320 667 | 320 667 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 310 692 | 2 809 512 | 3 504 544 | 3 736 817 | 3 821 656 | 3 988 605 | 4 063 745 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 47 882 | 58 243 | 58 199 | 25 710 | 895 | 136 | 535 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 731 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 257 835 | 4 111 610 | 5 768 125 | 5 466 870 | 5 650 360 | 5 515 893 | 5 422 800 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 44 872 | 44 872 | 44 872 | 44 872 | 44 872 | 44 872 | 44 872 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 164 | 121 164 | 121 164 | 121 164 | 121 164 | 121 164 | 121 164 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 289 211 | 381 476 | 2 706 991 | 2 069 871 | 1 950 467 | 1 955 998 | 1 953 098 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 268 509 | 268 509 | 2 399 029 | 1 733 089 | 1 733 089 | 1 733 089 | 1 733 089 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 701 | 112 967 | 307 962 | 336 782 | 217 378 | 222 909 | 220 009 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 010 131 | 3 805 992 | 3 105 427 | 3 881 246 | 4 247 038 | 4 221 417 | 4 309 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 372 379 | 439 688 | 237 672 | 318 502 | 484 511 | 320 667 | 320 667 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 630 680 | 3 310 692 | 2 809 512 | 3 504 544 | 3 736 817 | 3 899 855 | 3 988 605 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 447 | 47 882 | 58 243 | 58 199 | 25 710 | 895 | 136 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 624 | 7 731 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 411 494 | 106 481 | 363 031 | 79 596 | 10 999 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 169 878 | 4 599 790 | 4 948 381 | 2 642 653 | 791 781 | 176 806 | 94 137 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 758 384 | 4 493 309 | 4 585 350 | 2 762 614 | 712 185 | 199 019 | 83 138 |
| Выручка за отчетный год | 4 599 790 | 4 948 381 | 2 642 653 | 791 781 | 176 806 | 94 137 | 65 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 481 | 363 031 | 79 596 | 10 999 | 9 913 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 625 | 262 888 | 50 156 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 856 | 27 845 | 21 353 | 6 041 | 3 416 | 3 028 | 2 834 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 72 298 | 52 671 | 23 399 | 137 572 | 87 433 | 75 094 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 493 309 | 4 585 350 | 2 762 614 | 712 185 | 199 019 | 83 138 | 55 207 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 296 051 | 81 625 | 262 888 | 50 156 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 493 | 24 856 | 27 845 | 21 353 | 6 041 | 3 416 | 3 028 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 67 950 | 72 298 | 52 671 | 23 399 | 137 572 | 87 433 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 224 | 103 050 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 166 | 232 | 2 023 | 43 | 26 | 11 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 026 | 86 718 | 212 327 | 163 844 | 148 438 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 239 744 | 87 573 | 18 879 | 135 167 | 59 103 | 25 680 | 25 880 |
| Прочие расходы за отчетный год | 271 285 | 160 925 | 65 285 | 35 488 | 81 738 | 15 478 | 20 074 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 175 774 | 15 224 | 103 050 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 95 | 166 | 232 | 2 023 | 43 | 26 | 11 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 531 | 35 026 | 86 718 | 212 327 | 163 844 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 313 | 239 744 | 87 573 | 18 879 | 135 167 | 28 379 | 25 680 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 133 154 | 271 285 | 160 925 | 65 285 | 35 488 | 81 738 | 15 478 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 426 | 31 566 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 187 | 6 474 | 2 074 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 124 | 92 265 | 194 995 | 28 820 | 119 404 | 2 900 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 89 903 | 169 709 | 113 148 | 120 597 | 65 864 | 9 052 | |
| Прочее за предыдущий год | 7 037 | 40 740 | 44 124 | 73 587 | 47 739 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 474 | 2 074 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 792 | 6 751 | 5 811 | 3 986 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 11 855 | 5 792 | 6 751 | 5 811 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 92 265 | 194 995 | 28 820 | 5 531 | 2 900 | 892 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 89 903 | 169 709 | 113 148 | 66 133 | 9 052 | 6 990 | |
| Прочее за отчетный год | 40 740 | 44 124 | 73 587 | 47 739 | 43 820 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 566 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 566 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 111 426 | 31 566 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 44 872 | 44 872 | 44 872 | 44 872 | 44 872 | 44 872 | 44 872 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 121 164 | 121 164 | 121 164 | 121 164 | 121 164 | 121 164 | 121 164 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 44 872 | 44 872 | 44 872 | 44 872 | 44 872 | 44 872 | 44 872 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 121 164 | 121 164 | 121 164 | 121 164 | 121 164 | 121 164 | 121 164 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 566 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 566 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 566 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 566 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 352 | 439 954 | 62 898 | 317 466 | 178 184 | 117 071 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 352 | 439 954 | 62 898 | 317 466 | 178 184 | 117 071 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 352 | 439 954 | 62 898 | 317 466 | 178 184 | 117 071 | |
| Убыток (ИТОГО) | 34 352 | 439 954 | 62 898 | 317 466 | 178 184 | 117 071 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 051 | 36 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 675 971 | 422 354 | 121 127 | 48 890 | 98 492 | 11 309 | 2 708 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 663 267 | 412 461 | 118 190 | 40 577 | 93 807 | 11 251 | 2 708 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 750 | 367 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 954 | 9 893 | 2 570 | 8 313 | 4 685 | 58 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 717 320 | 440 201 | 71 076 | 101 236 | 98 566 | 11 273 | 2 744 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 030 533 | 103 285 | 26 | 3 249 | 27 517 | 4 557 | 67 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 494 754 | 62 438 | 1 988 | 33 643 | 62 703 | 5 355 | 1 973 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 490 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 876 | 9 225 | 616 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 186 667 | 265 253 | 69 062 | 3 356 | 3 770 | 1 361 | 704 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 55 091 | 2 165 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 291 | 2 165 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 291 | 2 165 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 200 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 200 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 742 | 50 051 | 36 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -440,0 млн ₽ | -62,9 млн ₽ | -178,2 млн ₽ |
| Активы | 5,47 млрд ₽ | 5,65 млрд ₽ | 5,42 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -839,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,93 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,61 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,0 % | -1,1 % | -3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 115 дн. | 225 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 463 дн. | 1 915 дн. | 17 511 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | -0,12 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -1,38 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.