Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИДАК-СП", Сиверский

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИДАК-СП" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	450 659	684 341	708 135	784 822	740 989	723 909	715 495	584 736	563 558	550 169	492 906	550 905
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	78 529	70 164	58 862	74 479	66 719	74 757	68 488	20 910	34 823	18 645	6 657	32 011
Нематериальные активы на конец отчетного года	50	205	653	6 052	5 725	5 080	4 464	2 653	2 050	1 446	549	146
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	77 497	69 696	57 312	66 678	58 988	56 036	46 613	13 220	29 474	15 529	2 703	9 572
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года												508
Финансовые вложения на конец отчетного года						11 466	15 000					15 146
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	91	263	897	917	1 375	1 617	1 866	4 679	3 084	1 537	3 333	6 614
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	891			832	631	559	545	357	216	133	72	24
Итого оборотных активов на конец отчетного года	372 131	614 177	649 273	710 343	674 270	649 152	647 008	563 826	528 735	531 525	486 248	518 894
Запасы на конец отчетного года	289 383	439 212	498 941	461 650	483 078	490 715	506 882	391 693	383 372	338 663	344 253	392 342
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	689	689	847	1 659	614	89						1
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	74 694	157 407	91 930	182 367	151 828	154 396	137 204	155 990	125 066	148 600	74 889	125 419
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	1 181	9 050	52 385	61 488	36 564			9 866	10 757	10 357	10 026
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6 185	7 789	5 171	3 179	629	1 611	1 445	6 275	9 495	33 868	57 054	1 095
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		30			1 557	2 340	1 477	2	46	37	26	37
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	390 249	450 660	684 341	708 136	784 822	740 989	723 909	679 390	613 649	563 558	550 170	492 906
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	67 808	78 529	70 164	58 862	74 479	66 719	74 757	24 034	49 823	34 823	18 645	16 683
Нематериальные активы на конец предыдущего года	83	50	205	653	6 052	5 725	5 080	3 257	2 653	2 050	1 446	549
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	67 708	77 497	69 696	57 312	66 678	58 988	56 036	18 101	42 453	29 474	15 529	2 703
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года							11 466					10 026
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	17	91	263	897	917	1 375	1 617	2 451	4 360	3 084	1 537	3 333
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		891			832	631	559	225	357	216	133	72
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	322 441	372 132	614 177	649 274	710 343	674 270	649 152	655 356	563 826	528 735	531 525	476 222
Запасы на конец предыдущего года	198 320	289 383	439 212	498 941	461 650	483 078	490 715	528 013	391 693	383 372	338 663	344 253
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	61	689	689	847	1 659	614	89
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	71 489	74 694	157 407	91 930	182 367	151 828	154 396	110 335	155 990	125 066	148 600	74 889
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	47 222	1 181	9 050	52 385	61 488	36 564			9 866	10 757	10 357
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 910	6 185	7 789	5 170	3 179	629	1 611	13 341	6 275	9 495	33 868	57 054
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	3 440		30			1 557	2 340	3 667	2	46	37	26
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	450 660	684 341	708 136	784 823	740 989	723 909	715 495	584 736	563 558	550 169	492 906	550 905
ИТОГО капитал на конец отчетного года	62 418	84 898	114 575	148 113	168 033	168 532	170 741	45 701	379 541	379 962	366 648	364 362
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	62 073	84 553	114 229	147 767	167 688	168 187	170 396	45 356	379 196	379 616	366 303	364 017
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	234 782	213 928	61 681	46 858	9 221	133 990	130 028	137 960	118 817	113 563	103 559	151 203
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	234 781	213 377	61 036	46 071	7 841	117 966	119 066	135 651	112 854	111 189	103 388	151 018
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1	551	645	787	1 380	859	1 280	2 309	5 963	2 374	171	185
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года						15 165	9 681
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	153 460	385 515	531 880	589 852	563 736	421 387	414 726	401 075	65 200	56 645	22 698	35 341
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	3 486	4 945	130 898	100 388	134 751	11 290	6 412	34 370	18 985	9 985	7 386	9 985
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	147 458	378 256	398 726	487 680	426 821	408 094	406 549	363 977	43 143	43 342	12 626	20 251
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 515	2 314	2 255	1 784	2 164	2 003	1 765	2 728	3 072	3 318	2 687	5 105
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	390 249	450 660	684 341	708 136	784 823	740 989	723 909	679 390	613 649	563 558	550 170	492 906
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	36 898	62 418	84 898	114 574	148 113	168 033	168 532	154 411	69 082	379 541	379 962	366 648
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	36 553	62 073	84 553	114 229	147 767	167 688	168 187	154 065	68 736	379 196	379 616	366 303
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		234 782	213 928	61 681	46 858	9 221	133 990	154 643	143 493	118 817	113 563	103 559
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		234 781	213 377	61 036	46 071	7 841	117 966	151 969	135 651	112 854	111 189	103 388
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		1	551	645	787	1 380	859	2 674	7 842	5 963	2 374	171
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года							15 165
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	353 351	153 460	385 515	531 879	589 852	563 736	421 387	370 337	401 075	65 200	56 645	22 699
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	126 351	3 486	4 945	130 898	100 388	134 751	11 290	31 350	34 370	18 985	9 985	7 386
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	227 000	147 458	378 256	398 726	487 680	426 821	408 094	335 981	363 977	43 143	43 342	12 626
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		2 515	2 314	2 255	1 784	2 164	2 003	3 005	2 728	3 072	3 318	2 687
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	135 004	175 368	184 638	208 882	198 817	148 968	88 621	60 580	68 960	87 366	89 384	66 771
Выручка за предыдущий год	380 512	628 022	649 689	667 752	559 058	581 056	465 701	337 211	374 480	369 290	374 680	304 019
Себестоимость продаж за предыдущий год	245 508	452 654	465 051	458 870	360 241	432 088	377 080	276 631	305 520	281 924	285 296	237 248
Выручка за отчетный год	628 022	649 689	667 752	559 058	581 056	465 701	393 532	374 480	369 290	374 680	304 019	244 954
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	175 368	184 638	208 882	198 817	148 968	88 621	51 130	68 960	87 366	89 384	66 771	67 395
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	49 072	42 775	53 584	67 063	11 537	8 522		976	624
Коммерческие расходы за отчетный год	69 533	94 252	92 824	82 880	70 662	35 148	36 204	25 352	42 022	37 653	29 999	18 798
Управленческие расходы за отчетный год	56 763	47 611	62 474	48 874	66 769	44 951	43 064	42 632	44 720	53 319	60 020	66 877
Себестоимость продаж за отчетный год	452 654	465 051	458 870	360 241	432 088	377 080	342 402	305 520	281 924	285 296	237 248	177 559
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	9 566	49 072	42 775	53 584	67 063	11 537	8 522		976	624
Коммерческие расходы за предыдущий год	52 961	69 533	94 252	92 824	82 880	70 662	35 148	21 338	25 352	42 022	37 653	29 999
Управленческие расходы за предыдущий год	72 477	56 763	47 611	62 474	48 874	66 769	44 951	41 649	42 632	44 720	53 319	60 020
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	32 093	28 673	36 912	42 369	25 960	555	2 881	4 683	311 062	905
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	43	351	1 704	5 789	4 104	2 130	1 337	499	242	594	4 720	4 022
Проценты к уплате за отчетный год	18 380	17 706	23 658	21 825	18 139	13 718	12 807	1 000	6 613
Прочие доходы за отчетный год	14 403	47 178	32 995	69 315	54 772	20 210	57 872	31 130	336 484	17 433	9 759	4 135
Прочие расходы за отчетный год	13 045	43 925	27 713	77 973	26 314	16 589	15 383	26 922	19 675	15 534	9 186	2 355
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	5 102	32 093	28 673	36 912	42 369	25 960	555	3 421	4 683	311 062	905
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	3 027	43	351	1 704	5 789	4 104	2 130	529	499	242	594	4 720
Проценты к уплате за предыдущий год	7 226	18 380	17 706	23 658	21 825	18 139	13 718	1 563	1 000	6 613
Прочие доходы за предыдущий год	19 464	14 403	47 178	32 995	69 315	54 772	20 210	18 642	31 130	336 484	17 433	9 759
Прочие расходы за предыдущий год	19 729	13 045	43 925	27 713	77 973	26 314	16 589	11 780	26 922	19 675	15 534	9 186
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 571	25 774	22 480	29 687	33 538	19 920	499	1 513	5 751	310 460	420
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 362	6 390	5 815	7 765	8 709	5 905	275		1 069			3 902
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			550	94	142		521
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	7	71	172	637	20	458	242
Прочее за предыдущий год	176			3							4	98
Текущий налог на прибыль за отчетный год	6 391	5 815	7 765	8 709	5 905	275	559	1 069			3 902	3 267
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	90	459	388
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	329	90	459
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		550	94	142	593	521
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	71	172	637	20	458	242	248
Прочее за отчетный год			3				60			4	98
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	25 773	22 480	29 687	33 538	19 920	499	2 209	5 751	310 460	420
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	25 773	22 480	29 687	33 538	19 920	499	2 209	5 751	310 460	420
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	3 571	25 774	22 480	29 687	33 538	19 920	499	1 513	5 751	310 460	420
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	300	300	300	300	300	300	300
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	45	45	45	45	45	45	45
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	36 553	62 073	84 553	114 229	147 767	167 688	168 187
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	36 898	62 418	84 898	114 574	148 112	168 033	168 532
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	300	300	300	300	300	300	300
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	45	45	45	45	45	45	45
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	62 073	84 553	114 229	147 767	167 688	168 187	170 396
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	62 418	84 898	114 574	148 112	168 033	168 532	170 741
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 520	22 480	29 676	33 538	19 920	499	2 209
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	25 520	22 480	29 676	33 538	19 920	499	2 209
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 520	22 480	29 676	33 538	19 920	499	2 209
Чистая прибыль (ИТОГО)	25 520	22 480	29 676	33 538	19 920	499	2 209
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	62 418	84 898	114 575	148 113	168 033	168 532	170 742
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	36 898	62 418	84 898	114 575	148 112	168 032	168 532

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		48 049	72 047	81 741			16 820		38 433	32 340	24 237
Поступления – всего за отчетный год	948 122	698 205	752 226	637 750	723 755	537 596	376 863	418 626	505 939	420 634	377 135	244 322
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	722 634	633 550	667 808	605 217	578 381	445 184	373 649	336 414	442 241	382 632	344 937	193 656
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	225 488	64 655	84 418	32 533	145 374	92 412	3 214	82 212	63 698	38 002	32 198	50 666
Платежи – всего за отчетный год	1 090 063	650 156	680 179	556 009	732 958	550 920	360 043	431 883	467 506	388 294	352 898	295 020
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	754 413	414 725	462 963	376 352	433 935	300 060	255 649	241 580	261 491	226 752	199 389	178 574
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	66 975	84 742	89 155	81 301	104 145	93 223	81 783	74 224	74 983	79 362	88 622	104 770
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год			16 655	12 439	13 626	37 999	7 763		3 066		2 599
Налога на прибыль организаций за отчетный год	6 391	12 094	6 801	11 852	10 465		278	1 091	2 000	3 405	3 710	507
Прочие платежи за отчетный год	262 284	138 595	104 605	74 065	170 787	119 638	14 570	114 988	125 966	78 775	58 578	9 369
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	63 569	2 781			15 033	3 365		1 203	3 489	2 141	6 581
Поступления – всего за отчетный год	63 569	2 781		10 127	36 287	48 719	12 101	1 203	4 869	2 421	6 581
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				1 564	178	605	5 518	1 000	4 377	417	2 500
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	63 569	2 781		8 309	35 874	45 248	6 583		250	1 410
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				254	235	2 866		203	242	594	4 081
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год			43 371	41 030	21 254	45 354	20 278		1 380	280		3 500
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год				6 595	10 304	25 224	10 171
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			43 335	34 435	10 950	20 130	10 107		1 380	280		3 500
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год			36
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	82 647					10 935		5 382				50 229
Поступления – всего за отчетный год	302 577	120 350	79 555	81 850	120 500	216 807	48 268	21 700	32 500			52 500
Получение кредитов и займов за отчетный год	302 577	120 350	79 555	81 850	120 500	216 807	48 268	21 700	32 500			52 500
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	219 930	169 576	111 446	134 677	128 880	205 872	57 090	16 318	67 997	10 665	7 801	2 271
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	27 684	169 343	111 446	134 677	128 880	205 872	57 090	16 318	67 997	10 665	7 801	2 271
Прочие платежи за отчетный год	192 246	233
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4 275	1 604				976			6 425	23 816	23 017
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год						6	13			557	169	10

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	—	374,5 млн ₽	369,3 млн ₽	374,7 млн ₽	304,0 млн ₽	245,0 млн ₽
Чистая прибыль	2,2 млн ₽	5,8 млн ₽	310,5 млн ₽	420 тыс. ₽	-14,0 млн ₽	-9,2 млн ₽
Активы	715,5 млн ₽	584,7 млн ₽	563,6 млн ₽	550,2 млн ₽	492,9 млн ₽	550,9 млн ₽
Капитал и резервы	—	45,7 млн ₽	379,5 млн ₽	380,0 млн ₽	366,6 млн ₽	364,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-1,4 %	+1,5 %	-18,9 %	-19,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,56	1,41	8,11	9,38	21,42	14,68	1,76 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	0,33	0,43	2,23	3,40	6,25	3,58	0,99 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,04	0,31	0,78	2,96	0,03	0,78 ▼
Коэффициент автономии	—	0,08	0,67	0,69	0,74	0,66	0,53 ▲
Финансовый рычаг	—	11,79	0,48	0,45	0,34	0,51	0,57 ▲
Рентабельность продаж	—	0,3 %	0,2 %	-0,4 %	-7,6 %	-7,5 %	4,9 % ▼
Чистая рентабельность	—	1,5 %	84,1 %	0,1 %	-4,6 %	-3,8 %	1,8 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	0,3 %	1,0 %	55,1 %	0,1 %	-2,8 %	-1,7 %	1,3 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	—	12,6 %	81,8 %	0,1 %	-3,8 %	-2,5 %	6,9 % ▼
Оборачиваемость активов	—	0,64	0,66	0,68	0,62	0,44	1,52 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	152 дн.	124 дн.	145 дн.	90 дн.	187 дн.	34 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	540 дн.	468 дн.	496 дн.	433 дн.	530 дн.	807 дн.	57 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	433 дн.	435 дн.	56 дн.	55 дн.	19 дн.	42 дн.	62 дн. ▲
Финансовый цикл	—	185 дн.	564 дн.	523 дн.	600 дн.	952 дн.	37 дн. ▼
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,29	0,88	0,89	0,95	0,93	0,58 ▲
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	2,22	13,46	10,27	11,40	9,81	4,76 ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 14,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -3,8 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 31.09 (компаний: 398).